Cuma günü DA Davidson, Comerica Incorporated (NYSE: CMA) hisseleri için yeni bir fiyat hedefi belirleyerek bir önceki rakam olan 56,00 $'dan 57,00 $'a yükseltti. Yatırım şirketi hisse senedi üzerinde Nötr notunu korumaya karar verdi.
Yukarı yönlü revizyon, şirketin Comerica'nın %11 oranında düşmesi beklenen net faiz geliri (NII) beklentisine verdiği tepkiyi yansıtıyor; bu, DA Davidson'ın %13'lük düşüş beklentisinden daha olumlu bir görünüm.
Analist, Comerica'nın mevduat tabanına olan güvenine ve mevduat betalarının ılımlılaşması beklentisine dikkat çekti. Banka ayrıca 2024 yılının ikinci yarısında kredi büyümesinde güçlü bir toparlanma bekliyor. Bu faktörlerin, herhangi bir faiz indiriminden fayda sağlanmamasını potansiyel olarak dengeleyeceğine inanılıyor. Olumlu yönlere rağmen analist, mevcut belirsiz ortamın Comerica'nın finansal görünümü için hala risk oluşturduğuna dikkat çekti.
Yeni fiyat hedefi, DA Davidson'ın Comerica için 2025 yılı hisse başına kazanç (EPS) tahmini olan 6,09 $'ın 10,0 katı fiyat-kazanç (F/K) katsayısına dayanıyor. Bu hedef aynı zamanda, belirsiz ekonomik koşullar nedeniyle firmanın temkinli duruşunu yansıtacak şekilde %5 oranında iskonto edilmiştir.
Comerica'nın hisse senedi değerleme ayarlaması, finans kuruluşlarının karmaşık bir faiz oranı ortamında hareket ettiği bir dönemde geldi. Bankanın NII kılavuzunu ve öngörülen kredi büyümesini sürdürme kabiliyeti, revize edilen fiyat hedefinde kabul edilen kilit faktörlerdir.
Yatırımcılar ve piyasa gözlemcileri, Comerica'nın özellikle kredi büyümesi ve mevduat istikrarı açısından performansını yakından izleyecektir, çünkü bunlar bankanın 2024'ün ikinci yarısındaki başarısı için kritik bileşenlerdir. Yeni fiyat hedefi olan $57.00, DA Davidson'ın Comerica'nın hisse senedi performansına ilişkin beklentilerinin bir göstergesi olup, mevcut finansal projeksiyonlara ve piyasa koşullarına dayanmaktadır.
InvestingPro İçgörüleri
Comerica Incorporated'ın son dönemdeki performansı ve projeksiyonları hem yatırımcıların hem de analistlerin dikkatini çekti. InvestingPro verilerine göre Comerica'nın piyasa değeri 6,71 milyar dolar ve son on iki aylık F/K oranı 9,76 olup DA Davidson'ın analizlerinde kullandığı 10,0 kat hedef F/K oranının biraz altındadır. Bankanın temettü verimi %5,61 gibi yüksek bir oranda olup, InvestingPro Tip'e göre şirketin hissedar getirilerine olan bağlılığını vurgulayan 54 yıl üst üste ödemelerini sürdürerek temettü güvenilirliği geçmişinin bir kanıtıdır.
Şirketin gelirleri 1Ç 2024 itibariyle son on iki ayda %11,01 oranında düşüş göstermiş olsa da, hisse senedi son altı ayda %25,48 oranında önemli bir fiyat artışı yaşayarak yatırımcı güvenini ortaya koymuştur. Bir başka InvestingPro İpucu, zayıf brüt kar marjlarına rağmen analistlerin Comerica'nın bu yıl karlı kalacağını tahmin ettiklerini ve bunun DA Davidson'ın nötr ancak iyimser duruşuyla uyumlu olduğunu belirtiyor.
Daha detaylı analizler ve ek içgörüler arayan yatırımcılar için https://www.investing.com/pro/CMA adresinde Comerica için 10'dan fazla InvestingPro İpucu mevcut. Yatırım stratejinizi geliştirmek için INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak InvestingPro 'ya abone olabilir ve yıllık veya iki yıllık Pro ve Pro+ aboneliklerinde ekstra %10 indirim kazanabilirsiniz.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.