Perşembe günü Deutsche Bank, Casey's General Stores (NASDAQ:CASY) hisseleri için fiyat hedefini bir önceki 375 dolardan 420 dolara yükseltirken, hisse senedi üzerindeki Al notunu korudu.
Şirketin dördüncü çeyrek sonuçları, özellikle yakıt karlılığı ve hazır gıdalarda beklentileri aştı. 2025 mali yılı görünümü, sürdürülebilir ticari ivmeye işaret ediyor.
Casey's General Stores, piyasadaki dalgalanmalar karşısında güçlü bir performans göstererek iş modelinin dayanıklılığını ortaya koydu. Şirket, hazır gıda segmentinde fiyat/değer denklemini en üst düzeye çıkarmaya verdiği önem sayesinde hızlı servis restoran rakiplerinden pazar payı kazanmaktadır.
Casey's'teki operasyonel giderler, aynı mağazadaki çalışma saatlerindeki iyileşmelerle etkin bir şekilde yönetilmiştir. Şirket, 2025 ve 2026 mali yılları için operasyonel giderlerde %1'lik bir azalma öngörmektedir.
Dördüncü çeyrekte Casey's'in yakıt karlılığı ve galon büyümesi OPIS karşılaştırma ölçütünü yaklaşık 400 baz puan aşarak birinci çeyrekten üçüncü çeyreğe kadar görülen ortalama 120 baz puanlık düşük performansa kıyasla önemli bir gelişme göstermiştir.
Pizza, sıcak sandviçler ve dağıtılan içecekleri içeren hazır gıda segmenti Casey's için öne çıkan bir alan olmuştur. Şirketin pizza satışları %8,8 oranında artarak, sadece %0,9 oranında artış gösteren ilk üç pizza zinciri rakibini geride bıraktı. Bu başarı, Casey's'in mevcut ekonomik ortamda daha cazip hale gelen güçlü değer önerisinin altını çiziyor.
Rakipler arasında promosyonların ve değer mesajlarının artmasına rağmen Casey's önemli bir değer farkını korumaktadır. Şirketin yemek çözümlerinin, hazır gıda kategorisinde orta tek haneli veya daha yüksek aynı mağaza satış büyümesi sağlamaya devam etmesi bekleniyor.
Casey's General Stores, 2024 mali yılının 4. çeyreği için rekor mali sonuçlar bildirdi ve seyreltilmiş hisse başına kazanç bir önceki yıla göre %13 artışla 13,43 dolara ulaştı.
Şirketin net geliri 502 milyon dolar olarak gerçekleşti ve bir önceki yıla göre %11'lik bir artışla 1,1 milyar dolar FAVÖK elde etti. Casey'nin genişleme stratejisi 42 yeni mağazanın inşası ve 112 mağazanın satın alınmasıyla sonuçlandı. 2025 mali yılı için FAVÖK'te en az %8'lik bir artış ve mağaza içi satışlarda %3 ila %5'lik bir artış öngörülüyor.
Buna ek olarak şirket, 2025 mali yılında da birleşme, satın alma ve yeni mağaza inşaatları yoluyla en az 100 mağaza eklemeyi planlayarak büyüme yörüngesini sürdürmeyi bekliyor.
Bununla birlikte, tüketici harcamalarına ilişkin potansiyel endişeler ve enflasyona yanıt olarak mütevazı fiyat artışları nedeniyle '25 mali yılı beklentileri muhafazakar kalmaktadır. Şirketin ödül programı şu anda 8 milyondan fazla üyeye sahip ve bire bir pazarlama çabalarını geliştirme planları var. Belirsizliklere rağmen Casey's, başarılı ödül programından yararlanmaya ve gelecekteki büyümesini sürdürmek için mağaza ağını genişletmeye odaklanmış durumda.
InvestingPro İçgörüleri
Deutsche Bank tarafından yapılan iyimser değerlendirmenin ardından, InvestingPro verilerine göre Casey's General Stores (NASDAQ:CASY) güçlü ve potansiyel ihtiyatlı alanların bir karışımını sergiliyor. Şirketin piyasa değeri 14,11 milyar dolar ile perakende sektöründeki önemli varlığının altını çiziyor. Yatırımcılar, yakın vadeli kazanç büyümesine kıyasla daha yüksek bir değerlemeye işaret eden 30,18'lik F/K oranına ve mevcut F/K oranı göz önüne alındığında gelecekteki kazanç büyümesi beklentilerinin iyimser olabileceğini gösteren 6,55'lik PEG oranına dikkat etmelidir.
InvestingPro İpuçları, Casey's'in temettüsünü 24 yıl üst üste artırarak övgüye değer bir geçmişe sahip olduğunu ve hissedar getirilerine olan bağlılığını gösterdiğini vurguluyor. Bununla birlikte, analistler beklentilerini yumuşattı ve dört analist önümüzdeki dönem için kazançlarını aşağı yönlü revize etti. Buna ek olarak, hisse senedi geçtiğimiz hafta önemli bir getiri elde etti ve bu da son dönemde pozitif ivme arayan yatırımcıların ilgisini çekebilir.
Casey's'e yatırım yapmayı düşünenler için, şirketin güçlü temettü geçmişi ve son piyasa performansı cesaret verici işaretlerdir. İlgilenen okuyucular, https://www.investing.com/pro/CASY adresinde yatırım stratejilerini bilgilendirmek için daha fazla InvestingPro İpucu bulabilirler. INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak yıllık veya iki yıllık Pro ve Pro+ aboneliğinde ek %10 indirim sağlayan özel bir teklifle erişilebilen InvestingPro'da 16 ek ipucu bulunmaktadır.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.