Cuma günü Deutsche Bank, Wayfair (NYSE:W) hisselerine ilişkin değerlendirmesini güncelleyerek online mobilya perakendecisinin fiyat hedefini 79 $'dan 83 $'a yükseltti ve hisse senedi üzerindeki Al notunu korudu. Ayarlama, bankanın Wayfair'in finansal görünümüne olan güvenini artıran şirketin son kazanç raporunun ardından geldi.
Bankanın analisti, Wayfair'in son dönemde aldığı maliyet düşürücü önlemleri, kâr ve zarar tablosunun iyileşmesine katkıda bulunan önemli bir faktör olarak gösterdi. Analist ayrıca, şirketin orta ila yüksek onlu artış marjlarını sürdürme kabiliyetine olan güçlü inancını dile getirdi. Ayrıca, 2024 mali yılı için orta tek haneli aralıkta öngörülen gelir büyüme oranı da bu olumlu görünümü destekliyor.
Analist, piyasa baskılarından kaynaklanan potansiyel dalgalanmalara rağmen, 2024 ve 2025 mali yılları için gelir ve düzeltilmiş FAVÖK tahminlerini yukarı doğru revize etme nedenleri olarak Wayfair'in yukarı yönlü gelir yörüngesine ve tutarlı pazar payı kazanımlarına işaret etti.
Bu yeni tahminler, gelir için yaklaşık %3 ve %4, düzeltilmiş FAVÖK için ise yaklaşık %4 ve %5 daha yüksek olup, konsensüs tahminlerini gelir için yaklaşık %2 ve %2, düzeltilmiş FAVÖK için ise yaklaşık %8 ve %6 oranında aşmaktadır.
Bankanın raporunda Wayfair için 2024 yılında güçlü bir düzeltilmiş FAVÖK revizyon döngüsü öngörülüyor. Deutsche Bank'ın 2025 düzeltilmiş FAVÖK'ünün 11 katı ile değerinin altında olduğunu düşündüğü şirketin değerlemesi, özellikle 2023 ve 2026 yılları arasında düzeltilmiş FAVÖK için beklenen yaklaşık %45'lik yıllık bileşik büyüme oranı ışığında bu hissiyatı desteklemektedir.
InvestingPro İçgörüleri
Wayfair'in son performansı ve gelecekteki görünümü, InvestingPro'nun temel ölçümleri aracılığıyla daha iyi anlaşılabilir. Piyasa değeri 6,99 milyar dolar olan şirketin değerlemesi, piyasadaki konumunu yansıtmaktadır. Şirketin son on iki ayda kârlı olmadığını gösteren -9,33'lük negatif F/K oranına rağmen, son bir yılda %87,41'lik önemli bir getiri söz konusu ve bu da yatırımcıların şirketin büyüme potansiyeline olan güvenini gösteriyor. Ayrıca, şirketin geliri 12,0 milyar dolar ve brüt kâr marjı %30,55, bu da Wayfair'in satışlarından sağlıklı bir kâr elde ettiğini gösteriyor.
Deutsche Bank'ın analizine daha fazla bağlam sağlayan iki InvestingPro İpucu, şirketin oldukça değişken olan hisse senedi fiyat hareketleri ve analistlerin şirketin bu yıl kârlı olacağını tahmin etmeleridir. Bu görüşler, yatırımcıların kısa vadeli dalgalanmalara hazırlıklı olmaları gerekebileceğini, ancak yakın gelecekte kârlılık için olumlu bir görünüm olduğunu göstermektedir. Daha derinlemesine analiz arayanlar için InvestingPro, Wayfair için https://www.investing.com/pro/W adresinden erişilebilecek ek ipuçları sunuyor. INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak yıllık veya iki yıllık Pro ve Pro+ aboneliklerinde ekstra %10 indirim kazanabilir ve yatırım kararlarınıza rehberlik edebilecek daha birçok InvestingPro İpucu keşfedebilirsiniz.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.