Çarşamba günü JPMorgan, EOG Resources (NYSE:EOG) için fiyat hedefini hafif bir artışla 141,00 $'dan 143,00 $'a yükseltirken, hisse senedi üzerindeki Nötr notunu korudu. EOG Resources, önceki çeyreklerin tahminleriyle uyumlu olan ikinci çeyrek ve 2024 yılının tamamı için öngörülerinde herhangi bir değişiklik yapmayarak uygulama modellerine ilişkin olumlu bir görünüm iletiyor.
Şirketin son satış görüşmesi, keşif girişimleri ve nakit getiri stratejisinin yanı sıra Utica Shale'deki değerleme faaliyetlerine ışık tuttu. EOG Resources, şeyl/konvansiyonel olmayan keşifler ve sığ su açık deniz keşiflerindeki uzmanlığına odaklanarak hem ABD'de hem de uluslararası alanda çok sayıda keşif fırsatı belirliyor.
EOG Resources, gerekli iznin alınmasının ardından 2025 yılında Avustralya'daki Beehive sahasında sondaj yapmayı planlıyor ve şu anda Trinidad ve Tobago açıklarında BP ile Coconut doğal gaz sahasının ortak geliştirilmesini görüşüyor. Yurt içinde ise şirket, son iki yılda Midland Havzası'ndaki Dawson County'de, bölge ortalamasıyla uyumlu kuyu verimliliği sonuçlarıyla değerlendirme testleri gerçekleştirdi.
2024'ün ilk çeyreğinde EOG Resources, serbest nakit akışının (FCF) %104'ünü hissedarlarına geri vererek minimum hedef olan %70'i aştı. Bu geri dönüşe aynı dönemde yapılan 750 milyon dolarlık geri alımlar da dahildir.
Şirket, yıllık nakit getiri politikasına bağlı kalmakla birlikte, ikinci çeyrek nakit getirilerinin FCF'nin %100'ünü aşmayacağını belirtti. Hisse geri alımları, yönetimin şirketin performansına ve hisse senedi değerlemesine duyduğu güvenle desteklenen, hissedarlara nakit geri dönüşü için tercih edilen yöntem olmaya devam etmektedir.
Ayrıca, EOG Resources Utica'daki arazilerini değerlendirmeye devam ediyor ve 4 kuyulu White Rhino projesinden elde edilen sonuçları ikinci çeyrek kazanç çağrısı sırasında paylaşmayı planlıyor. Özellikle, 3 Haziran'da Harrison County'deki oyuna ikinci bir sondaj makinesi eklendi, ancak şirketin 2024 planı, bir tam zamanlı sondaj makinesi ve 20 tamamlamayı içerecek şekilde tutarlı kalmaya devam ediyor.
Yakın tarihli diğer haberlerde, EOG Resources birkaç önemli alanda aktif olmuştur. Şirket, üretim ve maliyet hedeflerini aşarak, 1,6 milyar dolar düzeltilmiş net gelir elde ederek ve 1,2 milyar dolar serbest nakit akışı yaratarak güçlü ilk çeyrek sonuçları bildirdi. Bu serbest nakit akışının %100'ünden fazlası temettüler ve hisse geri alımları yoluyla hissedarlara geri döndü.
EOG Resources ayrıca Trinidad ve Tobago'nun petrol ve doğal gaz aramalarına yönelik son sığ su ihalesine katılarak üç blok için teklif vererek önemli bir ilgi gösterdi. Ancak, analist firmaları EOG'nin pozisyonu hakkında farklı bakış açıları sundu.
Truist Securities, şirketin satın almalar yerine keşiflere öncelik vermesini gerekçe göstererek hisse senedini Al'dan Tut'a düşürdü ve fiyat hedefini aşağı çekti. Buna karşılık, Piper Sandler ve RBC Capital Markets, sırasıyla EOG'nin Utica kuyularından gelen olumlu verilere ve güçlü bir hissedar geri alım programına dayanarak fiyat hedeflerini yükseltti.
Bu gelişmeler EOG Resources'ın keşif ve operasyonel verimlilik konularına stratejik olarak odaklandığının altını çiziyor. Şirketin son ihaledeki performansı ve ilk çeyrek sonuçları, hissedarlara değer sunma konusundaki kararlılığının altını çiziyor. Bunlar, EOG Resources'ın rekabetçi enerji piyasasındaki bir dizi hamlesinin sonuncusudur.
InvestingPro Insights
EOG Resources'ın performansı ve stratejik girişimleri hakkındaki son güncellemeyle birlikte, yatırımcılar InvestingPro verileri ve ipuçları aracılığıyla ek bağlam bulabilirler. Şirket, enerji sektöründeki dalgalanmalar göz önüne alındığında paydaşlar için güven verici olan borçtan daha fazla nakit bulunduran sağlam bir bilanço ile öne çıkıyor. Bu durum, EOG'nin nakit akışlarının faiz ödemelerini yeterince karşılayabilmesiyle tamamlanıyor ve bu da finansal sağlığının bir kanıtı. Ayrıca, EOG Resources'ın 35 yıl üst üste temettü ödemelerini sürdürme konusunda etkileyici bir geçmişe sahip olması, hissedar getirilerine olan bağlılığının bir göstergesidir.
Finansal ölçütlere bakıldığında, EOG Resources 72,15 milyar dolarlık piyasa değeri ve 9,83'lük cazip F/K oranıyla öne çıkmaktadır ki bu da 2024'ün ilk çeyreği itibarıyla son on iki ayla tutarlıdır. Aynı dönemde %17,22'lik bir gelir düşüşü yaşamasına rağmen, şirket 2024 yılının ilk çeyreğinde %4,66'lık bir çeyreklik gelir artışı elde etti. Buna ek olarak, EOG'nin 2024 ortası itibarıyla temettü verimi %4,09 gibi cazip bir oranda seyretmektedir, ancak temettü artışında bir düşüş görüldüğünü belirtmek önemlidir.
EOG Resources'ın finansallarını ve stratejik konumunu daha derinlemesine incelemek isteyen yatırımcılar, kararlarına yardımcı olacak daha fazla InvestingPro İpucu bulabilirler. Şu anda InvestingPro'da daha fazla analiz için erişilebilecek 7 ek ipucu bulunmaktadır. Kapsamlı bir yatırım aracıyla ilgilenenler, InvestingPro'da InvestingPro aboneliğinde %20'ye varan indirim almak için INVTROZEL1A kupon kodunu kullanabilir.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.