Cuma günü, Darden Restaurants (NYSE:DRI) hisse senedi, şirketin üç aylık mali sonuçlarını açıklamasının ardından BTIG'den Al notu ve 175,00 $ fiyat hedefi teyidi aldı.
Olive Garden zinciriyle tanınan restoran işletmecisi, sektörde artan rekabet nedeniyle aynı mağaza satışları hedefi karşılamasa da beklentilerin bir miktar üzerinde kazanç bildirdi.
Darden'ın performansı, hızlı servis sektörünün promosyon taktiklerindeki değişimden etkilendi ve bu değişim gündelik yemek alanına da yayılarak Olive Garden'ın sonuçlarını olumsuz etkiledi.
Yönetimin indirimden kaçınma stratejisi de bu duruma katkıda bulunan bir faktör olmuştur. Bu zorluklara rağmen Darden, en büyük markalarında menü karışımında bir iyileşme yaşadı ve bu da daha dirençli bir tüketici tabanına işaret ediyor.
BTIG, şirketin finansal hedeflerini destekleyebilecek çeşitli faktörlere atıfta bulunarak Darden'a ilişkin olumlu görüşünü koruyor. Bu faktörler arasında fiyatlarda hafif bir artış, etkili reklam stratejileri, enflasyonda yavaşlama ve rakip Red Lobster'ın düşük performansı yer alıyor. Bu unsurların Darden'in hedeflediği getiri ölçütlerine ulaşmasına yardımcı olması bekleniyor.
Analistin yorumunda, düşük gelirli müşterilerin daha az ziyaret ettiği ve bunun da satışlar üzerinde baskı oluşturduğu bu çeyreğin karışık bir yapıya sahip olduğu vurgulandı. Bununla birlikte, menü karışımındaki iyileşme, Darden'in performansını destekleyebilecek istikrarlı bir tüketici segmentini çektiğini gösteriyor.
Darden Restaurants zorlu bir yemek ortamında faaliyet göstermeye devam ediyor, ancak stratejik fiyatlandırma ve pazarlama çabalarının yanı sıra enflasyondaki düşüşle birlikte finansal hedeflerini korumayı amaçlıyor. BTIG tarafından belirlenen 175 dolarlık fiyat hedefi, firmanın Darden'ın bu endüstri dinamikleri arasında uyum sağlama ve başarılı olma yeteneğine olan güvenini yansıtıyor.
Yakın tarihli diğer haberlerde, Darden Restaurants 2024 mali yılının dördüncü çeyreği için karışık sonuçlar bildirdi; hisse başına kazanç (EPS) hafif bir artış gösterdi, ancak aynı mağaza satışları kaçırıldı.
Şirket ayrıca 2025 mali yılı için konsensüsün biraz altında kalan bir öngörüde bulundu. Buna rağmen Truist Securities, mevcut ekonomik belirsizlikler göz önüne alındığında FY25 beklentilerini güçlü olarak değerlendirerek Darden için Al notunu korudu. Morgan Stanley ise Darden'ın bazı yatırımcıların beklentilerini aşan 2025 mali yılı kazanç beklentilerine paralel olarak Overweight notunu korudu.
Buna karşın Deutsche Bank, sektördeki zorlukları ve potansiyel pazarlama giderlerindeki artışı gerekçe göstererek fiyat hedefini 183 dolardan 180 dolara indirdi. KeyBanc Capital Markets da şirketin performansında hafif bir düşüş öngörerek fiyat hedefini 170$'a indirdi. Darden 2025 mali yılında 45 ila 50 yeni restoran açmayı planlıyor ve sermaye harcamalarının 250 milyon ila 300 milyon dolar arasında olacağı tahmin ediliyor.
Bunlar, Darden'in son kazanç raporunun ardından birkaç analist revizyonunun odak noktası olan son gelişmelerdir. Şirket, toplam satışlarda %6,8'lik bir artışla 3 milyar dolara ulaştığını ve sabit EPS'nin 2,62 dolar olduğunu bildirdi.
Truist Securities'in Darden'in 2025 mali yılına ilişkin gelişim beklentileriyle ilgili bazı endişelerine rağmen, şirketin kârlı satış büyümesine ve tesis dışı satış istikrarını korumaya yönelik stratejik odağının, kısa vadeli zorlukların üstesinden gelmesi ve pazar payını genişletmeye devam etmesi bekleniyor.
InvestingPro İçgörüleri
Darden Restaurants (NYSE:DRI), BTIG'nin yeniden teyit ettiği Al notu ve 175,00 $ fiyat hedefi ile vurgulandığı gibi rekabetçi bir pazarda dayanıklılık göstermiştir. Bu olumlu görünüm doğrultusunda, InvestingPro verileri şirketin finansal performansı ve pazardaki konumu hakkında ek bilgiler sağlıyor. Piyasa değeri 18,42 milyar dolar ve F/K oranı 17,81 olan Darden Restaurants, piyasadaki istikrarlı varlığını yansıtan bir değerleme ile işlem görüyor. Şirketin 2024'ün 3. çeyreği itibariyle son on iki aydaki gelir artışı %8,53 ile sağlam bir seyir izleyerek sektördeki zorluklara rağmen büyüme kabiliyetine işaret ediyor.
Ayrıca, InvestingPro İpuçları, Darden'ın %3,4'lük mevcut temettü verimi ile 30 yıl üst üste temettü ödemelerini sürdürme geçmişine sahip olduğunu ortaya koymaktadır. Hissedarlara değer geri dönüşündeki bu tutarlılık, hisse senedindeki düşük fiyat oynaklığı ile birleştiğinde, gündelik yemek sektörüne bakanlar için istikrarlı bir yatırım anlamına geliyor. Ayrıca, Darden'ın hissedar getirilerine olan bağlılığı, son üç yıldır üst üste temettü artırma geçmişi ile daha da örneklenmektedir.
Daha derin bir analiz arayan yatırımcılar için, Darden'ın finansal sağlığına ve piyasa beklentilerine daha kapsamlı bir bakış sağlayan ek InvestingPro İpuçları mevcuttur. Bu bilgilere erişmek ve yatırım stratejinizi geliştirmek için InvestingPro'da InvestingPro aboneliğinde %20'ye varan indirim almak için INVTROZEL1A kupon kodunu kullanmayı düşünün. Elinizin altındaki bu araçlarla, gerçek zamanlı veriler ve uzman analizleriyle desteklenen bilinçli kararlar verebilirsiniz.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.