Çarşamba günü TD Cowen, bir aşağı havza enerji şirketi olan Delek US Holdings Inc (NYSE:DK) üzerindeki görünümünü değiştirdi. Firma, hisse senedi üzerindeki fiyat hedefini bir önceki 27,00 $ seviyesinden 25,00 $'a düşürdü. Bu değişikliğe rağmen analist, hisseler üzerinde Tut notunu korudu.
Fiyat hedefini aşağı yönlü revize etme kararı, şirketin devam eden değer kilidini açma sürecini değerlendirdikten sonra geldi. Delek US, hissedar değerini yeniden yapılandırmayı ve artırmayı amaçlayan bu süreci yaklaşık 1,5 yıldır sürdürüyor. Ancak analist, şirketin bu girişimin ilerleyişi hakkında sınırlı ek ayrıntı sağladığını ve henüz önemli bir yeniden yapılandırma sonucu sunmadığını belirtti.
Analistin şüpheciliği Delek US'in finansal performansına, özellikle de Tedarik kalemine uzanıyor. Bu kalem, son beş çeyreğin dördünde negatif sonuçlar açıklayarak düşük performans göstermiş ve sürekli olarak şirketin kendi beklentilerinin altında kalmıştır. Sonuç olarak analist, tahminlerinde şirketin beklentilerini iskonto etmeyi tercih etti.
Ayrıca analist, Delek US'nin finansal projeksiyonlarına ilişkin endişelerini dile getirerek şirketin orta vadede sağladığı Faiz, Vergi, Amortisman Öncesi Kâr'ın (FAVÖK) sınırlı serbest nakit akışı (FCF) olacağına işaret ettiğini belirtti. Bu değerlendirme, hisse senedinin yakın vadeli büyüme potansiyeli konusunda temkinli bir duruşa işaret eden Tut notunun korunması kararının temelini oluşturuyor.
InvestingPro İçgörüleri
Delek US Holdings Inc (NYSE:DK) yeniden yapılanma çabalarını sürdürürken, InvestingPro'nun gerçek zamanlı verileri şirketin finansal sağlığı ve piyasa değerlemesi hakkında içgörüler sunuyor. Piyasa değeri 1,8 milyar dolar olan şirketin -23,68'lik negatif F/K oranı, son dönemdeki kârlılık eksikliğini yansıtıyor. Ancak InvestingPro İpuçları, bu yıl net gelirin artmasının beklenmesi ve iki analistin önümüzdeki dönem için kazançlarını yukarı yönlü revize etmesiyle potansiyel bir geri dönüşe işaret ediyor. Bu revizyonlar, şirketin kâr hanesini iyileştirme kabiliyetine olan güvenin arttığına işaret ediyor olabilir.
İçinde bulunduğumuz yılda beklenen satış düşüşüne rağmen, şirket nispeten düşük bir gelir değerleme katsayısıyla işlem görüyor ve bu da değerinin altında fırsatlar arayan yatırımcıları çekebilir. Dahası, analistler Delek US'nin bu yıl kârlı olacağını tahmin ediyor ve bu da gelecekteki hisse performansı için çok önemli bir faktör olabilir. Ancak yatırımcılar %5,79'luk zayıf brüt kâr marjına dikkat etmeli, zira bu durum şirketin güçlü kazançlar elde etme kabiliyetini etkileyebilir.
Daha derin bir analizle ilgilenenler için, Delek US Holdings Inc'in beklentileri hakkında daha fazla rehberlik sağlayabilecek ek InvestingPro İpuçları mevcuttur. Okuyucular, INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak bu değerli bilgilere erişmek için yıllık veya iki yıllık Pro ve Pro+ aboneliklerinde ek %10 indirim alabilirler.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.