Çarşamba günü Citi, tüketici kredi raporlama ajansı Equifax Inc. (NYSE:EFX) için hisse senedi fiyat hedefini $305.00'dan $263.00'a düşürerek görünümünü ayarladı. İndirime rağmen Citi, şirketin hisseleri üzerindeki Al notunu korudu.
Revizyon, Equifax'ın 2024 yılının ilk çeyreğine ilişkin daha sert bir mortgage piyasası tahminini dikkate alan yeniden değerlendirmesini takip ediyor. Citi, 2024 yılında şirket için tahmin ettiği düzeltilmiş FAVÖK'ü 2,012 milyon dolardan 1,885 milyon dolara düşürdü. Ayrıca, düzeltilmiş seyreltilmiş hisse başına kazanç (EPS) tahmini 7,92 dolardan 7,20 dolara düşürüldü.
2025 yılına bakıldığında, Citi'nin Equifax için tahmin ettiği 9,86 $'lık düzeltilmiş EPS, Visible Alpha konsensüsünden yaklaşık %5 daha yüksek. Firma, mortgage piyasasının 2025 yılında iyileşme göstereceğine olan güvenini ifade ediyor.
Yeni hedef fiyat, düşürülen kazanç tahminlerini yansıtıyor. Citi'nin analizi, mortgage piyasasının 2015-2019 yılları arasında görülen normlara dönmesi halinde, Equifax'ın 2024 yılı için düzeltilmiş FAVÖK ve FVÖK'ünün potansiyel olarak mevcut tahminden sırasıyla yaklaşık %41 ve %52 daha yüksek olabileceğini gösteriyor.
Ayrıca Citi, normalleştirilmiş ipotek piyasası kazançlarına dayanarak, Equifax'ın, düzeltilmiş FAVÖK'e göre işletme değeri bazında değerlendirildiğinde, ana akranı Experian'a göre iskontolu işlem göreceğini tahmin etmektedir.
InvestingPro İçgörüleri
Citi'nin Equifax Inc. (NYSE:EFX) için revize ettiği görünüm ışığında InvestingPro platformu, şirketin beklentilerini değerlendiren yatırımcılar için değerli olabilecek ek bir bağlam sunuyor. InvestingPro verilerine göre, Equifax şu anda 27,92 milyar dolarlık bir piyasa değerine sahip ve 49,43'lük bir fiyat/kazanç (F/K) oranıyla işlem görüyor ve bu oran 2024'ün 1. çeyreği itibariyle son on iki ay için 47,51'e ayarlanıyor. Bu yüksek kazanç katsayısı, yatırımcıların şirketin gelecekteki kazanç büyümesi için yüksek beklentilere sahip olduğunu göstermektedir.
InvestingPro'nun öne çıkan ipuçlarından biri de Equifax'ın etkileyici brüt kâr marjlarıdır. 2024 yılının ilk çeyreği itibarıyla son on iki ay için bu oran %55,49 olarak raporlanmıştır. Dikkat çeken bir diğer ipucu ise şirketin 54 yıldır üst üste sürdürdüğü ve %0,7'lik mevcut temettü verimi sunan istikrarlı temettü ödemeleridir.
Yine de analistler, önümüzdeki dönem için kazançlarını aşağı yönlü revize eden 14 analistle coşkularını biraz azalttı, bu da potansiyel ters rüzgarlara veya şirketin kazanç potansiyeline daha temkinli bir bakış açısına işaret ediyor.
Daha derin bir analiz arayan yatırımcılar için https://www.investing.com/pro/EFX adresinde 11 InvestingPro İpucu daha mevcut. Bu bilgiler Equifax'ın finansal sağlığı ve pazardaki konumu hakkında daha ayrıntılı bir anlayış sağlayabilir. Ayrıca, INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak okuyucular InvestingPro'ya yıllık veya iki yıllık Pro ve Pro+ aboneliklerinde ekstra %10 indirim elde edebilir ve yatırım kararlarına ışık tutacak zengin finansal veri ve uzman analizlerinin kilidini açabilirler.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.