Cuma günü KeyBanc, şirketin 2024 mali yılı için üçüncü çeyrek finansal sonuçlarının düşürülen beklentileri karşılamasının ardından Endava PLC (NYSE:DAVA) hisseleri üzerindeki Sektör Ağırlık notunu korudu.
Endava'nın 2024'ün dördüncü çeyreği için çeyrekten çeyreğe yatay organik büyüme beklentisi, döviz etkileri hariç tutulduğunda, daha önce öngörülen aralığın alt ucuyla uyumlu. Döviz etkisi dahil edildiğinde ise beklentilerin biraz altında kalındı.
Şirket ayrıca 10 Nisan 2024'te tamamlanan GalaxE satın alımından gelir beklentilerini de bildirdi. Satın alma işleminin Endava'nın dördüncü çeyrek gelirine yaklaşık 21 milyon £ veya %11 oranında katkı sağlaması bekleniyor ki bu da %12'lik ek gelir tahminiyle örtüşüyor.
Çeyrek boyunca yaklaşık 7,5 milyon sterlinlik tek seferlik masraflara maruz kalmasına rağmen Endava, 0,18 sterlinlik konsensüs tahminine kıyasla hisse başına 0,22 sterlin kazanç elde ederek kâr beklentilerini aştı.
Endava'nın güncellenmiş beklentileri, 2024'ün dördüncü çeyreğinde satış, genel ve idari (SG&A) giderlerinde bir artış olacağını ve GalaxE satın alımıyla ilgili ek finansman maliyetleri olacağını gösteriyor.
Analistlerin konsensüs tahminleri farklılık gösteriyor, bazıları GalaxE'nin etkisini dahil ederken diğerleri dahil etmiyor, bu da diğer faktörlerin sabit kaldığı varsayıldığında konsensüs tahminlerinde potansiyel bir yukarı yönlü sapmaya işaret ediyor.
Endava'nın organik geliri, 2024'ün dördüncü çeyreği için yapılan tahmin de dahil olmak üzere, art arda dört çeyrek boyunca düşüş göstermiştir. Şirket bu eğilimin Aralık 2024'e kadar devam edeceğini öngörüyor.
Dördüncü çeyreğe ilişkin yatay büyüme tahminine rağmen, şirketin hisseleri, 2024 takvim yılındaki %8'lik organik düşüşe kıyasla, üst düzey gelirde beklenen %10'luk büyümeye dayanan güncellenmiş 2025 takvim yılı FAVÖK tahmininin 8 katından işlem görüyor.
Bununla birlikte, dördüncü çeyrek için yatay organik büyüme beklentisi, kazanç çağrısı sırasında talep istikrarına ilişkin yorumlar ve 2025 ve 2026 mali yılları için konsensüs tahminlerinde beklenen aşağı yönlü revizyonlar göz önüne alındığında, KeyBanc mevcut hisse senedi değerlemesinin haklı olduğuna inanıyor.
Hisse senedinin değerlemesi, 2024 takvim yılı için öngörülen FAVÖK'ün 12 katından işlem gören dijital ajans emsalleriyle uyumlu.
InvestingPro Analizleri
InvestingPro'nun son verilerine göre Endava PLC (NYSE:DAVA) finansal istikrar ve piyasa zorluklarının bir karışımını sergiledi. Piyasa değeri 1,8 milyar dolar olan şirketin F/K oranı 2024 yılının 2. çeyreği itibarıyla son on iki ayda 21,57'ye yükseldi. Bu, şirketin kazanç değerlemesi daha cazip hale gelirken, yatırımcıların -0,73'lük bir PEG oranına yansıdığı gibi, gelecekteki büyüme beklentilerini hala temkinli bir şekilde tarttığını göstermektedir.
Endava'yı yakından takip eden analistlerin önümüzdeki dönem için kazançlarını yukarı yönlü revize etmesi, şirketin mevcut piyasa ortamını yönetme kabiliyetine duyulan güvene işaret ediyor olabilir. Ayrıca, Endava'nın likit varlıklarının kısa vadeli yükümlülüklerini aştığı ve şirkete mali sorumluluklarını etkin bir şekilde yönetmek için bir yastık sağladığı bildirilmiştir.
Yatırımcılar, Endava hisselerinin son üç ayda %53,56'lık bir düşüşle önemli bir fiyat oynaklığı yaşadığını ve bu durumun daha düşük fiyatlardan alım yapmak isteyenler için fırsatlar sunabileceğini unutmamalıdır. InvestingPro platformu, analizlerini derinleştirmek isteyenler için yıllık veya iki yıllık Pro ve Pro+ aboneliklerinde ekstra %10 indirim sağlayan INVTROZEL1A dahil olmak üzere ek içgörüler sunuyor. Endava için yatırımcıların daha bilinçli kararlar almasına yardımcı olabilecek 9 InvestingPro İpucu daha mevcut.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.