Pazartesi günü, DigitalBridge Group Inc. (NYSE: DBRG), Keefe, Bruyette & Woods'un fiyat hedefini bir önceki 18,50 $'dan düşüşle 17,75 $'a ayarlamasıyla hisse senedi görünümünde bir revizyon yaşadı. Bu değişikliğe rağmen firma, şirketin hisseleri için Outperform notunu korudu.
Ayarlama, DigitalBridge için finansal modelin gözden geçirilmesini takiben yapıldı. Firmanın ikinci çeyrek tahminleri 0,11 $'dan 0,05 $'a düşürüldü ve bu değişiklik yatırımcı telafi ücretlerinin zamanlamasına bağlandı. Ayrıca, firmanın ikinci çeyrekten sonraki tahminleri, diğer gelirlerdeki düşüş beklentileri nedeniyle %3 oranında azaltıldı.
Keefe, Bruyette & Woods, DigitalBridge için büyümenin devam edeceğini tahmin ederek, yönetim altındaki ücret kazanan varlıklarda (FEEUM) 4-4,5 milyar dolarlık net büyüme veya yıllık %10-13 artış öngörüyor. Ayrıca ücrete bağlı kazanç (FRE) marjının %35-40 ve FRE büyümesinin %15-20 olacağını öngörüyorlar.
Firmanın analizine göre, hisseler mevcut kazançlara göre adil bir şekilde değerlenirken, FEEUM ve kazançların büyümesiyle önemli bir yukarı yönlü potansiyel bekleniyor. Keefe, Bruyette & Woods, beklenenden daha yavaş büyümeyi ve ilk çeyrek kazançlarını kabul etti, ancak DigitalBridge'in dijital altyapı stratejisine ilişkin olumlu bir bakış açısını dile getirdi. Şirketin dinamiklerinin 2024'ün ikinci yarısında ve 2025'te önemli ölçüde iyileşeceğini öngörüyorlar.
DigitalBridge Group Inc. ilk çeyrek kazançlarında güçlü bir büyüme kaydederek, yönetim altında ücret kazanan öz sermayede (FEEUM) %17'lik bir artışla 32,5 milyar dolara ve ücret gelirlerinde %21'lik bir artışla 72,8 milyon dolara ulaştığını bildirdi. Bu büyüme büyük ölçüde şirketin veri merkezlerine yönelik güç çözümlerine stratejik olarak odaklanmasından kaynaklandı. 2 gigawatt'tan fazla güç merkezi inşa halinde ve 5 gigawatt'ı aşan bir boru hattı bulunuyor. Ancak Truist Securities ve RBC Capital, DigitalBridge için fiyat hedeflerini revize ederek önceki hedeflerinden 19 dolara düşürürken, şirketin hisseleri üzerindeki olumlu görünümlerini korudu.
InvestingPro İçgörüleri
DigitalBridge Group Inc. (NYSE: DBRG) finansal revizyonlarını gerçekleştirirken, InvestingPro'nun görüşleri değerleme ve performans açısından karışık bir tablo ortaya koyuyor. Şirket şu anda düşük bir FVÖK değerleme katsayısıyla işlem görüyor ve bu da değerinin altında fırsatlar arayan yatırımcılar için cazip bir giriş noktasına işaret edebilir. Ayrıca DigitalBridge, düşük FAVÖK ve kazanç katsayılarıyla işlem görerek hisse senedinin potansiyel olarak değerinin altında olduğu algısını güçlendiriyor.
Ancak, yatırımcılar önlerindeki zorlukların farkında olmalıdır. Analistler cari yılda satışların düşeceğini ve net gelirin de azalacağını öngörüyor. Bu tahminler, şirketin yakın vadeli mali sağlığını değerlendirirken dikkate alınması gereken önemli hususlardır. Ayrıca, hisse senedinin 52 haftanın en düşük seviyesine yakın işlem görmesi ve son üç ayda önemli fiyat düşüşleri yaşaması nedeniyle yatırımcı duyarlılığı temkinli görünüyor.
Olumlu yönden bakıldığında, DigitalBridge'in nakit akışları faiz ödemelerini karşılamaya yeterli görülüyor ki bu da finansal istikrar açısından güven verici bir işaret. Şirketin uzun vadeli beklentileriyle ilgilenenler için, mevcut piyasa değerlemesi, özellikle 2024 yılının ilk çeyreği itibarıyla son on iki ayda gelirdeki %82,22'lik etkileyici büyüme göz önüne alındığında, benzersiz bir fırsat sunabilir.
DigitalBridge'in finansal verilerini daha derinlemesine incelemek ve diğer InvestingPro İpuçlarına erişmek için InvestingPro'yu ziyaret edin. Aboneler, yatırım kararlarına rehberlik edecek 15'ten fazla ek ipucu bulabilirler. InvestingPro aboneliğinde %20'ye varan indirim elde etmek için INVTROZEL1A kupon koduyla özel tekliften yararlanın.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.