Çarşamba günü Deutsche Bank, Swedish Orphan Bio (SOBI:SS) (OTC: SWTUY) üzerindeki duruşunu revize ederek hisse senedini Tut'tan Sat'a düşürdü ve fiyat hedefini 285 SEK'ten 250 SEK'e ayarladı. Karar, şirketin güçlü sonuçlar ve yükseltilmiş bir tahmin içeren ikinci çeyrek kazanç raporunu ve güncellenmiş kılavuzunu takip ediyor. Olumlu ikinci çeyreğe rağmen, Vonjo'nun düşük performansı ve şirketin marj görünümüne ilişkin karışık sinyallerle ilgili endişeler dile getirildi.
Analist, ikinci çeyrekte Uzun Süreli Sürücüler (LDD) satışlarında beklenen iyileşmeler görülürken, marjların durgun kaldığını belirtti. Ayrıca, hayal kırıklığı yaratan birkaç yılın ardından iş geliştirmeye daha az ilgi gösterilmesine ve nakit üretiminin iyileşmesine rağmen, Vonjo'nun performansı cansız olmaya devam etti. Karışık sonuçlar, şirketin beklentilerini değerlendirmede bir zorluk oluşturdu.
İsveçli Orphan Bio'nun Kineret, Gamifant, Doptelet ve Specialty gibi ürünleri içeren portföyü daha tutarlı bir performans gösterdi. Analist, solunum sinsityal virüsü (RSV) aşısı Beyfortus'un bu kış kapasitesinin artacağını ve Altuvoct'un Avrupa Birliği'nde piyasaya sürülmeye yaklaştığını öngörüyor. Bununla birlikte, "değer düşüklüğüne uğramış varlık" olarak tanımlanan Vonjo ile ilgili endişeler, hisse senedinin notunda ve fiyat hedefinde ayarlama yapılmasına yol açtı.
SEK250 olarak güncellenen fiyat hedefi, bankanın son gelişmelerin ardından şirketin değerlemesine ilişkin yeniden değerlendirmesini yansıtarak, önceki SEK285'ten aşağı yönlü bir revizyonu temsil ediyor. Deutsche Bank'ın, Swedish Orphan Bio'nun karşı karşıya olduğu potansiyel zorluklar ve belirsizlikler ışığında yatırımcılara ellerindeki hisseleri elden çıkarmalarını tavsiye ettiği belirtiliyor.
Yakın tarihli diğer haberlerde, Swedish Orphan Bio, Berenberg ve RBC Capital Markets'ın analizlerinin odak noktası oldu ve her ikisi de şirketin hisseleri üzerindeki olumlu notlarını korudu.
Berenberg'in Al notu, Swedish Orphan Bio'nun hemofili pazarındaki güçlü konumundan, özellikle de yakın zamanda AB onayı alan yenilikçi tedavisi Altuviiio/Altuvioct'tan kaynaklanıyor. Bu gelişmenin şirketin net bugünkü değerine önemli ölçüde katkıda bulunması beklenirken, hemofili sektöründe 2024-2027 yılları için gelir tahminlerinin konsensüsten %1-8 daha yüksek olacağı tahmin ediliyor.
RBC Capital Markets, Swedish Orphan Bio için Outperform notunu yineleyerek, şirketin orta vadede FAVÖK'te yıllık %15 bileşik büyüme oranını desteklemesi beklenen çeşitlendirilmiş büyüme faktörleri portföyünü vurguladı. RBC Capital, ikinci çeyrek performansının düşük olması beklentisine rağmen, bu geçici faktörlerin şirketin tüm yıl veya orta vadeli görünümünü etkilememesi gerektiğini vurguladı.
Bu son gelişmeler, geçici faktörler Swedish Orphan Bio için uzun vadeli finansal beklentileri değiştirmediğinden, anlık çeyrek sonuçlarının ötesine bakmanın öneminin altını çizmektedir.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.