Perşembe günü, Darden Restaurants (NYSE:DRI) hisselerinin notu Jefferies tarafından Hold'dan Underperform'a düşürüldü. Firma ayrıca şirketin hisseleri için fiyat hedefini bir önceki 154 $'dan 124 $'a düşürdü. Bu hareket, şirketin yakın vadeli temellerine ilişkin endişelerin ortasında geldi.
Not indirimi, Darden'in performansını potansiyel olarak etkileyebilecek çeşitli faktörlere bağlanıyor. Jefferies, giderek artan promosyon ortamında pazar payı kaybı riskine, pazarın alt ucundaki kalıcı zayıflığa ve pandeminin endüstri kapasitesi üzerindeki etkisinden elde edilen faydaların azalmasına dikkat çekti.
Jefferies, Darden'ın emsallerine kıyasla aynı mağaza satışlarında (SSS) ve trafikte daralmaya devam edebileceğine inanıyor. Bu durum, Darden'ın hisselerinin tarihsel olarak sahip olduğu prim katsayısında bir daralmaya yol açabilir.
Şu anda Darden's hisseleri, yaklaşık 7 kat olan sektör emsal ortalamasına kıyasla faiz, vergi, amortisman ve itfa öncesi kârın (FAVÖK) yaklaşık 9 katından işlem görüyor.
Fiyat hedefi ayarlaması bu endişeleri yansıtıyor ve 124 dolarlık yeni hedef, bir önceki 154 dolarlık hedeften kayda değer bir düşüşü temsil ediyor. Bu yeni fiyat hedefi, Jefferies'in Darden'in hisse senedi değeri konusunda ileriye dönük daha temkinli bir bakış açısına sahip olduğunu gösteriyor.
Olive Garden ve LongHorn Steakhouse'u da içeren marka portföyüyle tanınan Darden Restaurants, not indirimine ve revize edilen fiyat hedefine henüz kamuya açık bir yanıt vermedi. Yatırımcılar ve piyasa gözlemcileri, Jefferies tarafından gündeme getirilen konularla ilgili olarak şirketin performansını gözlemleyecekler.
Yakın tarihli diğer bir haberde, Lennar Corporation, Citi tarafından Satın Al notundan Nötr'e düşürüldü ve fiyat hedefini de 174 dolardan 164 dolara indirdi. Bu değişim, Citi analistlerinin konut faaliyetlerinde bir yumuşamaya dikkat çekmesiyle birlikte konut piyasasına ilişkin temkinli bir görünümü yansıtıyor.
Ayrıca, 2024 mali yılı için hisse başına kazanç beklentilerinin azalması, 2025 ve 2026 mali yılları için tahminlerin de biraz daha düşük olmasıyla birlikte %3'lük bir düşüşe yol açtı.
Son gelişmelerle birlikte, Darden Restaurants, Inc. 2024 mali yılı için toplam satışlarını %8,6 artırarak 11,4 milyar $'a yükselttiğini ve hisse başına düzeltilmiş seyreltilmiş net kazancını beklentilerin üzerinde 8,88 $ olarak açıkladığını bildirdi.
Şirketin başarısı büyük ölçüde etkin maliyet yönetimine ve Ruth's Chris Steak House'un başarılı entegrasyonuna bağlanıyor. Bununla birlikte, bir Darden markası olan Olive Garden, misafir sayısında sektör kıyaslamalarının üzerinde performans göstermesine rağmen aynı restoran satışlarında olumsuzluk yaşadı.
Darden'ın 2025 mali yılı için görünümü, aynı restoran satışları için %1 ila %2'lik bir büyüme ve aynı restoran satışları ve yeni restoran büyümesi tarafından yönlendirilen toplam satış büyümesi için bir rehberlik aralığı içeriyor.
Şirket ayrıca 2025 mali yılı için %2,5 ila %3 arasında bir karma fiyat artışı ile enflasyona paralel olarak ılımlı bir fiyatlandırma öngörüyor. Bu son gelişmeler, misafir memnuniyeti ve stratejik maliyet yönetimine güçlü bir şekilde odaklanan Darden'ın zorlu bir ortamda dayanıklılığının ve uyum yeteneğinin altını çiziyor.
InvestingPro İçgörüleri
Jefferies'in Darden Restaurants'ın (NYSE:DRI) notunu düşürmesi ışığında, InvestingPro verilerine ve ipuçlarına bakmak yatırımcılar için ek bir bağlam sağlayabilir. Darden'ın piyasa değeri 16,45 milyar dolar ve F/K oranı 16,03 olup, yakın vadeli kazanç büyümesine kıyasla nispeten yüksek bir değerlemeye işaret etmektedir. Şirketin 2024'ün 4. çeyreği itibariyle son on iki aylık geliri 11,39 milyar dolar olup %8,6'lık sağlıklı bir büyüme oranı göstermektedir.
Yatırım açısından bakıldığında, Darden'ın 30 yıl üst üste temettü artırma geçmişi var ve bu da gelir odaklı yatırımcılara cazip gelebilir. Ayrıca, hisse senedinin RSI değeri aşırı satım bölgesinde olduğunu gösteriyor ve bu da potansiyel olarak değer yatırımcıları için bir satın alma fırsatına işaret ediyor. Ancak, 15 analistin önümüzdeki dönem için kazanç tahminlerini aşağı yönlü revize ettiğini belirtmek gerekir ki bu da temkinli olunması gerektiğine işaret edebilir.
Darden Restaurants'ı bir yatırım olarak düşünenler için, şirketin işlem modelleri ve likidite endişeleri gibi daha fazla InvestingPro İpucu mevcut. InvestingPro 'da Darden Restaurants için toplam 11 ek ipucu listelenmiştir ve bunlara https://www.investing.com/pro/DRI adresinden erişilebilir. Bu bilgileri daha derinlemesine incelemek için INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak yıllık Pro ve yıllık ya da iki yıllık Pro+ aboneliklerinde %10'a varan indirimlerden faydalanabilir ve daha kapsamlı bir yatırım analizi yapabilirsiniz.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.