Salı günü Deutsche Bank, Nestle SA (NESN:SW) (OTC: NSRGY) hisseleri üzerindeki finansal görünümünü ayarlayarak fiyat hedefini 110,00 CHF'den 106,00 CHF'ye düşürürken, hisse senedi için hala Al notu önerdi. Revizyon, bankanın şirketin 25 Temmuz'da açıklanacak ilk yarı sonuçları öncesinde tahminlerini güncellemesiyle birlikte geldi.
Bankanın analisti Nestle için 2024 yılının tamamına ilişkin benzer ürün büyüme tahminini %4,0'dan %3,6'ya düşürürken, faaliyet marjı tahminini %17,4'te sabit bıraktı.
Bu, yılın ilk yarısında yatay ve ikinci yarısında 20 baz puanlık bir artışla toplamda 10 baz puanlık bir artış beklentisini içeriyor. Ayrıca, mali yıl için reel iç büyüme (RIG) tahmini %1,2'den %1,3'e hafifçe yükseltilmiştir.
Bununla birlikte, fiyat artışlarından beklenen katkı, bir önceki %2,8'lik tahminden bir düşüşle %2,3'e indirildi. İkinci çeyrek için analist, ilk çeyrekte görülen %1,4'lük orana kıyasla bir önceki çeyreğe göre %3,5'lik bir büyüme öngörüyor. Bu tahmin %1,2'lik bir RIG ve %2,3'lük bir fiyat artışına dayanmaktadır.
Revize edilen tahminler, 2024 mali yılı için hisse başına kazancı (EPS) yaklaşık %2,9 ve 2025 mali yılı için %4,3 oranında azaltması beklenen döviz kurları ve faizin etkisini de hesaba katmaktadır.
Döviz kurlarının not indirimine yaklaşık %1, faiz oranlarının ise yaklaşık %2 oranında katkıda bulunacağı tahmin edilmektedir. Bu düzeltmelere rağmen banka, Nestle'nin hisseleri üzerindeki olumlu duruşunu sürdürerek Al notunu korumaya devam ediyor.
Yakın tarihli diğer haberlerde Nestle SA bir dizi önemli gelişmeye tanık oldu. Morgan Stanley, büyüme endişeleri nedeniyle Nestle'nin notunu Overweight'ten Equalweight'e düşürdü ve yeni fiyat hedefini 97,00 CHF olarak belirledi. Firmanın analizi, Nestle için daha muhafazakar bir marj genişlemesi ve daha az zorlayıcı serbest nakit akışı perspektifi öneriyor.
Öte yandan Nestle Health Science, Clostridioides difficile enfeksiyonları için hap bazlı bir tedavi olan Vowst'un haklarını Seres Therapeutics'ten satın aldı. Bu satın alma Nestle'nin gastrointestinal hastalıklara odaklanmasıyla uyumludur ve 2024 yılının ilk çeyreğinde 10,1 milyon dolarlık net satış bildirmiştir.
Ayrıca JPMorgan, zorlu çeyrekleri ve 2024 mali yılı için temkinli bir görünümü gerekçe göstererek Nestle'nin hisselerini Overweight'ten Neutral'a düşürdü. Firma, Nestle'nin benzer satış büyümesinin şirketin beklentilerinin altında kalarak %3,1 civarında gerçekleşmesini bekliyor.
Bu arada, Jefferies Nestle için Tut notunu korurken fiyat hedefini 86,00 CHF'ye yükseltti. Firma Nestle'nin ilk çeyrekteki reel iç büyüme daralmasını tek seferlik faktörlere bağlıyor.
Son olarak Nestle, 2024 yılının ilk çeyreğinde %1,4'lük mütevazı bir organik satış büyümesi bildirirken, 2. çeyrekten itibaren satışlarda bir toparlanma yaşanacağı beklentisini dile getirdi. Bunlar Nestle ile ilgili son gelişmeler arasında yer alıyor.
InvestingPro Insights
Nestle SA (NESN:SW) (OTC: NSRGY) 25 Temmuz'da açıklanması beklenen ilk yarı sonuçlarına hazırlanırken, InvestingPro'nun son verileri güçlü bir temettü geçmişine ve piyasada sağlam bir konuma sahip bir şirket olduğunu gösteriyor. Özellikle Nestle'nin 33 yıl üst üste temettü artırması, hissedar getirilerine olan bağlılığını örnekliyor. Buna ek olarak, şirket yakın vadeli kazanç büyümesine göre düşük bir F/K oranıyla işlem görüyor ve bu da büyüme beklentileri göz önüne alındığında değerinin altında olabileceğini gösteriyor.
InvestingPro verileri, 2023'ün 4. çeyreği itibarıyla son on iki ay için 20,01'lik bir F/K oranına işaret ederken, PEG oranı hisse fiyatı ile kazanç büyümesi arasında bir denge olduğunu gösteriyor. Ayrıca, son on iki ayda gelir artışında %1,51'lik hafif bir düşüşle son zamanlarda yaşanan gelir zorluklarına rağmen, Nestle %46,09'luk güçlü bir brüt kar marjını koruyarak gelirlerinden kar elde etme konusundaki verimliliğinin altını çiziyor.
InvestingPro, daha derinlere inmek isteyen okuyucular için Nestle'nin alım satım modelleri, finansal sağlığı ve analist tahminleri hakkında bilgiler içeren ek InvestingPro İpuçları sunuyor. Aboneler INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak yıllık veya iki yıllık Pro ve Pro+ aboneliklerinde ekstra %10 indirim kazanabilir ve Nestle'nin finansal durumunu daha kapsamlı bir şekilde anlamalarını sağlayacak toplam 11 ek ipucuna erişebilirler.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.