Cuma günü Stifel, Equifax (NYSE:EFX) hissesi üzerinde Al notunu korudu ve hisse hedefini 265,00$'dan 305,00$'a yükseltti.
Firmanın analisti, zorlu ipotek hacmi karşılaştırmalarının sona ermesi ve yeni bir bulut platformuna önemli bir müşteri geçişinin tamamlanması da dahil olmak üzere şirket için yaklaşan olumlu gelişmeleri belirtti.
Analist, bu faktörlerin Equifax'ın 2025'teki ipotek geliri büyümesine olumlu katkıda bulunmasını bekliyor. Ayrıca, 2024'ün üçüncü çeyreğinde son büyük USIS müşterisinin yeni bulut platformuna geçmesi ve bunun da 2024'ün dördüncü çeyreğinde ve 2025'in üçüncü çeyreği boyunca FAVÖK marjlarını artırması bekleniyor.
Yeni fiyat hedefi olan 305$, firmanın 2025 FAVÖK tahminine göre 19,8x EV/FAVÖK değerlemesini yansıtıyor. Bu değerleme, karşılaştırılabilir Bilgi Hizmetleri şirketleri grubuna göre 1,5 katlık bir iskontoyu temsil ediyor.
Analist ayrıca, ipotek hacimlerinin gelir üzerinde bir engel olmaktan çıkması ve önceki bulut geçişleri nedeniyle marj genişlemesinin gerçekleşmesi halinde bu iskontonun 2025 yılında daralabileceğini veya muhtemelen kapanabileceğini öne sürüyor.
Karşılaştırılabilir gruba iskonto yapılmayacağı varsayımı, Equifax hisseleri için potansiyel olarak 331 $ değerleme anlamına gelebilir. Bu görünüm, mevcut zorlukların çözülmesinin ve stratejik girişimlerin başarılı bir şekilde uygulanmasının ardından finansal performansın iyileşeceği beklentisine dayanmaktadır.
Yakın zamanda Equifax ile ilgili bir dizi önemli gelişme yaşandı. Şirketin ikinci çeyrek kazanç raporu, analistlerin tahminlerini aşarak 1,82 $'lık düzeltilmiş bir EPS ortaya koydu. Bu büyük ölçüde İşgücü Çözümleri segmentindeki artan gelir ve beklenenden daha düşük amortisman ve itfa giderlerine bağlandı.
Equifax yönetimi, yeni Toplam İşgücü Ağı kayıtlarını, iş ortağı entegrasyonlarını ve buluta geçişten elde edilen önemli maliyet tasarruflarını hem geliri hem de marjları artırması beklenen temel faktörler olarak vurguladı.
Birçok analist firması Equifax'a ilişkin görünümlerini revize etti. Oppenheimer, Outperform notunu koruyarak fiyat hedefini 272 dolardan 300 dolara yükseltti. Needham da fiyat hedefini 305$'dan 320$'a yükselterek Satın Al notunu korudu.
Baird, şirketin mortgage dışı gelir akışlarındaki büyümesine odaklanarak fiyat hedefini 290$ olarak güncelledi. Ancak RBC Capital, şirketin gelecekteki kazanç ve gelirlerine yönelik potansiyel riskleri gerekçe göstererek Sektör Performansı notunu 270,00 $ sabit fiyat hedefiyle korudu.
Equifax ayrıca Chad Borton'un yeni Genel Müdür Yardımcısı ve İşgücü Çözümleri Başkanı olarak atanması ve Workday'in eski CFO'su Barbara Larson'ın Equifax'ın yönetim kuruluna seçilmesiyle liderlik değişikliklerini duyurdu. Ayrıca şirket, İK süreçlerini kolaylaştırmak için tasarlanan PeopleHQ™ portalındaki bir özellik olan Forms HQ'yu tanıttı. Bunlar şirketteki son gelişmeler.
InvestingPro İçgörüleri
InvestingPro verileri, Equifax'ın 2Ç 2024 itibariyle son on iki aydaki %55,63'lük güçlü brüt kar marjını vurguluyor ve bu da Stifel analistinin öngördüğü olumlu gelişmelerle uyumlu. Şirketin piyasa değeri 32,66 milyar dolar olup sektördeki önemli varlığını yansıtmaktadır. Yüksek bir değerlemeye işaret eden 55,93'lük yüksek F/K oranına rağmen Equifax, 2Ç 2024 itibarıyla son on iki ayda %7,98 oranında artan geliriyle istikrarlı bir büyüme sergilemiştir.
InvestingPro İpuçları, Equifax hisselerinin RSI'a göre şu anda aşırı alım bölgesinde olduğunu ve şirketin yatırımcıların dikkat etmesi gereken yüksek bir kazanç katsayısıyla işlem gördüğünü öne sürüyor. Bununla birlikte, Equifax'ın 54 yıl üst üste temettü ödemelerini sürdürme konusunda övgüye değer bir geçmişi var ve bu da hissedar getirilerine olan bağlılığının altını çiziyor.
Daha derin bir analiz arayanlar için InvestingPro, Equifax hakkında kazanç revizyonları, borç seviyeleri ve değerleme katları hakkında bilgiler de dahil olmak üzere ek ipuçları sunuyor. İlgilenen okuyucular INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak yıllık Pro ve yıllık ya da iki yıllık Pro+ aboneliklerinde %10'a varan indirimden yararlanabilirler. Equifax için 12 ek InvestingPro İpucu mevcut olup, bilinçli yatırım kararları için kapsamlı bir görünüm sağlamaktadır.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.