Cuma günü Baird, Deckers Outdoor (NYSE:DECK) için Outperform notunu korudu ve fiyat hedefini bir önceki 975$'dan 1.050$'a yükseltti. Bu ayarlama, şirketin dördüncü çeyrek hisse başına kazancının (EPS) konsensüs tahminlerini %75 oranında önemli ölçüde aşmasının ve 2024 yılının tamamındaki fiili büyümenin %51 oranında artarak en yüksek yatırımcı beklentilerini bile aşmasının ardından geldi.
Deckers Outdoor'un son finansal performansı, Baird'in şirketin 2025 ve 2026 mali yılları için EPS tahminlerini %3 oranında yukarı doğru ayarlamasına neden oldu. Firmanın 2025 mali yılı için öngördüğü gelir artışı %10 olurken, UGG ve HOKA markalarının sırasıyla orta tek haneli ve %20 oranında büyümesi bekleniyor. Yaklaşık 210 baz puanlık FVÖK marjı gerilemesi ve gömülü hisse geri alımı yapılmaması nedeniyle EPS'nin %1-3 oranında artması öngörülüyor.
Baird analisti, Deckers Outdoor'un etkileyici geçmiş performansına dikkat çekerek, şirketin dört yıllık süre zarfında yüksek onlu gelirlerdeki yıllık bileşik büyüme oranına (CAGR) dikkat çekti. Ayrıca şirket, %20'yi aşan bir faaliyet marjına ve 1,5 milyar dolardan fazla net nakit pozisyonuna sahip. Bu güçlü temeller, Deckers Outdoor'un piyasadaki sürekli prim değerlemesinin gerekçesi olarak gösterilmektedir.
Deckers Outdoor'un performansı ve önümüzdeki mali yıl için muhafazakâr beklentileri, temkinli ancak olumlu bir görünüme işaret ediyor. Şirketin sağlam finansal pozisyonu ve daha fazla olumlu kazanç revizyonu potansiyeli, analistin Deckers Outdoor hisseleri için premium değerlemeyi sürdürme konusundaki güvenini destekliyor.
InvestingPro İçgörüleri
Baird tarafından yapılan son analiz, InvestingPro'nun birkaç temel ölçütü ve içgörüsüyle uyumludur. Deckers Outdoor (NYSE:DECK), borca kıyasla önemli nakit rezervlerinin de gösterdiği gibi, güçlü bir finansal sağlık sergiledi ve şirketin güçlü bilançosunu pekiştirdi. Ayrıca, altı analistin önümüzdeki dönem için kazançlarını yukarı yönlü revize etmesiyle, Deckers Outdoor'un büyüme gidişatının olumlu olmaya devam ettiği konusunda bir fikir birliği var.
InvestingPro verileri, 23,22 milyar dolarlık piyasa değeri ve 32,49'luk Fiyat/Kazanç (F/K) oranıyla bu perspektifi daha da zenginleştiriyor; bu da yakın vadeli kazanç büyümesi göz önüne alındığında, hissenin potansiyeline göre düşük bir F/K oranıyla işlem gördüğünü gösteriyor. Dahası, 2024'ün 3. çeyreği itibariyle son on iki ayda %15,34'lük bir gelir artışı ile Deckers Outdoor'un finansal performansı sadece güçlü değil, aynı zamanda yükseliş eğilimindedir. Şirketin brüt kâr marjı %54,43 gibi etkileyici bir oranda seyrederek verimli operasyonların ve maliyet yönetiminin altını çiziyor.
InvestingPro İpuçları, Deckers Outdoor'un nakit akışlarının faiz ödemelerini yeterince karşılayabildiğini ve şirketin likit varlıklarının kısa vadeli yükümlülükleri aştığını gösteriyor ki bunlar istikrarlı ve güvenli yatırım seçenekleri arayan yatırımcılar için hayati önem taşıyor. Ayrıca, şirketin bu yıl kârlı olacağı tahmin ediliyor ki bu da Baird'in olumlu bakış açısını yansıtıyor.
Daha derin bir analiz ve ek InvestingPro İpuçları arayan yatırımcılar için InvestingPro'n un platformunda Deckers Outdoor için 15 ipucu daha mevcut. Bu bilgilere erişmek ve yatırım stratejinizi geliştirmek için INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak InvestingPro aboneliğinde %20'ye varan indirim elde edebilirsiniz.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.