TD Cowen Cuma günü Domino's Pizza (NYSE:DPZ) için görünümünü değiştirerek hisse senedinin fiyat hedefini bir önceki 610$'dan 520$'a düşürdü, ancak yine de hisse senedini alım olarak tavsiye etti. Firmanın analizi, Domino's'un hızlı servis restoran sektöründe ikinci yarı 2024 ABD karşılaştırılabilir satış tahminlerinden daha iyi performans gösterme konusunda en güçlü potansiyele sahip olduğunu gösteriyor.
Bu iyimserlik, Uber ile ortaklık, yeni menü öğeleri ve değer tekliflerine odaklanma gibi çeşitli faktörlerle destekleniyor.
Revize edilen fiyat hedefi, 2024 ve 2025 yılları için kazanç tahminlerinde her yıl için tahmini %3'lük bir azalma ile birlikte geliyor. Bu ayarlamaya rağmen TD Cowen, hızlı servis ve büyük sermayeli restoran kategorilerinde Domino's'u tercih etmeye devam ediyor. Firmanın şirketin stratejisine duyduğu güven, performans ve hissedar değerini artırması beklendiğinden açıkça görülüyor.
Domino's Pizza'nın stratejisi, şirketin performansı üzerinde artan bir etkiye sahip olması beklenen Uber ile olan ilişkisinden yararlanmayı içeriyor. Ayrıca, yeni ürünlerin piyasaya sürülmesi ve değere yapılan tutarlı vurgu, şirketin 2024'ün ikinci yarısında piyasa beklentilerini aşma başarısına katkıda bulunacak temel bileşenler olarak görülüyor.
Revize edilen hisse başına kazanç (EPS) tahminleri ve fiyat hedefi, Domino's Pizza için önümüzdeki yıllarda daha muhafazakar bir finansal görünümü yansıtıyor. Düşürülen beklentilere rağmen, şirketin stratejik girişimleri TD Cowen'dan olumlu bir tahmin ve satın alma notunu korumak için yeterince güçlü görülüyor.
Özetle, TD Cowen Domino's Pizza için fiyat hedefini ve EPS tahminlerini düşürmüş olsa da, firma hissenin potansiyeli konusunda olumlu bir duruş sergilemeye devam ediyor. Domino's'un uygulamakta olduğu stratejik önlemlerin olumlu sonuçlar vermesi ve hızlı servis restoran endüstrisinde ön planda kalması bekleniyor.
Domino's Pizza, ikinci çeyrek kazanç raporunun ardından analistlerin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Şirket, hisse başına 4,03 dolar kazançla 3,68 dolar olan beklentileri aştı ve brüt kar marjının bir önceki yıl %39,5'ten %39,8'e yükseldiğini bildirdi. Ancak şirketin ikinci çeyrekteki %4,8'lik satış büyümesi, öngörülen %4,91'in biraz altında kaldı.
Bu gelişmeler karşısında birçok analist firması pizza zincirine ilişkin görünümlerini değiştirdi. Loop Capital Hold notunu korudu ancak Domino's için fiyat hedefini 419 dolara indirirken, Stephens, JPMorgan ve Evercore ISI fiyat hedeflerini sırasıyla 430, 450 ve 500 dolar olarak revize etti. Baird, şirketin hisselerini Nötr'den Outperform'a yükseltti ve fiyat hedefini 580 dolara çıkardı.
Domino's Pizza Enterprises, yatay büyüme tahminleri nedeniyle, Japonya ve Fransa'da düşük performans gösteren birkaç mağazayı kapatmayı planladığını duyurdu ve bu hamlenin yakın vadede kazanç tahminlerini etkilemesi bekleniyor. Bu açıklamanın ardından Morgan Stanley ve Macquarie kazanç tahminlerini aşağı yönlü revize etti.
InvestingPro İçgörüleri
Domino's Pizza (NYSE:DPZ) değişen piyasa koşullarında büyüme stratejisini sürdürürken, InvestingPro'nun gerçek zamanlı verileri nüanslı bir tablo ortaya koyuyor. Piyasa değeri 14,25 milyar dolar ve F/K oranı 26,38 olan şirket, önemli bir büyüklüğe ve yatırımcının kazanç kapasitesine olan güvenini yansıtan bir değerlemeye sahip. Özellikle, F/K oranı 2024'ün 1. çeyreği itibariyle son on iki aya bakıldığında 26,33'e hafif bir düzeltme ile sabit kalmıştır. Ayrıca, şirketin aynı dönemdeki gelir büyümesi %0,24'lük mütevazı bir düşüş gösterirken, çeyreklik büyüme %5,88'lik artışla daha olumlu bir tablo çiziyor ve iş modelindeki potansiyel esnekliğe işaret ediyor.
InvestingPro İpuçları, Domino's Pizza'nın 10 yıl üst üste temettü artırma geçmişine sahip olduğunu ve bunun hissedarlara değer geri dönüşü sağlama taahhüdüne işaret ettiğini vurguluyor. Buna ek olarak, RSI'ın işaret ettiği üzere hisse senedinin son dönemde aşırı satım bölgesine düşmesi, giriş noktası arayan değer yatırımcılarının dikkatini çekebilir. Domino'nun finansal sağlığı ve gelecek beklentileri hakkında daha derinlemesine bilgi edinmek isteyenler için InvestingPro, hisse senedinin performansı ve değerleme ölçütleri hakkında 12 ek ipucu da dahil olmak üzere daha fazla bilgi sunuyor. İlgilenen yatırımcılar araştırmalarını bu bilgilerle geliştirebilir ve InvestingPro'da yıllık Pro ve yıllık veya iki yıllık Pro+ aboneliklerinde %10'a varan indirim elde etmek için INVTROZEL1A kupon kodunu kullanmayı düşünebilirler.
Domino'nun temettü tutarlılığı ve hisse senedi fiyatındaki son ayarlamaların birleşimi, TD Cowen'ın güncellenmiş analizini takip eden yatırımcıların özellikle ilgisini çekebilir. Bu gerçek zamanlı ölçümler ve InvestingPro 'nun ek ipuçları, rekabetçi hızlı servis restoran sektöründe daha iyi performans göstermeye çalışan şirketin potansiyelini değerlendirmek için daha zengin bir bağlam sağlıyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.