Cuma günü BMO Capital, Dynatrace Inc. (NYSE:DT) hisseleri üzerindeki görünümünü düzeltti ve hisse senedinin fiyat hedefini bir önceki 54 $'dan 49 $'a düşürdü. Firma, yazılım istihbarat şirketinin hisseleri üzerindeki Outperform notunu korudu.
Hedef fiyatın revize edilmesi, BMO Capital'in şirketin gelecekteki finansal performansına ilişkin tahminlerini revize etmesiyle gerçekleşti. BMO Capital analisti, 2025 mali yılı için öngörülen Yıllık Yinelenen Gelir'i (ARR) yeniden kalibre ederek beklentilerde hafif bir düşüşe yol açtı. Benzer şekilde, 2026 mali yılı için gelir tahminleri de mütevazı bir şekilde düşürüldü.
Analist, ayarlamaların arkasındaki gerekçeyi açıklarken Dynatrace'in ARR ve gelir projeksiyonlarını "yumuşatma" ihtiyacından bahsetti. Düşürülen tahminlere ve hedef fiyata rağmen, firma hisse senedinin potansiyeli konusunda iyimserliğini koruyor ve güvenini şirketin değerlemesi ve teknolojik liderliği gibi faktörlere bağlıyor.
Analist, Dynatrace'in teknoloji liderliğine katkıda bulunan Grail ve Davis'ten özellikle bahsetti. Şirket portföyünün bu yönleri, düzeltilmiş finansal projeksiyonlar karşısında bile Outperform derecelendirmesini destekleyen güçlü yönler olarak görülüyor.
New York Borsası'nda işlem gören Dynatrace, şirketlerin BT operasyonlarını modernize ve otomatik hale getirmelerini, yüksek kaliteli yazılımları daha hızlı geliştirip piyasaya sürmelerini ve kullanıcı deneyimlerini iyileştirmelerini sağlayan lider bir yazılım istihbarat platformu sağlamasıyla sektörde tanınıyor.
Yakın tarihli diğer haberlerde, Dynatrace Inc. önemli analist ilgisine konu oldu. Piper Sandler, gözlemlenebilirlik için lider bir platform olarak güçlü konumunu vurgulayarak şirket üzerinde Nötr bir derecelendirme ile kapsama başlattı.
Firma, gözlemlenebilirlik alanındaki hızlanan konsolidasyon eğilimlerinin Dynatrace'in tekliflerine yönelik sağlıklı talebi sürdüreceğini öngörüyor. Bununla birlikte, Piper Sandler hisse senedinin değerlemesi konusunda da ihtiyatlı olduğunu ifade ederek, mevcut fiyatlandırmanın hisse senedinin adil değerini yansıttığını belirtti.
Eş zamanlı olarak Loop Capital, Dynatrace üzerindeki Tut notunu teyit etti ve fiyat hedefini 45,00 $ olarak ayarladı. Firma, şirketin büyük küresel sistem entegratörleri ile olan aktif ilişkilerine ve AWS/Azure platformları üzerindeki artan etkisine dikkat çekti. Bununla birlikte Loop Capital, daha uzun satış döngüleri ve şirketin daha büyük anlaşmaları daha tutarlı bir şekilde yakalamaya geçişiyle ilişkili uygulama riskleri nedeniyle dikkatli olunmasını tavsiye etti.
Dynatrace CEO'su Rick McConnell, yakın zamanda yapılan bir kazanç çağrısı sırasında, şirketin büyümesini sağlamada üretken yapay zeka ve hipermodal yapay zeka teknolojilerinin rolünün altını çizdi. Şirketin yeni fiyatlandırma stratejisi olan Dynatrace Platform Aboneliği (DPS), müşteri memnuniyetini ve tüketim artışını artırmayı amaçlıyor.
DPS modeline geçiş nedeniyle bazı finansal hedeflerin ertelenmesine rağmen Dynatrace, özellikle günlük yönetimi ve uygulama güvenliği sektörlerinde olumlu müşteri geri bildirimleri bildiriyor. Bu gelişmeler, şirketin hızla gelişen bir pazarda uyum sağlama ve başarılı olma çabalarını yansıtıyor.
InvestingPro İçgörüleri
BMO Capital'in Dynatrace Inc. (NYSE:DT) için yaptığı son fiyat hedefi ayarlaması ışığında, yatırımcılar InvestingPro 'nun gerçek zamanlı veri ve analizlerinden elde edilen ek bağlamı değerli bulabilirler. Dynatrace'in finansal sağlığı, şirketin satılan malların maliyetini yönetmedeki etkinliğini yansıtan, 2024 yılının 4. çeyreği itibariyle son on iki ayda %82,51'lik güçlü brüt kar marjı ile vurgulanmaktadır. Şirketin piyasa değeri 12,97 milyar dolar olup, 82,43'lük yüksek fiyat/kazanç (F/K) oranı yatırımcıların gelecekte yüksek kazanç artışı beklediğini göstermektedir.
Operasyonel açıdan bakıldığında, Dynatrace'in gelir artışı, 2024'ün 4. çeyreği itibariyle son on iki ayda %23,48'lik bir artışla güçlü kalmaya devam ediyor ve bu da BMO Capital'in şirketin teknolojik liderliği ve pazar konumu hakkındaki olumlu duruşuyla uyumlu. Ayrıca InvestingPro İpuçları, Dynatrace'in bilançosunda borçtan daha fazla nakit tuttuğunu, bunun da finansal esneklik ve piyasa dalgalanmalarına karşı bir tampon sağladığını vurguluyor.
Şirket, yüksek bir piyasa değerlemesine işaret eden yüksek bir kazanç katsayısıyla işlem görürken, analistlerin Dynatrace'in bu yıl kârlı olacağını tahmin etmeleri ve şirketin son on iki ayda kârlı olması dikkat çekicidir. Dynatrace hakkında daha fazla bilgi ve ipucu arayan yatırımcılar için, INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak yıllık Pro ve yıllık veya iki yıllık Pro+ aboneliğinde %10'a varan indirim sağlayan ek InvestingPro İpuçları mevcuttur.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.