Pazartesi günü Deutsche Bank, Oracle Corporation (NYSE: ORCL) hisseleri üzerindeki Satın Al notunu korudu ve hisse hedefini bir önceki hedef olan 150$'dan 165$'a yükseltti. Revizyon, firmanın artık Oracle'ın dördüncü çeyrek sonuçlarını ve rehberliğini içeren güncellenmiş finansal modelini yansıtıyor.
Deutsche Bank tarafından güncellenen model, Oracle'ın 2025 ve 2026 mali yılları için gelir tahminlerini sırasıyla 57,7 milyar dolar ve 64,5 milyar dolar olarak ayarlıyor. Ayrıca, aynı yıllar için GAAP dışı hisse başına kazanç (EPS) tahminleri 6,16 ve 7,00 $ olarak revize edilmiştir.
Bu yeni fiyat hedefi, %8 ağırlıklı ortalama sermaye maliyeti (WACC), %4 terminal risksiz oran ve %5 öz sermaye risk primine dayanan bir indirgenmiş nakit akışı (DCF) analizinden türetilmiştir. Deutsche Bank, DCF için GSYİH büyümesi görüşüne uygun olarak %3'lük bir terminal büyüme oranı kullanmaktadır.
Analist ayrıca Oracle'ın notuna ve hedef fiyatına yönelik potansiyel aşağı yönlü risklere de dikkat çekti. Bunlar arasında kilit personel riskleri, rekabet ortamındaki değişiklikler, BT harcamalarındaki dalgalanmalar ve Oracle tarafından yakın zamanda satın alınan Cerner'in entegrasyonuyla ilgili zorluklar yer alıyor.
InvestingPro İçgörüleri
Oracle Corporation (NYSE: ORCL), Deutsche Bank'ın Satın Al notunu koruması ve fiyat hedefini 165$'a yükseltmesiyle birlikte olumlu revizyonlara konu oldu. Bu gelişmeler ışığında, InvestingPro verileri ve ipuçları Oracle'ın performansı ve değerlemesi hakkında daha fazla bilgi sunuyor. Şirketin piyasa değeri, sektördeki önemli varlığını yansıtan 379,65 milyar dolar gibi güçlü bir seviyede bulunuyor. F/K oranı 36,27 ve 2024'ün 4. çeyreği itibarıyla son on iki ay için düzeltilmiş F/K oranı 34,18 olan Oracle, yüksek bir kazanç katsayısıyla işlem görmektedir; bu da yakın vadeli kazanç büyümesine kıyasla yüksek olan F/K oranına rağmen gelecekteki kârlılığına güven duyulduğunu gösterebilir (PEG Oranı 1,74).
Oracle'ın tutarlı temettü politikası, bir InvestingPro İpucu tarafından vurgulanarak, temettüsünü 10 yıl üst üste artırdığı ve 16 yıl üst üste ödemelerini sürdürdüğü belirtilmiştir. Bu, gelir odaklı yatırımcılar için cazip bir nokta olabilir. Ayrıca, şirketin son dönemdeki güçlü performansı, 1 Haftalık Fiyat Toplam Getirisi %10,95 olan ve 52 haftanın en yüksek fiyatının %97'sine yakın bir seviyeden işlem gören şirketin geçen haftaki önemli getirisiyle vurgulanıyor. Analistler de önümüzdeki dönem için kazançlarını yukarı yönlü revize etti, bu da büyümenin devam etme potansiyeline işaret edebilir.
InvestingPro, Oracle'ın finansal durumunu ve gelecekteki görünümünü daha derinlemesine incelemek isteyen okuyucular için kapsamlı bir dizi ek ipucu sunuyor. Şu anda Oracle için 18 InvestingPro İpucu daha mevcut olup bunlara https://www.investing.com/pro/ORCL adresinden erişilebilir. Okuyucular, yıllık veya iki yıllık Pro ve Pro+ aboneliklerinde ek %10 indirim almak için INVTROZEL1A kupon kodunu kullanabilirler.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.