Salı günü H.C. Wainwright, Aptose Biosciences (NASDAQ:APTO) hisselerinin görünümünü değiştirerek fiyat hedefini bir önceki 23,00$'dan 7,00$'a düşürdü ve hisse senedi için Al notunu teyit etti.
Fiyat hedefindeki değişiklik, baz yıldaki güncelleme ve tamamen seyreltilmiş hisse sayısındaki revizyon da dahil olmak üzere birkaç temel faktöre bağlanıyor. Firma ayrıca Aptose'un ilaç adayı tuspetinib için başarı olasılığını (PoS) %35'ten %40'a yükseltti.
Firma, birinci basamak akut miyeloid lösemi (1L AML) tedavisinde tuspetinib için pivotal denemeye yaklaştıkça şirketin yakın finansal ihtiyaçlarını gerekçe göstererek Aptose'un hisseleri için standart %15'in aksine %30'luk daha yüksek bir iskonto oranı kullanıyor.
Değerlemeye yönelik temkinli yaklaşım, miyelodisplastik sendromlarda (MDS) tuspetinib için potansiyel pazar fırsatlarının ve geliştirme yolu ve finansmanı konusunda netlik bekleyen başka bir ilaç adayı olan luxetinib'in herhangi bir katkısının hariç tutulmasıyla daha da vurgulanmaktadır.
Mevcut değerleme, tamamen tuspetinibin hem birinci basamak hem de ikinci basamak AML tedavilerinde öngörülen pazar performansına dayanan ve her birinden yaklaşık eşit katkı sağlayan bir klinik net bugünkü değer (NPV) modeline dayanmaktadır. Bu model, ilacın ticari beklentilerini etkileyebilecek çeşitli varsayımlardaki değişikliklere izin verecek şekilde uyarlanabilir olarak tasarlanmıştır.
Analist ayrıca bazı risklerin hisse senedinin yeni belirlenen fiyat hedefine ulaşmasını engelleyebileceğini belirtti. Bu riskler arasında başarısız ya da sonuçsuz klinik deney sonuçları ya da şirketin ilaç adaylarını gerekli geliştirme aşamalarında ilerletmek için yeterli finansman elde edememesi olasılığı yer alıyor.
Yakın tarihli diğer bir habere göre Aptose Biosciences, yaklaşık 4,43 milyon dolar toplamayı amaçlayan kayıtlı bir doğrudan arz ve eşzamanlı özel yerleştirme başlattı. İşlem, 3.855.000 adi hissenin satışını ve A ve B serisi varantların ihracını içeriyor. Münhasıran H.C. Wainwright & Co. tarafından yönetilen arzın 2024 yılında tamamlanması planlanıyor.
Buna ek olarak, Canaccord Genuity Aptose Biosciences için fiyat hedefini 15,00$'dan 6,00$'a düşürürken, Satın Al notunu korudu. Bu ayarlama, firmanın Aptose Biosciences'ın öncü ilaç adayı tuspetinib için ruhsatlandırma onay sürecinde bir gecikme beklemesi ve potansiyel onayın 2027'de beklenmesinden kaynaklanıyor.
Ayrıca Aptose Biosciences, ilk çeyrek kazanç çağrısında tuspetinibin potansiyelini vurgulayarak, ön basamak akut miyeloid lösemi (AML) tedavisi için yeni bir üçlü ilaç kombinasyonu tedavisinin bir parçası olarak geliştirilmesine odaklandı.
Şirket bu yeni tedaviyle AML tedavisine yanıt oranlarını ve sağkalımı artırmayı hedefliyor ve yoğun kemoterapi için uygun olmayan 20 ila 36 yaşlı hastayı içeren bir pilot çalışma yapılması bekleniyor. Bunlar şirket için son gelişmeler arasında yer alıyor.
InvestingPro Insights
H.C. Wainwright tarafından Aptose Biosciences için revize edilen görünümün ortasında, InvestingPro'nun güncel verileri şirketin finansal durumu ve piyasa performansı için ek bir bağlam sunuyor. Aptose, bilançosunda borçtan daha fazla nakit bulunduruyor ve bu da yakın vadede finansal ihtiyaçları için bir miktar yastıklama sağlayabilir. Bununla birlikte, şirket hızla nakit tüketiyor ve zayıf brüt kâr marjları nedeniyle işaretlendi; bu da ek finansman veya gelir akışı olmadan faaliyetlerini sürdürme kabiliyetini etkileyebilir.
Piyasa, hisse senedinin 52 haftanın en düşük seviyesine yakın işlem görmesi ve geçen yıl boyunca önemli fiyat düşüşleri yaşamasıyla bu zorluklara yanıt verdi. InvestingPro Verileri, sadece 16,15 milyon USD'lik piyasa değeri ve 2024'ün ilk çeyreğine kadar olan son on iki ay itibariyle 118,01'lik yüksek fiyat/defter oranı ile durumun altını çiziyor ve mevcut finansalları göz önüne alındığında potansiyel olarak aşırı değerli bir hisse senedine işaret ediyor. Dahası, analistlerin Aptose'un bu yıl kârlı olmasını beklememesiyle birlikte, HC Wainwright tarafından özetlenen riskler bu metriklere yansımış gibi görünüyor.
Daha kapsamlı analizler ve ek içgörüler arayan yatırımcılar için, Aptose Biosciences için InvestingPro'yu ziyaret ederek erişebileceğiniz 12'den fazla benzersiz InvestingPro İpucu bulunmaktadır. Yatırım stratejinizi daha da zenginleştirmek için INVTROZEL1A kupon kodu ile yıllık veya iki yıllık Pro ve Pro+ aboneliğinde ek %10 indirimden yararlanın.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.