Perşembe günü Jefferies, Delta Air Lines (NYSE:DAL) için görünümünü değiştirerek fiyat hedefini bir önceki 58 dolardan 56 dolara düşürdü ve hisse senedi üzerindeki Al notunu korudu.
Revizyon, havayolunun ikinci çeyrek hisse başına kazanç (EPS) için daha muhafazakar bir tahmini yansıtıyor ve başlangıçta beklenen 2,45 $ 'lık üst uçtan şimdi 2,35 $' lık bir orta nokta olarak belirlendi. Bu düzeltme Delta'nın 2,20 ila 2,50 dolar arasında değişen kendi beklentileriyle de uyumlu.
Revize edilen EPS tahmini, daha önce öngörülen %0,1'lik düşüşten daha büyük bir düşüş olan Mevcut Koltuk Kilometre Başına Toplam Gelirde (TRASM) %1,0'lik bir düşüşü hesaba katıyor. Bu değişiklik, özellikle Delta'nın gelir dağılımının %45'ini oluşturan Ana Kabin olmak üzere, alt uç pazar segmentindeki talebin zayıfladığına dair belirtilere yanıt niteliğindedir.
Analist, Ana Kabin'in devam eden rekabetçi kapasite ve indirim nedeniyle zorluklarla karşı karşıya olduğunu ve bu eğilimlerin üçüncü çeyrekte de devam etmesinin beklendiğini belirtti.
Jefferies ayrıca 2024 yılı için Delta'nın EPS tahminini, biraz daha yumuşak bir gelir ortamı ve maliyet emilimini dikkate alarak, daha önceki 6,65 $ tahmininden 6,35 $'a ayarladı. Yakıt hariç mevcut koltuk mili başına maliyetin (CASM-ex) daha önce tahmin edilen %1,8'den %2,2 oranında artması bekleniyor. Bu tahmin Delta'nın düşük tek haneli artış beklentisi dahilinde kalıyor.
Jefferies'in yeni fiyat hedefi ve EPS tahminleri, daha geniş endüstri eğilimleri ve rekabetçi baskılardan etkilenen Delta Air Lines'ın yakın vadeli finansal performansına ilişkin temkinli bir duruşu yansıtıyor. Düşürülen beklentilere rağmen, firma Delta'yı Al olarak tavsiye etmeye devam ediyor ve havayolu şirketinin hisseleri için olumlu bir uzun vadeli görünüme işaret ediyor.
Yakın tarihli diğer haberlerde, ABD Hazine Bakanlığı, hükümetin COVID-19 yardım çabalarının bir parçası olarak ihraç edilen 11 büyük ABD havayolu şirketindeki varantların satışından 556,7 milyon dolar topladı. American Airlines, Delta Air Lines, United Airlines ve Southwest Airlines gibi havayolları önemli yardım paketlerinin alıcıları arasında yer aldı.
Delta Air Lines ile ilgili olarak, hissedarlar kısa süre önce on iki direktör adayının tamamını yeniden seçti ve Yıllık Toplantısında yönetici tazminatına ilişkin tavsiye oylamasını onayladı. Ernst & Young LLP, 2024 mali yılı için şirketin bağımsız denetçileri olarak onaylandı.
HSBC Global Research, Argus Research, Evercore ISI, Barclays, Susquehanna Financial Group ve UBS Securities gibi finans kuruluşları Delta'ya olumlu bir görünüm vererek hisse senedi üzerinde satın alma ve aşırı ağırlık derecelendirmelerini sürdürdü. Delta'nın 2024 yılı ilk çeyrek hisse başına kazancı tahminleri aşarak 0,45 dolar olarak açıklandı. Şirket 2. çeyrekte yıldan yıla %5-7 oranında gelir artışı bekliyor.
Delta ve diğer büyük ABD havayolları, yaz seyahat sezonu yaklaşırken hükümeti kronik hava trafik kontrolörü eksikliğini gidermeye çağırıyor. Ayrıca, çeşitli havayolu ücretlerinin önceden gösterilmesini zorunlu kılan bir düzenleme nedeniyle ABD Ulaştırma Bakanlığı'na meydan okudular. Bunlar Delta'nın operasyonlarını ve stratejik kararlarını etkileyen son gelişmeler arasında yer alıyor.
InvestingPro İçgörüleri
Yatırımcılar Jefferies'in Delta Air Lines'a ilişkin güncellenmiş görünümünü sindirirken, InvestingPro'nun gerçek zamanlı verileri daha geniş bir finansal bağlam sağlıyor. Delta'nın yüksek hissedar getirisi, yatırımcılara değer döndürme taahhüdüne işaret ediyor.
Ayrıca, havayolu şirketi 6,17'lik F/K Oranı ile düşük bir kazanç katsayısında işlem görüyor ve bu da hisse senedinin kazançlarına göre değerinin altında olabileceğini gösteriyor. Analistler, Delta'nın 2023'ün ilk çeyreği itibariyle son on iki aydaki sağlam performansı, %9,34'lük Gelir Artışı ve %10,38'lik Faaliyet Gelir Marjı ile desteklenerek bu yıl karlılığını koruyacağını tahmin ediyor.
InvestingPro İpuçları, Delta'nın Jefferies'in olumlu uzun vadeli görünümüyle uyumlu olan Yolcu Havayolları endüstrisinde önde gelen bir oyuncu olarak statüsünü vurgulamaktadır. Yine de, Delta'nın kısa vadeli yükümlülüklerinin şu anda likit varlıklarını aştığını belirtmek gerekir, bu da riskten kaçınan yatırımcılar için dikkate alınması gereken bir nokta olabilir.
InvestingPro, Delta Air Lines hakkında daha derinlemesine bilgi edinmek isteyenler için https://www.investing.com/pro/DAL adresini ziyaret ederek ulaşabilecekleri ek bilgiler ve ipuçları sunuyor. Yatırım stratejinizi geliştirmek için INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak InvestingPro aboneliğinde %20'ye varan indirimden yararlanabilirsiniz. Delta Air Lines için 5 ek InvestingPro İpucu mevcuttur ve bilinçli karar verme için kapsamlı bir analiz sağlar.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.