Pazartesi günü Deutsche Bank, Unilever (ULVR:LN) (NYSE:UL) hissesi için Satın Al notunu yineleyerek 46,00 GBP fiyat hedefini korudu. Firmanın duruşu, Unilever'in Prestige Beauty işinin CEO'sunun kendi yatırım fonunu kurmak için ayrılacağı yönündeki son duyurunun ışığında geldi.
Unilever'in toplam satışlarının yaklaşık %2'sini temsil eden bu segment, istikrarlı bir şekilde çift haneli büyüme göstermekte ve şirketin büyüklüğünü iki katına çıkarma hedefini barındırmaktadır.
Dermalogica ve Paula's Choice gibi 11 markayı içeren Prestige Beauty, ABD güzellik pazarının genelindeki yavaşlamayı yansıtarak büyümede bir yavaşlama yaşadı.
Buna rağmen Deutsche Bank, Unilever'in cari yıl için grup düzeyinde %2'nin üzerinde hacim karışımı büyümesi elde edeceğini tahmin ediyor. Tarihsel olarak, Prestige bölümü Unilever'in hacim/karma büyümesine yaklaşık 30 baz puan katkıda bulunmuştur.
Unilever'in Prestige Beauty işi, şirket için kilit bir büyüme faktörüdür ve istikrarlı performansı, Deutsche Bank'ın hisse senedi üzerindeki olumlu görünümünde bir faktör olmuştur. Şu anda toplam satışların küçük bir kısmını oluşturmasına rağmen, işletmenin çift haneli büyüme yörüngesi önemli olmuştur.
Prestige Beauty CEO'sunun ayrılması, Unilever'in bu yüksek büyüme alanındaki liderlik değişimine işaret ediyor. Şirketin bu segmenti büyütme hedefleri değişmedi, zira bu segmentin büyüklüğünü iki katına çıkarmak için çalışıyor. Bu hedef, Unilever'in premium güzellik kategorisindeki varlığını büyütmeye yönelik stratejik odağını yansıtıyor.
Deutsche Bank'ın 46,00 GBP fiyat hedefiyle verdiği tavsiye, Unilever'in büyüme sağlama ve güzellik pazarındaki zorlukların üstesinden gelme becerisine olan güveninin altını çiziyor. Bankanın grup düzeyinde %2'nin üzerinde hacimsel büyüme tahmini, şirketin önümüzdeki yılki performansı için olumlu bir görünüm sunuyor.
Yakın zamanda çıkan diğer haberlere göre Unilever, çeşitli stratejik hamlelere ve finansal ayarlamalara konu oldu. JPMorgan geçtiğimiz günlerde Unilever'in hisselerini Underweight'ten Overweight'e yükseltti ve şirketin devam eden dönüşümünü ve gelecekteki büyüme potansiyelini gerekçe göstererek fiyat hedefini 51,00 £'a yükseltti. Bu, Unilever'in kültürel değişim, kurumsal yönetim iyileştirmeleri ve pazar payını artırmaya odaklanma gibi stratejik girişimlerinin yeniden değerlendirilmesinin ardından geldi.
Öte yandan Argus, Unilever'deki Al notunu korudu ve yeni ürünler, gelişmekte olan pazarlarda artan varlık ve verimliliği artırmaya yönelik sürekli çabalardan fayda bekleyerek hisse senedi fiyat hedefini 60 dolara yükseltti.
Jefferies de Unilever'in görünümünü güncelledi ve fiyat hedefini 37,00 £'a yükseltirken Underperform notunu korudu. Bu düzeltme, Unilever'in 2024 yılı ilk çeyrek sonuçlarının hacim ve karışım büyümesinde kayda değer bir artış ortaya koymasının ardından geldi.
Unilever geçtiğimiz günlerde, satış hacimlerinde %2,2'lik bir artış ve %2,2'lik bir fiyat artışı ile analist tahminlerini aşarak ilk çeyrek satışlarında %4,4'lük bir artış bildirdi. Unilever ayrıca stratejik bir hamleyle, operasyonları düzene sokmak ve maliyetleri düşürmek için ünlü dondurma bölümünü ayrı bir kuruluşa dönüştürme niyetini açıkladı ve bu da dünya çapında yaklaşık 7.500 kişinin işten çıkarılmasına yol açtı. Bu son gelişmeler, Unilever'in iş stratejisini ve finansal görünümünü yeniden şekillendirmeye yönelik aktif çabalarını göstermektedir.
InvestingPro İçgörüleri
Unilever (NYSE:UL) güzellik sektöründeki değişimler arasında yol almaya devam ederken, InvestingPro'nun gerçek zamanlı verileri şirketin finansal sağlığı ve pazardaki konumu hakkında daha geniş bir perspektif sunuyor. Yatırımcı güvenini yansıtan 140,94 milyar dolarlık güçlü piyasa değeri ve 20,15'lik Fiyat/Kazanç (F/K) oranıyla Unilever, piyasada sağlam bir duruş sergiliyor. Şirketin ayrıca 33 yıldır üst üste temettü ödemelerini sürdürmesi, hissedar getirilerine olan güçlü bağlılığının bir göstergesidir.
InvestingPro İpuçları, Unilever'in Kişisel Bakım Ürünleri sektöründe önde gelen bir oyuncu olduğunu ve bunun Deutsche Bank tarafından belirtilen premium güzellik kategorisindeki varlığını büyütmeye yönelik stratejik odaklanma ile uyumlu olduğunu vurgulamaktadır. Ayrıca, şirketin hisseleri 52 haftanın en yüksek seviyesine yakın işlem görüyor ve bu da son üç ayda güçlü bir getiriye işaret ediyor. Bu performans, analistlerin olumlu görünümünü tamamlayan son üç aydaki %15,83'lük fiyat toplam getirisi ile vurgulanmaktadır. Ayrıca Unilever, faaliyetlerinde esneklik ve dayanıklılık sağlayan orta düzeyde bir borçla çalışmaktadır.
Daha derin bir analizle ilgilenen okuyucular için https://www.investing.com/pro/UL adresinde daha fazla InvestingPro İpucu mevcut. Ayrıca InvestingPro aboneliği almayı düşünenler INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak InvestingPro aboneliğinde %20'ye varan indirimden faydalanabilir ve yatırım kararlarınıza ışık tutacak daha da değerli bilgiler edinebilirler.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.