Perşembe günü, Elevance Health Inc. (NYSE:ELV), Jefferies'in şirketin fiyat hedefini değiştirmesiyle hisse senedi görünümünde hafif bir ayarlama yaşadı. Yeni fiyat hedefi bir önceki 604$'dan 600$'a düşürülürken, firma hisseler üzerindeki Al notunu korudu. Bu revizyon, UnitedHealth Group (UNH) gibi sektördeki diğer oyuncuları da etkileyen Medicaid ile ilgili endişelerin ortasında geldi.
Elevance yönetiminin bu baskıları hafifletmek için UNH tarafından kullanılanlara benzer stratejiler uyguladığı, özellikle de satış, genel ve idari (SG&A) giderlerini azalttığı bildiriliyor. Elevance'in emsallerine kıyasla daha büyük bir riske sahip olması bu baskıyı artırsa da, şirket yönetimi 2023'ten 2025'e uzanan 750 milyon dolarlık ayrı bir maliyet azaltma planıyla bunu telafi etme konusunda iyimser.
Analistin notunda, Medicare Advantage (MA) ve Commercial (Comml) segmentlerindeki istikrarın, şirketin 2025 yılı için hisse başına kazancını (EPS) korumasına yardımcı olacak faktörler olarak vurgulandı. EPS'de beklenen bir düşüş olmasına rağmen, bunun %2 civarında olacağı tahmin edilmektedir. Bu nispeten küçük bir etki olarak görülüyor ve şirketin SG&A'sından yararlanma ve finansal performansını sürdürme kabiliyetine güven duyulduğunu gösteriyor.
Revize edilen fiyat hedefi bu hususları yansıtırken, değerleme katsayısı büyük ölçüde değişmeden kalmıştır. Analiz, mevcut zorluklara rağmen Elevance'in stratejik maliyet yönetimi ve kilit alanlardaki istikrarlı performansının piyasadaki değerini desteklemesinin beklendiğini gösteriyor.
Elevance Health, ikinci çeyrekte 43,22 milyar dolar işletme geliri ve 10,12 dolar düzeltilmiş EPS ile hem Truist'in tahminini hem de konsensüsü aşan güçlü bir performans bildirdi. Şirketin %86,3'lük Tıbbi Kayıp Oranı (MLR), oran ayarlamalarına ve güçlü ticari yüklenmeye atfedilen tahminleri mütevazı bir şekilde aştı. Elevance'in sağlık hizmetleri platformu Carelon, Carelon Hizmetlerindeki güçlü performansın etkisiyle yıldan yıla %8,0'lık bir büyüme sergiledi.
Truist, TD Cowen ve Morgan Stanley analistleri Elevance için olumlu bir duruş sergileyerek Satın Al notunu ve sırasıyla 620$, 624$ ve 643$ fiyat hedefini yineledi. Bu derecelendirmeler, şirketin finansal hazırlığına ve çeşitlendirilmiş tekliflerine olan güveni yansıtıyor.
Elevance'in son gelişmeleri arasında, birinci basamak sağlık hizmetlerini genişletmek için özel sermaye şirketi Clayton, Dubilier & Rice ile yapılan işbirliği gibi stratejik ortaklıklar da yer alıyor. Mizuho Securities, Elevance'in fiyat hedefini 585 dolara yükseltirken, 2024 ve 2025 yılları için düzeltilmiş hisse başına kazanç tahminlerini 0,10 dolar olarak ayarladı.
InvestingPro Analizleri
Elevance Health Inc. (NYSE:ELV) için piyasa görünümündeki ayarlamaların ortasında, temel finansal ölçümler ve stratejik manevralar şirketin mevcut konumunun daha ayrıntılı bir resmini sunuyor. Elevance, 121,07 milyar dolarlık piyasa değeri ve 19,43 F/K oranıyla sağlık sektöründe önemli bir varlık olarak öne çıkıyor. Özellikle şirket, hissedar getirilerine olan bağlılığını vurgulayarak 13 yıl üst üste temettü artırma geçmişine sahiptir. Ayrıca, Elevance'ın hisseleri 52 haftanın en yüksek seviyesine yakın işlem görüyor ve bu da analistlerin vurguladığı istikrarlı Medicare Advantage ve Ticari segmentlerle uyumlu.
InvestingPro İpuçları, Elevance yönetiminin aktif olarak hisse geri alımı yaptığını ve 14 yıldır üst üste temettü ödemelerini sürdürdüğünü belirterek, şirketin finansal sağlığına ve yönetim stratejilerine olan güveni pekiştiriyor. Ayrıca, %1,25 temettü verimi ve yakın zamanda %10'un üzerinde temettü büyümesi ile şirket sağlam bir ödeme politikası sergiliyor. InvestingPro, daha derin bir analiz ve ek içgörüler arayan yatırımcılar için Elevance Health hakkında https://www.investing.com/pro/ELV adresinden erişilebilecek daha fazla ipucu sunuyor. Yatırım stratejinizi bu içgörülerle geliştirmek için INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak yıllık Pro ve yıllık veya iki yıllık Pro+ aboneliğinde %10'a varan indirimden yararlanabilirsiniz. Elevance'in finansal ve operasyonel performansının kapsamlı bir görünümünü sağlayan 12 ek InvestingPro İpucu mevcuttur.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.