Cuma günü Deutsche Bank, DXC Technology (NYSE:DXC) hisseleri üzerindeki görünümünü ayarladı ve firmanın fiyat hedefini 23,00 $'dan 16,00 $'a düşürürken, Tut notunu korudu.
Bu düzeltme, DXC Technology'nin 2024 yılı dördüncü çeyrek kazanç raporunun ardından geldi. Raporda, bir önceki yıla göre organik gelirde %4,9'luk bir düşüş ve düzeltilmiş hisse başına kazanç (EPS) 0,97 $ olarak gösterildi.
EPS, Küresel Altyapı Hizmetleri'nde (GIS) beklenenden daha küçük bir gerileme ve hisse geri alımlarının etkisiyle beklentilerin biraz üzerinde gerçekleşti.
Son çeyrekteki mütevazı üstün performansa rağmen, DXC Technology'nin 2025 mali yılı (FY25) için tahmini, öngörülen düzeltilmiş işletme marjları ve serbest nakit akışının (FCF) beklentilerin altında kalmasıyla analistleri hayal kırıklığına uğrattı.
Şirketin FCF beklentisi yaklaşık 400 milyon dolar olup, bu rakam Deutsche Bank tarafından daha önce öngörülen rakamların yarısından daha azdır.
Düşürülen FCF tahmini, yeni duyurulan bir yeniden yapılanma girişimiyle ilgili yaklaşık 250 milyon dolarlık maliyetin yanı sıra sermaye kiralamasından geçiş için artan sermaye harcamalarını da içeriyor.
DXC Technology, bir önceki yıla göre %4,5 oranında büyüyen sigorta yazılımı segmentinde olumlu gelişmeler yaşadı.
Bununla birlikte, şirketin yeni liderlik altında geri dönüş çabalarında zorluklarla karşılaşması bekleniyor ve Deutsche Bank, sürekli ilerleme kanıtı olana kadar hisse senedindeki herhangi bir potansiyel toparlanmayı sınırlayacağına inanıyor.
Bu gelişmeler ışığında Deutsche Bank, DXC Technology için 2025 ve 2026 mali yılları için EPS tahminlerini sırasıyla 2,77 $ ve 3,38 $ olarak aşağı yönlü revize etmiş ve 2027 mali yılı için 3,82 $ EPS tahmini sunmuştur.
Fiyat hedefi, şirketin temel zayıflıklarına ilişkin endişeleri ve yakın geleceğe yönelik temkinli görünümü yansıtacak şekilde 16,00$ olarak belirlendi.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.