Pazartesi günü Oppenheimer, DraftKings Inc. (NASDAQ:DKNG) hisseleri üzerindeki görünümünü ayarladı ve fiyat hedefini bir önceki 60 $'dan 58 $'a düşürürken, hisse senedi üzerindeki Outperform notunu korudu.
Revizyon, şirketin daha önceki 150 milyon dolar ve 506 milyon dolarlık tahminlerinden sırasıyla 121 milyon dolar ve 440 milyon dolar olarak belirlenen ikinci çeyrek ve tüm yıl 2024 FAVÖK tahminlerinin yeniden değerlendirilmesinin ardından geldi.
Firma bu ayarlama için, ikinci çeyrekte beklenenden daha düşük tutarlar, yeni oyuncuları hedefleyen promosyonlardaki artış, Illinois'de artan vergiler ve Jackpocket'a yapılan yatırımlar gibi çeşitli faktörleri gerekçe gösterdi. Tahminlerin düşürülmesine rağmen, yönetim görüşmeleri üçüncü taraf verileriyle uyumlu güçlü Aylık Tekil Oyuncu (MUP) eğilimlerine işaret ediyor.
DraftKings'in 2024 yılı için pazarlama harcamalarının, ilk çeyrekteki mütevazı düşüş beklentisiyle tutarlı kalması bekleniyor. Oppenheimer analisti, şirketin daha fazla oyuncu çekme kabiliyetinin, 2025 ve 2026 FAVÖK projeksiyonlarını büyük ölçüde değiştirmeden sürdürmek için kilit bir unsur olduğuna inanıyor.
Daha verimli Müşteri Edinme Maliyetlerinin (CAC), artan promosyon faaliyetleri ve vergi oranı varsayımlarından kaynaklanan marj baskılarını dengelemeye yardımcı olacağını öngörüyorlar.
Rapora göre, mevcut baskılar geçici olarak görülürken, kazançların çoğunun yeniden yatırılacağı beklentisiyle, daha yüksek promosyon faaliyetleri büyüyen kullanıcı tabanını olumlu yönde etkileyebilir.
Yapısal vergi değişiklikleri bir zorluk olarak görülmekle birlikte, firma 2025 yılına kadar Illinois'deki etkiyi dengelemek için yeterli stratejiler olduğuna inanmaktadır. Ayrıca, Jackpocket'in çapraz satış fırsatları için önemli bir avantaj sağladığı düşünülmektedir.
Özetle, fiyat hedefinin 60 dolardan 58 dolara ayarlanması bu güncellenmiş beklentileri yansıtıyor, ancak Outperform notu değişmeden kalıyor ve kısa vadeli rüzgarlara rağmen şirketin uzun vadeli performansına olan güvene işaret ediyor.
Yakın tarihli diğer haberlerde, DraftKings Inc. birkaç önemli değişiklik geçirdi. Guggenheim kısa süre önce DraftKings için fiyat hedefini 53,00 $'dan 52,00 $'a düşürürken, Satın Al notunu korudu.
Firmanın DraftKings için ikinci çeyrek gelir tahmini 1,12 milyar dolar olarak kaldı, ancak düzeltilmiş FAVÖK beklentisi 164 milyon dolardan 143 milyon dolara düşürüldü. Bu arada Deutsche Bank, düzenleyici riskleri ve 2Ç24 kazançlarındaki potansiyel bir açığı gerekçe göstererek DraftKings hisseleri için 35 $ hedefle Tut notunu yineledi.
DraftKings ayrıca Erik Bradbury'nin Baş Muhasebe Sorumlusu olarak geri dönüşünü memnuniyetle karşıladı ve yeniden atanmasını işaret eden önemli bir kısıtlı hisse senedi birimi ödülü verdi. Diğer analist haberlerinde Morgan Stanley, DraftKings hisseleri için Overweight notunu ve $51.00 fiyat hedefini koruyarak Kuzey Amerika Oyun ve Konaklama sektöründeki En İyi Seçim konumunu yeniden tesis etti.
Susquehanna International Group olumlu notunu korudu ancak hisse hedefini 56$'dan 49$'a düşürdü ve sektörün beklenenden daha güçlü büyümesini ve JackPocket'ın yakın zamanda satın alınmasını yansıttı.
Son olarak BMO Capital, DraftKings için Outperform notunu ve 54,00 $ hisse fiyat hedefini koruyarak, Illinois'deki yeni vergi mevzuatından kaynaklanan potansiyel zorluklara rağmen şirketin uzun vadeli beklentilerine olan güvenini gösterdi. Bunlar DraftKings'in yörüngesindeki son gelişmeler.
InvestingPro İçgörüleri
DraftKings Inc. (NASDAQ:DKNG) dinamik bir piyasa ortamında ilerlerken, InvestingPro'nun son verileri şirketin büyüme yörüngesinin ve piyasa konumunun altını çiziyor. DKNG'yi takip eden analistler, şirketin gelir beklentileri için olumlu bir işaret olan cari yıldaki satış büyümesini öngörüyor. Bu durum, 2024 yılının ilk çeyreği itibariyle son on iki ayda görülen %57,0'lık güçlü gelir artışıyla uyumlu olup, pazar genişlemesi ve kullanıcı edinimindeki güçlü artışı yansıtmaktadır.
Bir InvestingPro İpucu, DraftKings'in son on iki ayda kârlı olmamasına rağmen, analistlerin şirketin bu yıl kâra geçeceğini tahmin ettiğini ve bunun yatırımcı güveni için çok önemli bir an olabileceğini öne sürüyor. Bu ipucu, özellikle varlıklarının uzun vadeli değerini düşünen yatırımcılar için önemlidir. Ayrıca, 2024 ortası itibarıyla bir yıllık fiyat toplam getirisi %43,66 olan DraftKings, uzun vadede güçlü getiri potansiyeline sahip olduğunu göstermektedir.
Primli bir değerlemeye işaret eden 22,26'lık yüksek Fiyat / Defter katsayısına rağmen, şirketin agresif büyüme stratejisi ve kârlılığa beklenen geçiş, büyüme odaklı yatırımcılar için bu değerlemeyi haklı çıkarabilir. Şirketin 18,5 milyar USD'lik piyasa değeri, DKNG'nin rekabetçi çevrimiçi bahis sektöründeki konumunu daha da sağlamlaştırıyor. Bu görüşler ilgisini çeken yatırımcılar için InvestingPro'da, yıllık veya iki yıllık Pro ve Pro+ aboneliklerinde ek %10 indirim sağlayan INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak özel bir indirimle erişilebilecek ek InvestingPro İpuçları mevcuttur.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.