Cuma günü Canaccord Genuity, Elastic NV'nin (NYSE: ESTC) görünümünü değiştirerek fiyat hedefini bir önceki 130$'dan 125$'a düşürdü ve hisseler üzerindeki Al notunu teyit etti. Bu ayarlama, şirketin hisselerinin Perşembe günkü işlem sırasında yaklaşık %8,5'lik bir düşüş yaşamasının ardından geldi. Düşüş, yazılım sektöründeki daha geniş bir gerilemenin ortasında meydana geldi.
Firmanın analisti, şirketin 2024 mali yılından çıkarken Elastic'in olumlu gidişatının altını çizdi ve 2025 için mali rehberliğin yıldan yıla yaklaşık %16'lık bir büyümeye işaret ettiğini belirtti. Analist, şirketin temel gelir segmentlerinde zorlu karşılaştırmalarla karşılaşmadığını vurguladı.
Ayrıca, hem anahtar teslim gözlemlenebilirlik ve güvenlik çözümlerinde hem de büyük dil modelleri (LLM'ler) ile inşa edilecek müşteri yeteneklerindeki ilerlemelerle ürün momentumunun özellikle güçlü olduğu kaydedildi.
Raporda ayrıca, Elastic'in şu anda tahmini 2025 satışlarının yaklaşık 6 katından işlem gördüğü ve bu durumun yatırımcıları yalnızca üst çizgisini %20'ye kadar yüksek oranda büyütmekle kalmayıp aynı zamanda 30+ Kuralı kriterlerini de karşılayan bir işletmeden yararlanacak şekilde konumlandırdığı belirtildi. 30+ Kuralı, SaaS şirketlerinin büyüme oranlarını serbest nakit akışı marjlarına ekleyerek sağlıklarını değerlendirmek için kullanılan bir finansal ölçüttür.
Canaccord Genuity'nin duruşu, Elastic'in yapay zekaya yapılan artan yatırımlardan yararlanmak için iyi bir konumda olduğu inancıyla iyimser olmaya devam ediyor. Fiyat hedefi, çarpanlardaki daha geniş bir sıkışmayı yansıtacak şekilde ayarlandı ve firma şimdi değerlemesini şirketin tahmini 2025 satışlarının yaklaşık 8 katına dayandırıyor.
InvestingPro Analizleri
Elastic NV (ESTC) için InvestingPro'dan alınan son piyasa performansı verileri, Canaccord Genuity tarafından belirtilen daha geniş yazılım sektörünün gerilemesini yansıtan son üç ayda %30'un üzerinde önemli bir düşüşle hisse senedi fiyatında önemli dalgalanmalar olduğunu gösterdi. Buna rağmen, analistler şirketin kârlılığı konusunda iyimser olmaya devam ediyor ve Elastic'in yıl içinde kârlı olacağını öngörüyor. Bu durum, Elastic'in likit varlıklarının şu anda kısa vadeli yükümlülüklerini aşmasıyla destekleniyor ve kısa vadeli piyasa dalgalanmalarını atlatmak için güçlü bir finansal pozisyona işaret ediyor.
InvestingPro Verileri, Elastic'in 166,54 F/K oranı ve 2024'ün 3. çeyreği itibariyle son on iki ay için 155,05 olan hafif düzeltilmiş F/K oranı ile yüksek bir kazanç katsayısında işlem gördüğünü ortaya koyuyor. Ayrıca, şirketin gelir büyümesi aynı dönemde %17,88 ile Canaccord Genuity tarafından vurgulanan olumlu gidişata paralel olarak güçlü seyretmektedir. Yatırımcılar, 13,26'lık yüksek Fiyat / Defter katsayısı ile şirketin varlıklarını primli olarak değerlendiriyor ve bu da şirketin büyüyen yapay zeka odaklı çözümler alanındaki potansiyelinin bir yansıması olabilir.
Elastic NV'yi portföylerinin bir parçası olarak düşünen yatırımcılar için, şirketin finansal sağlığı ve piyasa konumu hakkında daha derin bilgiler sağlayabilecek ek InvestingPro İpuçları mevcuttur. Bu ipuçlarını keşfetmek ve daha bilinçli kararlar almak için InvestingPro'da InvestingPro aboneliğinde %20'ye varan indirim elde etmek için INVTROZEL1A kupon kodunu kullanın. Elastic NV için potansiyel yatırımcılara kapsamlı bir analiz sunan 10 ipucu daha mevcut.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.