Pazartesi günü Truist Securities, önde gelen enerji şirketlerinden Devon Energy (NYSE: DVN) için fiyat hedefini revize ederek bir önceki hedefi olan 64,00$'dan 60,00$'a düşürdü. İndirime rağmen, firma hisse senedi üzerinde Al notunu koruyor.
Fiyat hedefindeki ayarlama, artık 2024, 2025 ve 2026 yılları için güncellenmiş tahminleri içeren firmanın finansal modelindeki değişiklikleri yansıtıyor. Yeni fiyat hedefi iki metodolojinin birleşimine dayanıyor. Bunlardan ilki, firmanın 9.853 milyon dolarlık tahmini 2025 FAVÖK'üne uygulanan ve emsal ortalaması olan 4,1x'in üzerinde olan 5,0x'lik 25 kat EV/FAVÖK katsayısıdır. Bu tahmin, 8.615 milyon dolarlık konsensüsü aşmaktadır.
Fiyat hedefinin belirlenmesinde kullanılan ikinci metodoloji ise %11,0'lik Serbest Nakit Akışı/Şirket Değeri (FCF/EV) Getirisi varsayımıdır. Bu çift yaklaşımlı değerleme, şirketin finansal beklentileri ve piyasa konumu hakkında kapsamlı bir görüş sağlamayı amaçlamaktadır.
Devon Energy, bu değerlendirmelere dayanarak, Truist Securities tarafından olumlu görülmeye devam ediyor ve bu da Satın Al notunun korunmasıyla kanıtlanıyor. Firmanın analizi, finansal modelde yapılan ayarlamalara ve fiyat hedefindeki hafif düşüşe rağmen şirketin gelecekteki performansına güven duyulduğunu gösteriyor.
Yakın tarihli diğer haberlerde, Devon Energy'nin enerji sektöründe önemli satın almalar ve hisse geri alım programındaki artış da dahil olmak üzere önemli adımlar attığı görülüyor. Şirket kısa bir süre önce Grayson Mill Energy'nin Williston havzasındaki operasyonlarını özel sermaye şirketi EnCap'ten toplam 5 milyar dolar karşılığında satın aldı. Bu satın almanın Devon'un portföyüne yaklaşık 500 yeni kuyu eklemesi ve şirketin Williston Havzası'ndaki varlıklarına 307.000 net dönümlük ek bir katkı sağlaması bekleniyor.
Buna ek olarak Devon Energy, Bakken şeyl bölgesinde de 5 milyar dolarlık özel bir satın alma gerçekleştirdi. Bu anlaşmanın, özellikle hisse geri alımları yoluyla hissedar getirilerini artırması bekleniyor. Personel cephesinde ise Devon Energy, John Bethancourt'u 1 Temmuz 2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yeni bağımsız yönetim kurulu başkanı olarak atadı.
Çeşitli analist firmaları bu gelişmelere ilişkin görüşlerini açıkladı. Mizuho Securities, Devon Energy için fiyat hedefini 61 dolardan 58 dolara çekti ancak Outperform notunu korudu. Benzer şekilde, TD Cowen Hold notunu ve 52,00 $ hisse senedi fiyat hedefini yinelerken, Truist Securities 67,00 $ sabit fiyat hedefiyle Buy notunu korudu. Bunlar Devon Energy için son gelişmeler arasında yer alıyor.
InvestingPro Analizleri
Truist Securities, Devon Energy (NYSE: DVN) için görünümünü ayarlarken, yatırımcıların ek ölçüm ve analizleri dikkate alması önemlidir. Devon Energy'nin piyasa değeri şu anda 29,23 milyar dolar seviyesinde bulunuyor ve bu da şirketin yatırımcı değerlemesini yansıtıyor. Hisse senedi, 1Ç 2024 itibariyle son on iki ay dikkate alındığında 8,99'a hafifçe ayarlanan 9,02 F/K oranıyla, kazançlara göre yatırım potansiyelini gösteren bir seviyede değerlenmektedir. Ayrıca, hisse senedinin son veriler itibariyle %4,38 olan temettü verimi, gelir odaklı yatırımcılar için sağlam bir getiriye işaret ediyor ve şirketin 32 yıl üst üste temettü ödemelerini sürdürme geçmişine sahip olması nedeniyle özellikle dikkate değer.
InvestingPro İpuçları, analist duyarlılığı ve finansal istikrarın bir karışımına işaret ediyor. Her ne kadar 12 analist önümüzdeki dönem için kazançlarını aşağı yönlü revize etmiş olsa da, bu durum yatırımcıların göz önünde bulundurması gereken bir işaret olabilir, şirketin bu yıl kârlı kalacağı tahmin ediliyor. Dahası, şirket son on iki aydır kârlı ve son beş yılda güçlü bir getiri sağladı.
Devon Energy'nin hisse senedi performansını ve finansal verilerini daha derinlemesine incelemek isteyenler için InvestingPro, şirketin pozisyonunun daha ayrıntılı bir şekilde anlaşılmasını sağlayabilecek ek ipuçları sunuyor. Bu uzman görüşlerine erişmek ve bilinçli yatırım kararları almak için INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak yıllık Pro ve yıllık veya iki yıllık Pro+ aboneliklerinde %10'a varan indirimden yararlanabilirsiniz. InvestingPro'da bulunan daha fazla ipucu ile yatırımcılar Devon Energy'nin beklentileri hakkında kapsamlı bir görüş elde edebilirler.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.