Çarşamba günü Deutsche Bank, Verizon Communications (NYSE:VZ) için 44,00 $ sabit fiyat hedefi ile Hold notunu yineledi. Firma, Tüketici Faturalı ve Ön Ödemeli Net Eklemelerinde ve Tüketici Faturalı ARPU/ARPA'da artış dahil olmak üzere şirketin performansında beklenen değişiklikleri hesaba katmak için modelini ayarladı. Buna ek olarak, tahminler artık daha düşük Kurumsal ve Diğer FAVÖK bekliyor, bu da konsolide FAVÖK'ün azalmasına ve Serbest Nakit Akışında (FCF) bir düşüşe katkıda bulunuyor.
Deutsche Bank'ın güncellenmiş projeksiyonları, 2024 yılının dördüncü çeyreğinden itibaren daha yüksek yükseltme oranları beklentilerini içermektedir. Bu, yaklaşmakta olan iPhone 15 ve 16 modellerine özel yeni üretken yapay zeka özelliklerine sahip olacak iOS 18'in piyasaya sürülmesi beklentisiyle yapılıyor. Firmanın Verizon'a ilişkin değerlemesi, %7,2'lik 2025 tahmini Kaldıraçsız Serbest Nakit Akışı (UFCF) getirisine ve 2025 tahmini FAVÖK'ün 6,5 katı bir katsayıya dayanıyor.
İkinci çeyrek ve 2024 yılının tamamı için yapılan revizyonları çeşitli faktörler etkiliyor. Bunlar arasında, müşterilerin ikinci numaralarını eklemesi ve şirketin iş stratejilerini başarılı bir şekilde yürütmesi nedeniyle faturalı telefon brüt eklemelerinde mütevazı bir artış yer alıyor. Ayrıca, son fiyat artışlarına bağlı olarak Kullanıcı Başına Ortalama Gelir (ARPU) ve Hesap Başına Ortalama Gelirde (ARPA) artış beklentisi var.
Verizon'un bazı finansal baskılarla da karşılaşması bekleniyor. Artan telefon sigorta tazminatlarının Kurumsal ve Diğer FAVÖK'ü olumsuz etkilemesi bekleniyor. Ayrıca, şirketin daha yüksek nakit vergi ve faiz giderlerine maruz kalması muhtemel. Analistin raporu, 2024'ün son çeyreği için öngörülen yükseltme oranının artmasına vurgu yaparak sona eriyor; bu da yeni iPhone sürümlerine ve özel özelliklerine beklenen tüketici tepkisiyle bağlantılı.
Yakın tarihli diğer haberlerde, Verizon Communications birkaç önemli gelişmenin odak noktası oldu. Scotiabank, Verizon'un görünümünü güncelledi, Sektör Performansı notunu korudu ve fiyat hedefini 46,50 dolara yükseltti. Bu güncelleme, olumlu kablosuz abone eğilimleri ve fiyatlandırma stratejileri sayesinde Verizon'un finansal sonuçlarında beklenen iyileşmelere dayanıyor.
Goldman Sachs, tüketici ve iş sektörlerinde sabit kablosuz yayılımından kaynaklanan potansiyel büyümeyi vurgulayarak Verizon'u Satın Al derecesi ve 50,00 $ fiyat hedefi ile kapsamaya başladı. Firma, Verizon'un gelir ve FAVÖK büyümesini sürdürmesini bekliyor ve artan sermaye getirileri ve geri alımlar için potansiyel görüyor.
Yönetim kurulu atamalarında Verizon, 1 Ekim 2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Merck & Co., Inc. şirketinin mevcut Genel Müdür Yardımcısı ve Mali İşler Direktörü Caroline A. Litchfield'in eklendiğini duyurdu. Düzenleyici konularda, Federal İletişim Komisyonu Başkanı Jessica Rosenworcel, diğer büyük telekom şirketlerinin yanı sıra Verizon'dan yapay zeka tarafından üretilen hileli siyasi robocall'lara karşı stratejilerini açıklamasını istedi.
Buna ek olarak, Verizon'un da aralarında bulunduğu telekomünikasyon endüstrisi grupları, Biden yönetimi tarafından ağ tarafsızlığı kurallarının eski haline getirilmesine yasal olarak meydan okuyor.
Son olarak Verizon, Comcast Corporation'ın Peacock hizmetini yayın aboneliği merkezi +play'e dahil ederek ve myPlan aboneleri için indirimli YouTube Premium aboneliği sunarak hizmet tekliflerini genişletti. Verizon Communications için son gelişmeler bunlar.
InvestingPro İçgörüleri
Verizon Communications (NYSE:VZ) değişen pazar dinamikleri ve tüketici beklentileri arasında ilerlerken, InvestingPro verileri yatırımcıların bakış açısını etkileyebilecek önemli finansal ölçütleri vurguluyor. Verizon, 174,47 milyar dolarlık piyasa değeri ve %6,42'lik sağlam temettü getirisiyle telekomünikasyon sektöründe önemli bir oyuncu olarak öne çıkıyor. Şirketin F/K oranının 15,47 gibi makul bir seviyede olması, yatırımcının kazanç potansiyeline ilişkin hissiyatını yansıtıyor.
InvestingPro İpuçları, Verizon'un 19 yıl üst üste temettü artırma ve kırk yılı aşkın süredir temettü ödemelerini sürdürme konusundaki etkileyici geçmişinin kanıtladığı gibi, hissedar getirilerine olan bağlılığının altını çiziyor. 2023'ün ilk çeyreği itibariyle son on iki ayda %1,58'lik hafif bir gelir düşüşüne rağmen, şirketin %59,59'luk önemli brüt kâr marjı, verimli operasyonlara ve gelir akışlarından kâr elde etme yeteneğine işaret ediyor. Ayrıca, şirketin düşük fiyat oynaklığı, portföylerinde istikrar arayan yatırımcılara hitap edebilir.
Verizon'a yatırım yapmayı düşünenler veya analizlerini derinleştirmek isteyen mevcut hissedarlar için InvestingPro kapsamlı bir ek ipuçları paketi sunuyor. Kazanç revizyonları ve likidite endişelerine ilişkin içgörüler de dahil olmak üzere toplam 11 InvestingPro İpucu ile yatırımcılar daha bilinçli kararlar alabilirler. Bu bilgileri keşfetmek ve yatırım stratejinizi geliştirmek için InvestingPro'da INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak yıllık Pro ve yıllık veya iki yıllık Pro+ aboneliğinde %10'a varan indirimden yararlanabilirsiniz.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.