Çarşamba günü Mizuho Securities, Elevance Health Inc (NYSE:ELV) için finansal görünümünü ayarladı ve hisse senedinin fiyat hedefini bir önceki $575 seviyesinden $585 seviyesine yükseltirken Satın Al notunu teyit etti. Firmanın kararı, Elevance'ın son dönemdeki performansı ve stratejik ortaklıkları dikkate alınarak önümüzdeki yıllar için düzeltilmiş hisse başına kazanç (EPS) tahminlerinin analiz edilmesinin ardından geldi.
Güncellenen hisse senedi fiyat hedefi, Mizuho'nun Elevance için 2024 ve 2025 yılları için düzeltilmiş EPS tahminlerini 0,10 $ artırarak sırasıyla 37,30 $ ve 41,60 $ olarak belirlemesinin ardından geldi. Bu ayarlamaya rağmen, firmanın 2026 EPS tahmini değişmeyerek 46,35 $ olarak kaldı ve yıldan yıla %11'lik bir büyümeye işaret etti.
Mizuho'nun Elevance için Tıbbi Kayıp Oranı (MLR) tahmini, beklentilerle uyumlu %85,6'lık ilk çeyrek MLR ile desteklenerek 2024 için %87,0 olarak sabit kaldı.
Elevance'in yakın zamanda özel sermaye şirketi Clayton, Dubilier & Rice (CD&R) ile yaptığı işbirliği, birinci basamak sağlık hizmetlerini genişletmeyi amaçlıyor. Mizuho bu hamleyi olumlu bir adım ve Elevance'in mevcut değer bazlı ve birinci basamak sağlık hizmetlerinin mantıklı bir genişlemesi olarak görüyor. Ancak firma, ortaklığın Elevance'in 2024 mali sonuçlarını önemli ölçüde etkilemesini beklemiyor.
585 dolarlık değerleme, fiyat-kazanç (F/K), işletme değeri-EBITDA (EV/EBITDA) ve serbest nakit akışı-işletme değeri (FCF/EV) çarpanlarının bir karışımından elde edilmiştir. Bu yaklaşıma dayanarak, Elevance'in 2024 düzeltilmiş EPS'si için F/K katsayısı, yönetilen bakım grubunun iki yıllık ortalaması olan 15,6 kattan biraz daha yüksek olan 15,7 kat olarak öngörülmektedir. 2025 düzeltilmiş EPS için F/K katsayısı yaklaşık 14,1 kat olup, bu da Elevance'ın on yıllık ortalaması olan 14 katın marjinal olarak üzerindedir.
InvestingPro Analizleri
Elevance Health Inc (NYSE:ELV) stratejik girişimleri ve finansal performansıyla dikkat çekmeye devam ederken, InvestingPro'nun verileri şirketin pazardaki konumuna ilişkin daha fazla bilgi sağlıyor. Piyasa değeri 123,86 milyar dolar ve F/K oranı 20,12 olan şirket, Sağlık Hizmeti Sağlayıcıları ve Hizmetleri sektöründe önemli bir oyuncu olarak öne çıkıyor.
2024'ün 1. çeyreği itibariyle son on iki ay için düzeltilmiş F/K oranı 17,38'dir ve bu, yakın vadeli kazanç büyümesine göre yüksek bir değerlemeye işaret ederken, şirketin sağlam finansal sağlığını da yansıtmaktadır.
Elevance'in hissedar getirilerine olan bağlılığı, %1,22'lik mevcut temettü verimi ile 13 yıl üst üste temettü artırma geçmişinden anlaşılmaktadır. Bu, 1Ç 2024 itibariyle son on iki ayda %10,14'lük bir temettü büyümesi ile birleştiğinde, şirketin finansal istikrarının ve yatırımcılarına tutarlı getiri sağlamaya olan bağlılığının altını çizmektedir. Ayrıca, hisse senedinin düşük fiyat oynaklığı, portföylerinde istikrar arayan yatırımcılar için uygun bir seçenek olabileceğini göstermektedir.
InvestingPro İpuçları, Elevance'in nakit akışlarının faiz ödemelerini yeterince karşılayabildiğini ve şirketin uzun vadeli yatırımcılar için güven verici olan orta düzeyde bir borçla çalıştığını vurgulamaktadır. Elevance'in finansallarını ve gelecek beklentilerini daha derinlemesine incelemek isteyenler için InvestingPro'da özel bir teklifle erişilebilecek ek ipuçları mevcut. InvestingPro aboneliğinde %20'ye varan indirim elde etmek için INVTROZEL1A kupon kodunu kullanın ve yatırım kararlarınıza rehberlik edebilecek çok sayıda diğer ipucunu keşfedin.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.