Perşembe günü MoffettNathanson, DoorDash Inc. (NASDAQ: NASDAQ:DASH) hisseleri üzerindeki notunu Nötr'den Satın Al'a yükseltirken, fiyat hedefini de bir önceki 118 dolardan 164 dolara çıkardı. Firmanın duruşundaki olumlu değişim, daha önce notun düşürülmesine neden olan öğrenci kredileriyle ilgili potansiyel risklerin beklendiği gibi gerçekleşmediğini kabul ettikten sonra geldi.
Firma, son endüstri takibine göre DoorDash'in hem restoran hem de market teslimat sektörlerinde pazar payı kazanmaya devam ettiğini vurguladı. Pazar payındaki bu artış ve market teslimat hizmetlerinin giderek daha fazla benimsenmesi, firmanın DoorDash için konsolide sipariş tahminlerinin 2025 ve 2026 mali yılları için sırasıyla %5 ve %8 oranında yukarı yönlü revize edilmesine yol açtı.
MoffettNathanson ayrıca DoorDash'in konsensüse kıyasla kârlılık beklentilerinden daha iyi performans göstereceğini öngörüyor. Düzeltilmiş FAVÖK'ün 2024, 2025 ve 2026 mali yılları için konsensüs tahminlerini sırasıyla %10, %24 ve %37 oranında aşacağını öngörüyorlar.
Bu kısmen, DoorDash'in Yeni Dikeyler ve Uluslararası segmentlerindeki kayıpların daha önce tahmin edilenden %20 daha büyük olduğunu gösteren firmanın rafine segment modelinden kaynaklanıyor ve bu alanlar iyileştikçe olumlu ayarlamalar için yer olduğunu gösteriyor.
Firma, sektörün büyüme potansiyeline ilişkin devam eden bazı yatırımcı kuşkularına rağmen, ABD Restoran Teslimatı pazarı konusunda iyimserliğini koruyor. Mevcut rezervasyonların toplam adreslenebilir pazarın yalnızca %8'ini temsil ettiğini belirterek önemli fırsatlar görüyorlar. Buna ek olarak, tüketici eğilimleri her yıl bakkaliye ürünlerine kıyasla hazır gıda harcamalarında istikrarlı bir artış olduğunu gösteriyor.
MoffettNathanson, market teslimatı alanında DoorDash'in Amazon ve Walmart ile birlikte ABD'deki 2 trilyon dolarlık adreslenebilir tüketim ürünleri pazarında Instacart ve diğer perakendecilerden pazar payı almasını bekliyor. Yükseltme, DoorDash'in bu fırsatlardan yararlanma ve önümüzdeki yıllarda büyüme yörüngesini sürdürme yeteneğine olan güveni yansıtmaktadır.
InvestingPro Analizleri
MoffettNathanson'ın DoorDash Inc. (NASDAQ: DASH) için yaptığı yükseltmenin ardından, InvestingPro'nun temel finansal ölçümlerini ve analist görüşlerini dikkate almak yerinde olacaktır. DoorDash'in piyasa değeri, teslimat sektöründeki önemli varlığını yansıtan 55,42 milyar dolar gibi güçlü bir seviyede bulunuyor. Gelecekteki kazançlar için yatırımcı iyimserliğini gösteren -95,63'lük yüksek Fiyat/Kazanç (F/K) oranına rağmen, şirketin gelir büyümesi güçlü kalmaya devam ediyor ve 2023'ün 4. çeyreği itibariyle son on iki ayda %31,17'lik bir artış sergiliyor. Bu durum, MoffettNathanson'ın şirketin pazar payı genişlemesi ve sipariş tahmini revizyonlarına ilişkin olumlu bakış açısıyla uyumlu.
InvestingPro İpuçları, DoorDash'in bilançosunda borçtan daha fazla nakit tuttuğunu ve bu yıl net gelir artışı görmesinin beklendiğini vurgulayarak şirketin finansal sağlığının altını çiziyor. Bu durum, şirketin büyümesini sürdürme ve yükümlülüklerini yönetme kapasitesi konusunda yatırımcılara güven verebilir. Ayrıca, hisse senedi geçen yıl %118,42 gibi önemli bir getiri elde etti ve bu da yüksek büyüme fırsatları arayan yatırımcıları cezbedebilir. Bununla birlikte, analistlerin şirketin bu yıl kârlı olacağını tahmin ettiklerini ve bunun DoorDash'in finansalları için kritik bir dönüm noktası olabileceğini belirtmek gerekir.
DoorDash için mevcut 13 ek InvestingPro İpucu ile yatırımcılar şirketin beklentilerini daha iyi anlayabilir ve daha bilinçli kararlar verebilir. Bu içgörülere erişmek isteyenler, https://www.investing.com/pro/DASH adresinden InvestingPro aboneliğinde %20'ye varan indirim elde etmek için INVTROZEL1A kupon kodunu kullanabilir.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.