Cuma - Stephens, Domino's Pizza'nın (NYSE:DPZ) görünümünü değiştirdi ve fiyat hedefini bir önceki 493 dolardan 430 dolara düşürürken, hisselerdeki Eşit Ağırlık notunu korudu. Revizyon, Domino's Pizza'nın ABD aynı mağaza satışları, düzeltilmiş FAVÖK ve toplam yeni birimlerin beklentilerin biraz altında kaldığı 2024 ikinci çeyrek performansını takip ediyor.
Ancak, bu sonuçlar beklenenden daha iyi Uluslararası aynı mağaza satışları ve düzeltilmiş EPS ile dengelendi.
Şirket, güçlü uluslararası aynı mağaza satışlarının yanı sıra tüm gelir demografilerinde pozitif trafik büyümesi yaşadı. Domino's ayrıca işletme geliri büyümesine olan bağlılığını da teyit etti.
Bu sağlam sonuçlara rağmen analist, restoran hisseleri için yılbaşından bugüne performans beklentilerinin yüksek olduğunu ve Domino's'un 10 yıllık tarihsel işletme değeri ile gelecek on iki aylık FAVÖK oranına kıyasla primli işlem gördüğünü belirtti.
Analist, Domino's'un %3'lük tahmini ABD aynı mağaza satış artışı da dahil olmak üzere yılın başlarında belirlenen beklentileriyle uyumlu olmasına rağmen, 2024'ün ikinci yarısında yavaşlayan eğilimler ve 2024'ün dördüncü çeyreği ile 2025'in ilk çeyreğindeki zorlu karşılaştırmalar potansiyelinin kısa vadeli görünümü etkileyebileceğini vurguladı.
Özetle Stephens, şirketin satış faktörlerini geliştirmeye yönelik stratejik yaklaşımını ve yönetimin uzun vadeli bakış açısını kabul ediyor.
Bununla birlikte, firma yaklaşan rüzgarların yakın gelecekte Domino's'un hisse senedi performansını etkileyebileceğini öngörüyor ve bu da fiyat hedefini düşürürken notu değiştirmeme kararına yol açıyor.
Diğer güncel haberlerde, Domino's Pizza ikinci çeyrek satış büyümesinin %4,8 ile öngörülen %4,91'in biraz altında gerçekleştiğini ve bunun temkinli tüketici harcamalarını yansıttığını bildirdi.
Buna rağmen şirket kar beklentilerini aşarak hisse başına 3,68$ beklentisine karşılık 4,03$ kar elde etti ve brüt kar marjının bir önceki yılki %39,5 seviyesinden %39,8'e yükseldiğini bildirdi. Şirketin toplam geliri, çeyrek için 1,10 milyar dolar bildirerek hedefi karşıladı.
JPMorgan ve Evercore ISI Domino's Pizza için fiyat hedeflerini sırasıyla 450 ve 500 dolara indirirken, Baird şirketin hisselerini Nötr'den Outperform'a yükseltti ve fiyat hedefini 580 dolara çıkardı.
Bu ayarlamalar, Domino's Pizza Enterprises tarafından Japonya ve Fransa'da mağaza kapatma duyurusu da dahil olmak üzere son gelişmelere yanıt olarak geldi.
Macquarie ve UBS analistlerine göre, yatay büyüme tahminleri ışığında Domino's Pizza Enterprises, Japonya ve Fransa'da düşük performans gösteren birkaç mağazayı kapatmayı planlıyor ve bu hamlenin kazanç projeksiyonları üzerinde kısa vadeli olumsuz bir etkisi olması bekleniyor. Bu gelişmelerin ardından Morgan Stanley ve Macquarie kazanç tahminlerini aşağı yönlü revize etti.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.