Pazartesi günü Piper Sandler, Elanco Hayvan Sağlığı hisseleri (NYSE:ELAN) için fiyat hedefini 18 $'dan 19 $'a yükseltirken, hisse senedi üzerindeki Nötr notunu korudu. Firma, güncellenmiş projeksiyonları gerekçe göstererek önümüzdeki yıllar için gelir ve düzeltilmiş hisse başına kazanç (EPS) tahminlerini revize etti.
Hisse senedi fiyat hedefindeki artış, firmanın Elanco'nun gelecekteki finansal performansına ilişkin yeni tahminlerini yansıtıyor. Firma, 2024 yılı için 4,470 milyar dolar gelir ve 0,88 dolar EPS tahminine kıyasla hafif bir artışla 4,501 milyar dolar gelir ve 0,94 dolar düzeltilmiş EPS bekliyor. Bu rakamlar, 4,500 milyar dolar gelir ve 0,93 dolar EPS şeklindeki konsensüs tahminleriyle uyumlu.
Piper Sandler'ın revize edilmiş tahminlerine göre, 2025'e kadar potansiyel olarak 4,666 milyar dolar gelir ve 1,02 dolar düzeltilmiş EPS'ye ulaşılacak. Bu rakamlar daha önceki 4,633 milyar dolar gelir ve 0,96 dolar EPS tahminleriyle uyumlu. Bu rakam, 4,684 milyar dolar gelir ve 1,07 dolar EPS'lik konsensüsün biraz altında.
Firma 2026 yılı için gelir tahminini 4,957 milyar dolardan 4,992 milyar dolara ve düzeltilmiş EPS'yi 1,09 dolardan 1,16 dolara yükseltti. Bu tahmin, 4,880 milyar dolar gelir ve 1,17 dolar EPS öngören konsensüse kıyasla daha iyimser.
Yeni 19 dolarlık hisse senedi fiyat hedefinin gerekçesi, firmanın 2025 gelir tahminine uygulanan 3,2 kat işletme değeri-satış katsayısına dayanıyor. Bu katsayı değişmemiştir; ancak Elanco'nun tarihsel ortalama işlem katsayısına göre yaklaşık %10'luk bir iskontoyu temsil etmektedir.
Piper Sandler, şirketin halka arzının 2018 yılında gerçekleştiği ve o tarihten bu yana geçen süre zarfında tarihsel açıdan karşılaştırmalı değerlemelerin yüksek olduğu göz önünde bulundurulduğunda, Elanco için adil bir işlem katsayısının tarihsel ortalamalarından biraz daha düşük olması gerektiğine inanıyor. Revize edilen fiyat hedefi, şirketin 5,420 milyar dolarlık net borcunu ve 496 milyon adet tedavüldeki hissesini de dikkate alıyor.
InvestingPro Analizleri
Piper Sandler'ın Elanco Animal Health (NYSE:ELAN) için güncellenmiş fiyat hedefi ışığında, InvestingPro'nun sağladığı ek bilgileri dikkate almakta fayda var. InvestingPro verilerine göre, Elanco şu anda 8,46 milyar $ piyasa değerine ve 1Ç 2024 itibariyle 1,4 Fiyat/Defter oranına sahip. Son on iki aydaki hafif gelir düşüşüne rağmen, şirket %55,33'lük brüt kar marjı elde ederek brüt düzeyde karlılığını sürdürme becerisini ortaya koydu.
InvestingPro İpuçları, analistlerin önümüzdeki dönem için kazançlarını aşağı yönlü revize etmelerine rağmen, bu yıl net gelir artışı beklentisi olduğunu gösteriyor. Ayrıca, Elanco'nun likit varlıkları kısa vadeli yükümlülüklerini aşıyor ve bu da güçlü bir likidite pozisyonuna işaret ediyor. Özellikle, Elanco geçen hafta %28,21 fiyat toplam getirisi ve son bir yılda %98,37'lik güçlü bir getiri ile 52 haftanın en yüksek seviyesine yakın işlem görerek önemli bir getiri elde etti.
InvestingPro, Elanco'nun finansal sağlığını ve gelecek beklentilerini daha derinlemesine incelemek isteyen yatırımcılar için bir dizi ek ipucu sunuyor. Aslında, InvestingPro'da yatırım kararları için değerli bir bağlam ve rehberlik sağlayabilecek 11 ipucu daha mevcut. Okuyucular bu ipuçlarına erişmek için InvestingPro'da yıllık veya iki yıllık Pro ve Pro+ aboneliklerinde ek %10 indirim sağlayan INVTROZEL1A kupon kodunu kullanmayı düşünebilirler.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.