Pazartesi günü KeyBanc, DoubleVerify (NYSE: NYSE:DV) görünümünü ayarladı ve fiyat hedefini bir önceki 45 $'dan 39 $'a düşürürken, hisse senedini Overweight notuyla desteklemeye devam etti. Bu ayarlama, firmanın şirketin finansal beklentileri ve piyasa koşullarına ilişkin analizine dayanıyor.
Dijital medya ölçümü ve analizi için bir yazılım platformu olan DoubleVerify'ın ilk çeyrek gelirinin 138 milyon dolar olması ve yıllık bazda %13'lük bir büyüme göstermesi bekleniyor. Aynı çeyrek için öngörülen FAVÖK'ün 35 milyon dolar olması bekleniyor ve bu da konsensüs beklentilerini karşılıyor.
İkinci çeyreğe bakıldığında, DoubleVerify'ın 158 milyon dolar gelir elde edeceği tahmin ediliyor ve bu da yıllık bazda %18'lik bir artışa işaret ediyor. Bununla birlikte, ikinci çeyrek için FAVÖK beklentisi 42 milyon dolar olarak belirlendi, bu da caddenin 44 milyon dolarlık beklentisinin biraz altında. KeyBanc bu muhafazakar tahmini, sonuçların 2024 yılının ikinci yarısına daha fazla ağırlık vereceği öngörüsüne bağlıyor.
Fiyat hedefinin 39 $'a düşürülmesinin ardındaki mantık, 2025 tahmini işletme değeri / FAVÖK oranına 25,0x'lik daha düşük bir katsayı uygulanmasının bir sonucudur. KeyBanc bu kararı, 2024 yılının ikinci yarısında finansal sonuçların hızlanmasına ilişkin artan belirsizliğe işaret ederek gerekçelendiriyor. Buna rağmen, firmanın DoubleVerify için FAVÖK tahminleri değişmedi.
InvestingPro İçgörüleri
Yatırımcılar KeyBanc'ın DoubleVerify'a ilişkin düzeltilmiş görünümünü dikkate alırken, şirketin finansal sağlığını ve piyasa değerlemesini değerlendirmek çok önemlidir. DoubleVerify 5,28 milyar dolar piyasa değerine sahip ve 71,81 F/K oranı ile yüksek bir kazanç katsayısında işlem görüyor. Bu, 2023'ün 4. çeyreği itibariyle son on iki ay için 73,69 olan düzeltilmiş F/K oranının biraz üzerindedir. Bu kadar yüksek bir F/K oranı genellikle yatırımcıların gelecekte daha yüksek kazanç artışı beklediğini gösterir.
InvestingPro İpuçları, DoubleVerify'ın güçlü finansal pozisyonunu vurgulayarak, şirketin bilançosunda borçtan daha fazla nakit tuttuğunu ve 2023'ün 4. çeyreği itibarıyla son on iki ay için %81,38 gibi etkileyici bir brüt kâr marjına sahip olduğunu belirtiyor. Ayrıca, şirketin nakit akışları faiz ödemelerini yeterince karşılayabiliyor ve likit varlıkları kısa vadeli yükümlülüklerini aşıyor. Bunlar, bir şirketin acil dış finansmana ihtiyaç duymadan faaliyetlerini sürdürme ve finanse etme kabiliyetinin hayati göstergeleridir.
Son üç aydaki %26,91'lik fiyat düşüşüne rağmen, analistler DoubleVerify'ın bu yıl kârlı olacağını ve 2023'ün 4. çeyreği itibariyle son on iki ay için 86,99 milyon $ işletme geliri elde edeceğini tahmin ediyor. Daha derinlemesine analiz isteyen yatırımcılar için InvestingPro, bu metriklerde gezinmeye ve bilinçli kararlar almaya yardımcı olacak ek ipuçları sunuyor. Bu bilgileri keşfedin ve INVTROZEL1A kupon koduyla yıllık veya iki yıllık Pro ve Pro+ aboneliğinde ekstra %10 indirim kazanın.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.