Salı günü Keefe, Bruyette & Woods, büyük bir konut inşaat şirketi olan D.R. Horton (NYSE:DHI) hisseleri üzerindeki fiyat hedefini ayarlayarak önceki hedefi olan 172,00 $'dan 178,00 $'a yükseltti. Firma ayrıca hisse senedi üzerindeki Outperform notunu yineledi.
Ayarlama, D.R. Horton'un mali ikinci çeyrek kazançlarının ardından geldi ve bu da firmanın yakın vadede biraz daha düşük marj beklentileri nedeniyle 2024'ün ikinci yarısı tahminlerini% 6 aşağı doğru revize etmesine neden oldu. Buna karşılık firma, biraz daha yüksek teslimat ve marjları hesaba katarak 2025 tahminlerini %2 artırdı.
Keefe, Bruyette & Woods, D.R. Horton için 2024 ila 2025 yılları arasında %5 ila %9 arasında değişen teslimat büyümesi öngörüyor. Beklenen ortalama brüt kar marjının %23,0 ile %23,2 arasında olması öngörülmektedir. Bu rakamlar 2023'te %23,5 ve 2022'de %28,7 gibi oldukça yüksek bir brüt kar marjı ile karşılaştırılırken, uzun dönem ortalaması olan %20-21 ile de uyumludur.
Firmanın konut piyasasına ilişkin duruşu, mevcut düşük yeniden satış envanteri seviyeleri ve konut ipoteği borçlularının %90'ından fazlasının %6'nın altında faiz oranlarına sahip olduğu gözlemiyle desteklenen "Yana Doğru" tezi olarak tanımlanıyor. Ayrıca, firma D.R. Horton'un değerlemesini 1,7 kat ileri defter değeri ile cazip buluyor ve bu da Outperform notunu korurken fiyat hedefini ayarlama kararına yol açıyor.
InvestingPro İçgörüleri
InvestingPro'nun son verileri Keefe, Bruyette & Woods'un D.R. Horton (NYSE:DHI) analizini tamamlıyor ve yatırımcılar için ek bağlam sağlıyor. Şirket 50,08 milyar dolarlık güçlü bir piyasa değerine sahip ve istikrar için olumlu bir işaret olan orta düzeyde bir borçla faaliyet gösteriyor.
F/K oranı 10,17 olan ve 2Ç 2024 itibarıyla son on iki ayda 10,01'e hafif bir düzeltme yapan D.R. Horton'un değerlemesi, kazançları ile hisse senedi fiyatı arasındaki dengeyi yansıtan endüstri standartlarıyla uyumludur.
InvestingPro İpuçları, D.R. Horton'un yalnızca Dayanıklı Ev Eşyaları sektöründe önemli bir oyuncu olmakla kalmayıp, aynı zamanda son on iki ayda %20,0'lık kayda değer bir temettü büyümesi ile 10 yıl üst üste temettüsünü artırarak hissedar getirilerine olan bağlılığını gösterdiğini vurgulamaktadır.
Ayrıca, şirketin hisse senedi son altı ayda %25,65'lik büyük bir fiyat artışı yaşadı ve bu da büyüme potansiyeli arayan yatırımcıların ilgisini çekebilir. D.R. Horton'un finansal sağlığını daha derinlemesine incelemeyi düşünenler için, şirketin son on iki ayda kârlılığını koruduğu ve analistlerin bu yıl da kârlı kalacağını tahmin etmesi dikkat çekicidir.
Daha fazla bilgi edinmek ve D.R. Horton için ek InvestingPro İpuçlarına erişmek için yatırımcılar INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak InvestingPro aboneliğinde %20'ye varan indirim kazanabilirler. InvestingPro'da şu anda şirketin beklentileri hakkında daha kapsamlı bir anlayış sağlayabilecek 11 ek ipucu bulunmaktadır.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.