RBC Capital Markets, Domino's Pizza (NYSE: DPZ) hakkındaki görünümünü, hisse senedinin fiyat hedefini önceki 500 dolardan 490 dolara düşürerek ve hisseler üzerindeki Outperform notunu koruyarak ayarladı.
Bu ayarlama, şirketin 2024 üçüncü çeyrek sonuçlarını takiben geldi. Sonuçlar, yönetimin daha yumuşak bir performans olasılığına dair önceki işaretlerine rağmen, gelirlerin beklentilerin %1,6 altında kaldığını gösterdi.
RBC Capital'in raporu, Domino's Pizza'nın düşük gelirli tüketici zorlukları ve artan rekabet gibi zorluklara rağmen ABD'deki pazar payını genişletmeye devam ettiğini vurguladı.
Ancak, şirketin uluslararası büyümesi hem genel ekonomik koşullar hem de Avrupa, Asya ve Orta Doğu gibi bölgelerdeki özel sorunlar nedeniyle sekteye uğradı. Bu zorluklara rağmen, şirketin pazar payı çeyrek boyunca istikrarını korudu.
Domino's yönetimi, 2025 için uluslararası zorlukların devam edeceğini öngören bir rehberlik sundu. Sonuç olarak, karşılaştırılabilir mağaza satış tahminlerini aşağı yönlü revize ettiler ve sınırlı görünürlük nedeniyle yeni mağaza açılışları konusunda rehberlik vermekten kaçındılar. RBC Capital, tahminlerini buna göre revize etti ve düşük fiyat hedefinin nedeni olarak biraz daha düşük bir çarpanı gösterdi.
Firma, Outperform notunu yeniden teyit ederek, Domino's hissesinin şu anda tarihsel kurumsal değer/faiz, vergi, amortisman ve itfa payı öncesi kazanç (EV/FAVÖK) değerlemesinin yaklaşık %10 altında işlem gördüğünü belirtti. Bu değerleme ayarlaması, uluslararası operasyonlar için yeniden ayarlanan beklentileri ve şirketin kar marjlarını desteklemek için gider esnekliğini koruma yeteneğini dikkate alıyor.
Diğer son haberlerde, Domino's Pizza'nın finansal performansı çeşitli analist firmaları tarafından birkaç ayarlamaya konu oldu. Şirket, tahmin edilen 3,65 doların üzerinde, hisse başına 4,19 dolar üçüncü çeyrek kazancı rapor etti.
Ancak, ABD'de aynı mağaza satışlarında %3'lük bir artış gördü ki bu öngörülen %3,6'lık artışın altında kaldı ve uluslararası satışlarda %0,8'lik bir artış gördü ki bu da beklenen %2,9'luk büyümenin altında kaldı. Jefferies, Hold notunu korurken Domino's için fiyat hedefini 450 dolara indirdi.
TD Cowen, Domino's'un güçlü stratejik yaklaşımını vurgulayarak Al notunu ve 475 dolarlık fiyat hedefini korudu. BTIG, hisse senedinin fiyat hedefini önceki 580 dolardan 500 dolara düşürdü, ancak yine de Al notunu önerdi.
Evercore ISI, 480 dolarlık sabit fiyat hedefiyle Outperform notunu korurken, Citi, Yansız notunu koruyarak Domino's hisseleri için fiyat hedefini önceki 450 dolardan 440 dolara revize etti. Goldman Sachs, Domino's hisseleri üzerinde 515 dolarlık fiyat hedefiyle Al notunu korudu.
InvestingPro Görüşleri
Domino's Pizza'nın finansal sağlığı ve piyasa konumu, RBC Capital'in analizine ek bağlam sağlıyor. InvestingPro verilerine göre, Domino's 14,3 milyar dolar piyasa değeri ve 25,4 F/K oranına sahip, bu da son zorluklara rağmen yatırımcı güvenini yansıtıyor. Şirketin son on iki ayda %2,28'lik gelir büyümesi ve en son çeyrekte daha güçlü %7,14'lük büyüme, RBC'nin ABD'de devam eden pazar payı genişlemesi gözlemiyle uyumlu.
InvestingPro İpuçları, Domino's'un güçlü temettü geçmişini vurguluyor; 11 yıl üst üste temettüsünü artırdı ve 13 yıldır ödemelerini sürdürdü. Bu tutarlı hissedar getiri politikası, şirketin uluslararası zorluklarla mücadele ederken bile finansal istikrarını vurguluyor. Ayrıca, Domino's'un likit varlıklarının kısa vadeli yükümlülüklerini aşması, RBC'nin şirketin gider esnekliğini koruma yeteneği konusundaki görüşünü destekliyor.
RBC fiyat hedefini ayarlarken, Domino's için InvestingPro Adil Değer'in 398,37 dolar olduğunu ve analist hedeflerinin 477,5 dolarlık bir adil değer önerdiğini belirtmek önemli. Bu rakamlar, RBC'nin 490 dolarlık hedefini tamamlayarak hisse senedinin potansiyeli hakkında ek perspektifler sağlıyor.
Domino's'un finansal sağlığı ve piyasa konumu hakkında daha derinlemesine bir inceleme yapmak isteyen yatırımcılar için, InvestingPro 8 ek ipucu sunuyor ve yatırım kararlarını bilgilendirmek için daha kapsamlı bir analiz sağlıyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.