Çarşamba günü, Deutsche Bank United Continental (NASDAQ: UAL) hisseleri hakkındaki görüşünü güncelledi ve havayolunun fiyat hedefini önceki 60,00 dolardan 80,00 dolara yükseltti. Firma, hisse senedi için Al tavsiyesini korudu. United Continental'ın üçüncü çeyrek hisse başına kazancı (EPS) 3,33 dolar ile hem Deutsche Bank'ın 3,10 dolar tahminini hem de 3,07 dolarlık konsensüs rakamını aştı. Bu performans, şirketin kendi 2,75 ila 3,25 dolar aralığındaki rehberliğini de geçti.
Analist, United'ın bu sonuçlara önemli bir operasyonel zorluk yaşamasına rağmen ulaştığını belirtti. Şirket, CrowdStrike ile ilgili bir olay nedeniyle beş günlük bir süre içinde ana hat ve bölgesel ortaklarında yaklaşık 2.600 uçuş iptali ile karşı karşıya kaldı.
Kesintilerin United'ın net kârı üzerinde 100 milyon dolarlık negatif bir etkisi olduğu tahmin edildi. Karşılaştırma için, Delta Havayolları aynı dönemde yaklaşık 7.000 iptal yaşadı ve bu durumun net kârını 500 milyon dolar etkilediği bildirildi.
Analist, United'ın zorluklara rağmen kazanç beklentilerini aşma yeteneğini vurguladı. Havayolunun gelir çeşitliliği, belirli bölgelerdeki daha zayıf performansın etkilerini azaltmada kilit rol oynadı. Orta Doğu ve Çin'deki operasyonlar zorluklarla karşılaşırken, güney Avrupa ve Japonya gibi ağının diğer bölgelerindeki güç, bu zorlukları telafi etmeye yardımcı oldu.
Analistin yorumları, United'ın beklenmedik aksiliklerle karşılaştığında bile güçlü finansal sonuçlar sunmasına olanak tanıyan iş modelinin dayanıklılığını vurguluyor. Fiyat hedefindeki ayarlama, United'ın operasyonel zorlukları aşma ve küresel ağının güçlü alanlarından yararlanma kapasitesine olan güveni yansıtıyor.
United Continental hisselerinin fiyat hedefindeki artış, şirketin güçlü kazançlar göstermesi ve kesintilerle başa çıkmak için etkili bir strateji uygulamasının ardından geliyor. Havayolunun kazanç beklentilerini aşma ve iptallerin etkisini yönetme yeteneği, Deutsche Bank'ın güncellenmiş değerlendirmesinde tanınmıştır.
Diğer son haberlerde, United Havayolları yakın zamanda Q3 için cesaret verici finansal sonuçlar rapor etti ve 1,3 milyar dolarlık vergi öncesi kazanç ve 3,33 dolarlık düzeltilmiş EPS ile beklentileri aştı. Havayolunun performansı muhtemelen daha düşük yakıt maliyetleri ve güçlü yurtiçi büyümeden yararlandı. Barclays, bu faktörler tarafından desteklenen güçlü bir Q4 raporu öngörerek United'ın hissesi için Ağırlık Artır notunu koruyor.
United Havayolları ayrıca finansal sağlığına olan güvenini gösteren yeni bir 1,5 milyar dolarlık hisse geri alım programı duyurdu. Bu hamle, şirketin piyasa değerinin yaklaşık %7'sini temsil ediyor ve COVID-19 pandemisinin başlangıcından bu yana ilk geri alım programı. Bunlar, yatırımcılara United Havayolları'nın mevcut durumu hakkında fikir veren son gelişmeler.
Ayrıca, United Havayolları mevcut çeyrek için daha güçlü bir kâr öngördü ve hisse başına 2,50 ila 3 dolar arasında değişen düzeltilmiş bir kâr beklentisi ile ortalama analist tahminini aştı. Havayolu, Ağustos ve Eylül ayları için olumlu yurtiçi birim gelir rakamları kaydetti ve geçen yılın aynı dönemine göre fiyatlandırma gücünde bir artış olduğunu belirtti.
Son olarak, United Havayolları 2025 yazı için uluslararası uçuş tarifesinde sekiz yeni destinasyon dahil olmak üzere önemli bir genişleme duyurdu. Ancak, Orta Doğu'da artan gerilimler havayolunun uçuş tarifelerini ayarlamasına neden oldu ve bölgeye ve bölge içindeki hizmetleri etkiledi.
InvestingPro Öngörüleri
Deutsche Bank tarafından vurgulanan United Continental'ın güçlü performansı, InvestingPro'dan alınan son verilerle daha da destekleniyor. Şirketin Q2 2024 itibariyle son on iki ay için 7,13 olan F/K oranı ve 6,67 olan düzeltilmiş F/K oranı, hisse senedinin nispeten düşük bir kazanç çarpanından işlem gördüğünü gösteriyor. Bu, UAL'nin "Kısa vadeli kazanç büyümesine göre düşük bir F/K oranından işlem gördüğünü" belirten bir InvestingPro İpucu ile uyumlu.
Şirketin finansal sağlığı, Q2 2024 itibariyle son on iki ay için 55,63 milyar dolarlık etkileyici geliri ve aynı dönemde %9,34'lük gelir büyümesi ile yansıtılıyor. Bu güçlü üst satır performansı, sürdürülen faaliyetlerden elde edilen 8,82 dolarlık seyreltilmiş EPS ile güçlü bir alt satıra dönüşmüş durumda.
InvestingPro İpuçları ayrıca UAL'nin "Son ayda güçlü getiri" gördüğünü ve "52 haftalık zirveye yakın işlem gördüğünü" belirtiyor, bu da Deutsche Bank'ın iyimser görünümünü doğruluyor. Hisse senedinin 1 aylık fiyat toplam getirisi %24,76 ve mevcut fiyatının 52 haftalık zirvesinin %98,51'i olması, bu olumlu ivmeyi vurguluyor.
Daha kapsamlı analiz arayan yatırımcılar için, InvestingPro, United Continental için 16 ek ipucu sunarak şirketin finansal durumu ve piyasa performansı hakkında daha derin bir anlayış sağlıyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.