Çarşamba günü Citi, Edwards Lifesciences (NYSE:EW) hisselerini Nötr'den Satın Al'a yükseltti ve fiyat hedefini bir önceki 98,00$'dan 105,00$'a yükseltti. Karar, şirketin Transkateter Aort Kapak Replasmanı (TAVR) gelirinin döviz etkileri hariç %6,6 veya günlere göre ayarlandığında %7,7 büyüme gösterdiği 2024 yılının ilk çeyrek performansının incelenmesinin ardından alındı.
Ayrıca, Transkateter Mitral ve Triküspit Tedavileri (TMTT) geliri daha düşük bir bazdan %72,2 oranında artarak, yönetimin segment beklentisini önceki 280-320 milyon $ aralığından 320-340 milyon $'a yükseltmesine neden oldu.
Edwards Lifesciences'ın hisseleri, yılbaşından bu yana gösterdiği yükselişe rağmen, kazanç raporunun açıklandığı gün %2 oranında değer kaybetti. Citi'nin analizi, TAVR büyümesinin yüksek tek haneli rakamlarda sabitlenebileceğini ve TMTT'nin hızlanabileceğini, bunun da şirket için yüksek tek haneli ila düşük çift haneli gelir artışına yol açabileceğini öne sürüyor. Kritik Bakım franchise'ının yaklaşan bölünmesi ve Evoque ve EARLY TAVR için tam veri setlerinin sunulacağı 27-30 Ekim'de planlanan Transkateter Kardiyovasküler Terapötikler (TCT) konferansı öncesinde konumlandırma da hisse senedinin performansını etkileyebilecek faktörlerdir.
Citi, TAVR işinin stabilizasyon işaretleri göstermesi ve TMTT'nin ivme kazanması nedeniyle, 2025 tahmini hisse başına kazanç (EPS) için önceki 29-30 kattan 30-31 kat artış dahil olmak üzere, yükseltilmiş derecelendirme ve fiyat hedefini çeşitli faktörlere dayandırmaktadır. Ayrıca, parçaların toplamı (SOTP) analizi 98-108 dolarlık bir değerleme aralığını desteklemektedir. Firmanın Edwards Lifesciences'a bakışı olumludur ve şirketin sıfırlanmış bir temel iş ve bir sonraki büyüme aşaması için iyimserlikle yıl sonuna kadar iyi performans göstermesini beklemektedir.
InvestingPro İçgörüleri
Edwards Lifesciences (NYSE:EW), InvestingPro'nun son gerçek zamanlı verilerinin de gösterdiği gibi finansal esneklik ve büyüme potansiyeli göstermeye devam ediyor. Piyasa değeri 54,44 milyar dolar ve son on iki aylık geliri %11,68 artışla 6,143 milyar dolar olan şirket, güçlü bir finansal pozisyona sahip. Gelir artışı, Citi'nin şirketin TAVR ve TMTT segmentlerine ilişkin olumlu bakış açısıyla uyumlu. Ayrıca, hisse senedinin fiyat/kazanç (F/K) oranı 33,4 seviyesinde olup, büyüme beklentileri ve 1Ç 2024 itibarıyla son on iki aydaki %76,63'lük yüksek brüt kâr marjı ile gerekçelendirilebilecek premium bir değerlemeyi yansıtmaktadır.
InvestingPro İpuçları, Edwards Lifesciences'ın orta düzeyde bir borçla faaliyet gösterdiğini ve kısa vadeli yükümlülükleri aşan likit varlıklara sahip olduğunu vurgulayarak güçlü bir bilançoya işaret ediyor. Şirketin nakit akışları da faiz ödemelerini yeterince karşılayabiliyor ve bu da finansal istikrara işaret ediyor. Bu bilgiler, Citi'nin yakın zamanda Satın Al'a yükselttiğini göz önünde bulunduran yatırımcılar için özellikle önemlidir. Hisse senedinin son altı ayda %34,72'lik önemli bir fiyat artışı yaşaması dikkat çekicidir ve TCT konferans sunumlarının ardından devam edebilecek güçlü yatırımcı güvenine işaret etmektedir.
Daha derinlemesine analiz arayan yatırımcılar, Edwards Lifesciences için yatırım kararlarına daha fazla rehberlik edebilecek ek InvestingPro İpuçları bulabilirler. Edwards Lifesciences için toplam 15 InvestingPro İpucuna erişebileceğiniz InvestingPro'da InvestingPro aboneliğinde %20'ye varan indirim elde etmek için INVTROZEL1A kupon kodunu kullanın.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.