Salı günü Stifel, DocGo (NASDAQ: DCGO) hisselerinin fiyat hedefini bir önceki hedef olan 8,00 $'dan 6,50 $'a düşürürken, hisse senedi için Al notu önermeye devam etti. Revizyon, Konut Koruma ve Geliştirme ile önemli bir sığınmacı destek sözleşmesinin yenilenmemesini ve NYC Sağlık ve Hastaneler de dahil olmak üzere diğer kurumlara sağlanan hizmetleri çevreleyen belirsizlikleri takip ediyor.
Stifel analisti, sözleşmelerin son derece politik ve tartışmalı hale geldiğini ve bunun da yönetimin işin büyüyen stratejik alanlarına odaklanmasını azaltabileceğini belirtti. Firma ayrıca, bu kurumlarla olan ilişkilerin ve sözleşmelerin sona erip ermeyeceği ve gelir ve kazançlar üzerindeki potansiyel etkisi de dahil olmak üzere nasıl sonuçlanacağı konusunda sınırlı görünürlük olduğunu belirtti.
Stifel, DocGo için mali tahminlerini revize ederek, bu sözleşmelerin 2024'ün ikinci yarısında sona ermesini ve 2025 yılına kadar gelire katkıda bulunmayı bırakmasını bekliyor. Firmanın 2024 yılı için düzeltilmiş tahminleri sırasıyla 687 milyon dolar ve 60 milyon dolardan 611 milyon dolar gelir ve 40 milyon dolar FAVÖK olarak belirlendi. 2025 yılı için tahminler, daha önce öngörülen 683 milyon dolar gelir ve 65 milyon dolar FAVÖK'ten düşüşle 382 milyon dolar gelir ve 33 milyon dolar FAVÖK'e ayarlandı.
Yeni 12 aylık fiyat hedefi olan 6,50 dolar, 2025 yılı için tahmin edilen FAVÖK'ün yaklaşık 14 katına dayanıyor. Daha fazla yönlendirme sağlayabilecek bir sonraki çeyrek raporunun 8 Mayıs 2024 tarihinde yayınlanması bekleniyor.
InvestingPro Insights
Stifel'in DocGo için yaptığı son fiyat hedefi ayarlaması ışığında, InvestingPro'nun gerçek zamanlı verileri ve içgörüleri, hisseyi değerlendiren yatırımcılar için ek bağlam sunuyor. Piyasa değeri 369,35 milyon dolar ve F/K oranı 54,55 gibi yüksek bir seviyede olan DocGo, önemli bir kazanç katsayısı ile işlem görüyor.
Buna rağmen, analistler önümüzdeki dönem için kazançlarını aşağı yönlü revize ederek beklentilerdeki bir miktar ihtiyatı yansıttılar. Şirketin gelir büyümesi, 1Ç 2023 itibariyle son on iki ayda %41,72'lik bir artış ve 1Ç 2023'te %83,16'lık daha da önemli bir çeyreklik büyüme ile etkileyici olmuştur. Bu büyüme anlatısı, %31,3'lük güçlü brüt kâr marjıyla da destekleniyor.
DocGo için InvestingPro İpuçları, şirketin bu yıl kârlı olması beklenirken, aynı zamanda hızla nakit tükettiğini gösteriyor. Bu bilgiler, önemli sözleşmelerin yenilenmemesinin şirketin mali sağlığı üzerindeki potansiyel etkisini göz önünde bulunduran yatırımcılar için çok önemli olabilir.
Dahası, analistlerin kârlılık ve ılımlı bir borç seviyesi öngörmesiyle DocGo'nun finansal görünümü fırsatlar ve risklerin bir karışımını sunuyor. DocGo'nun temettü ödemediğini ve bu durumun gelir odaklı hissedarların yatırım stratejisini etkileyebileceğini belirtmek önemlidir.
DocGo'nun finansallarını ve tahminlerini daha derinlemesine incelemek isteyenler için InvestingPro daha fazla ipucu ve içgörü sunuyor. InvestingPro aboneliğinde %20'ye varan indirim elde etmek için INVTROZEL1A kupon kodunu kullanın ve DocGo için mevcut toplam yedi ek InvestingPro İpucu hakkında daha fazla bilgi edinin: https://www.investing.com/pro/DCGO.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.