Pazartesi günü Deutsche Bank, ABD hükümetine nükleer bileşenler ve yakıt tedarikçisi olan BWX Technologies (NYSE:BWXT) hisseleri üzerindeki görünümünü düzeltti. Firmanın analisti, fiyat hedefini bir önceki 110,00 $'dan 107,00 $'a düşürürken, şirketin hisse senedi üzerindeki Al notunu korudu.
Revizyona, BWXT'nin Ticari Operasyonlar segmenti için daha ayrıntılı bir gelir projeksiyonu sunan güncellenmiş bir model neden oldu. Yeni model, reaktör tipine göre Küçük Modüler Reaktörler (SMR'ler) için kapsamlı bir gelir tahmini içermekte ve BWXT Medical bünyesinde Lutesyum-177 (Lu177) gelirleri için özel bir tahmin içermektedir.
Buna ek olarak, Deutsche Bank, ABD Donanması için bir uçak gemisi olan CVN-82'nin tedarikindeki potansiyel gecikme nedeniyle BWXT'nin Kamu Operasyonları için tahminlerini değiştirmiştir. Bu düzeltme, 2026 yılı için tahmini hisse başına kazançta (EPS) %6'lık bir düşüşe yol açmıştır.
Fiyat hedefinin düşürülmesine rağmen Deutsche Bank, BWXT için CVN-82'nin olası tedarik gecikmesinden sonra bir toparlanma öngören 2027 tahminlerini açıkladı. Firmanın görünümü, yakın vadeli tahminler yumuşatılmış olsa bile şirketin uzun vadeli beklentilerine olan güveni yansıtıyor. BWXT'nin hisseleri Deutsche Bank tarafından Satın Al olarak derecelendirilmeye devam ediyor ve bu da son ayarlamalara rağmen olumlu bir görünüm anlamına geliyor.
Yakın tarihli diğer bir habere göre, BWX Technologies 2024 yılının ilk çeyreğinde önemli bir organik gelir artışı bildirdi. Şirket, organik gelirde %6'lık bir artış ve hisse başına düzeltilmiş kazançta %9'luk bir yükseliş açıkladı.
Ayrıca şirket, ticari nükleer sektörde artan talebi karşılamak için Cambridge'deki tesisini iki yıl içinde 60 milyon dolarlık bir yatırımla önemli ölçüde genişletmeyi planlıyor.
Analistler cephesinde, hem BofA Securities hem de Deutsche Bank, BWX Technologies'e ilişkin olumlu görüşlerini koruyor. Hisselerdeki son düşüşe rağmen BofA Securities, düşüşü revize edilen Donanma'nın 30 yıllık Gemi İnşa Planına dar bir odaklanmaya bağlayarak Al notunu ve 115 $ fiyat hedefini yineledi.
Deutsche Bank ise fiyat hedefini 111 dolardan 110 dolara çekerek, karışık finansal görünümlere ve 2025 ve 2026 yılları için brüt işletme marjı varsayımlarının düşürülmesine rağmen Al notunu korudu.
Bu gelişmeler, BWX Technologies'in güçlü ilk çeyrek sonuçları, planlanan genişleme ve olumlu analist derecelendirmeleriyle desteklenen büyümeye hazır olduğunu gösteriyor. Şirketin nükleer endüstrideki konumunun yanı sıra çeşitli hükümet sözleşmeleri ve girişimlerine katılımı, büyüme yörüngesindeki kilit faktörlerdir.
InvestingPro Analizleri
Yatırımcılar Deutsche Bank'ın BWX Technologies'e bakış açısını sindirirken, yatırım kararlarını daha da bilgilendirebilecek bazı önemli finansal ölçütleri ve InvestingPro İpuçlarını vurgulamak yerinde olacaktır. Piyasa değeri 8,18 milyar $ olan BWXT, 32,34 F/K oranıyla işlem görmektedir ve bu da piyasadaki premium değerlemeyi yansıtmaktadır. Bu durum, 2024'ün ilk çeyreği itibarıyla son on iki ayda %11,52'lik güçlü bir gelir artışıyla destekleniyor ve bu da şirketin gelirlerini artırma kabiliyetine işaret ediyor.
InvestingPro'nun dikkate alınması gereken bir ipucu da, BWXT'nin temettüünü 8 yıl üst üste artırarak hissedarlara değer iade etme konusundaki kararlılığını göstermiş olmasıdır. Buna ek olarak, 5 analist önümüzdeki dönem için kazançlarını yukarı yönlü revize ederek şirketin gelecekteki performansı hakkında olumlu bir bakış açısına işaret etti.
Yatırımcılar, BWXT'nin yakın vadeli kazanç büyümesine göre yüksek bir F/K oranıyla işlem gördüğünü ve bu durumun değere dayalı yatırım arayanlar için ihtiyatlı olmayı gerektirebileceğini unutmamalıdır. Bununla birlikte, şirketin sağlam temettü geçmişi ve son analist iyimserliği, uzun vadeli bir bakış açısına sahip olanlar için cazip olabilir.
Daha derin bir analizle ilgilenenler için InvestingPro, BWXT için ek ipuçları sunuyor. InvestingPro aboneliğinde %20'ye varan indirim elde etmek için INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak bu içgörülerin kilidini açın ve kapsamlı bir yatırım araç setinden yararlanın. Bu sayede, çok yönlü bir yatırım stratejisini şekillendirmede çok değerli olabilecek toplam 11 ek InvestingPro İpucuna erişebilirsiniz.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.