Salı günü Baird, Toast Inc. (NYSE:TOST) hissesi üzerindeki duruşunu Outperform'dan Nötr'e çevirirken, fiyat hedefini $28.00 olarak belirledi.
Firma, Toast'un birkaç çeyrektir %30'un üzerinde yinelenen brüt kâr artışı ile etkileyici bir büyüme göstermesine rağmen, son dönemdeki önemli fiyat artışının daha dengeli bir risk/ödül görünümüne yol açtığını belirtti.
Şirketin güçlü lokasyon büyümesini sürdürmesi ve potansiyel olarak kullanıcı başına yazılım ortalama geliri (ARPU) ve finansal teknoloji getirisindeki artışları içeren bir miktar getiri genişlemesi yaşaması bekleniyor. Baird ayrıca Toast için olumlu FAVÖK marjı genişlemesi öngörüyor.
Not indirimine rağmen, firma şirketin güçlü performansını kabul ediyor ve hissenin önümüzdeki üç buçuk yıl içinde %8-12 yıllık bileşik büyüme oranı (CAGR) sağlamasını bekliyor. Bu projeksiyon, Toast'un hisse değerinin 2027'nin sonlarına doğru yaklaşık 35-40 dolara yükselebileceğini gösteriyor.
Toast'un hisse senedi notundaki ayarlama, yılbaşından bugüne kayda değer bir yükselişin ardından geldi. Firmanın analizi, Toast'un sektöründe güçlü bir performans göstermeye devam ederken, mevcut hisse senedi değerlemesinin şirketin büyüme beklentilerini yeterince yansıttığını gösteriyor.
InvestingPro Analizleri
Baird'in Toast Inc. için yaptığı son derecelendirme ayarlaması ışığında, InvestingPro'nun gerçek zamanlı verileri ve içgörüleri yatırımcılara şirketin finansal sağlığı ve piyasa konumu hakkında daha derin bir anlayış sağlayabilir. Toast'un piyasa değeri 14,97 milyar dolar ve şirketin şu anda kârlı olmadığını gösteren negatif F/K oranına rağmen analistler gelecek konusunda iyimser. Özellikle, net gelirin bu yıl artması bekleniyor ve dört analist, Baird'in büyüme beklentileriyle uyumlu olarak önümüzdeki dönem için kazançlarını yukarı yönlü revize etti.
InvestingPro verileri ayrıca Toast'un 1Ç 2024 itibarıyla son on iki ayda %36,68'lik önemli bir gelir artışı yaşadığını ve 1Ç 2024'te çeyreklik büyüme oranının %31,26 olduğunu gösteriyor. Bununla birlikte, şirketin brüt kâr marjları %22,18 ile zayıf kalmaya devam ediyor ve bu da Baird'in hisse senedinin risk/getiri dengesi konusundaki endişelerini yansıtıyor. Bu zorluklara rağmen, Toast'un hisse senedi son altı ayda %95,08 fiyat toplam getirisi ve 52 haftanın en yüksek seviyesine yakın, zirvenin %96,63'ünde bir işlem fiyatı ile güçlü getiriler sağladı.
Daha fazla bilgi edinmek isteyen yatırımcılar, şirketin finansal görünümünü ve piyasa performansını daha ayrıntılı olarak açıklayan Toast için daha fazla InvestingPro İpucu bulabilirler. Daha derin bir araştırma yapmak isteyenler INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak yıllık veya iki yıllık Pro ve Pro+ aboneliklerinde ek %10 indirim kazanabilirler. Mevcut 13 ek InvestingPro İpucu ile yatırımcılar Toast'un potansiyel gidişatı hakkında kapsamlı bir bakış açısı kazanabilir ve daha bilinçli kararlar verebilir.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.