Çarşamba günü, Argus'tan bir analist CVS Health (NYSE:CVS) için hisse senedi fiyat hedefini revize ederek bir önceki 100 $'dan 80 $'a düşürdü, ancak hisse senedi için Satın Al notunu korudu. Bu düzeltme, CVS Health'in piyasa beklentilerinin altında kalan ve şirketin beklentilerini aşağı yönlü revize etmesine neden olan 2024 yılı ilk çeyrek kazançlarının ardından geldi.
Yeni 2024 yılı hisse başına kazanç (EPS) tahmini, Şubat ayında öngörülen "en az 8,30 $" ve 5 Aralık'taki Yatırımcı Günü'nde öngörülen "en az 8,50 $" seviyesinden bir düşüşle "en az 7,00 $" olarak belirlendi.
Şirket, Sağlık Bakım Faydaları segmenti aracılığıyla sunulan Medicare Advantage planlarında beklenenden daha yüksek bir kullanım yaşadı. Sonuç olarak CVS, 2024 yılı için düzeltilmiş işletme gelirinin en az 14,75 milyar dolar olmasını öngörüyor; bu rakam Şubat ayında yapılan 16,9 milyar dolarlık tahminden ve Aralık ayındaki 17,24 milyar dolarlık ilk görünümden daha düşük.
Beklentilerin düşürülmesine rağmen CVS, marj iyileştirmesine yönelik güçlü bir taahhütte bulundu. Hisse senedi şu anda analistin 2024 için düşürdüğü EPS tahmininin 8 katından işlem görüyor. Temettü verimi %4,75'tir ve revize edilmiş EPS tahmininin %40'ından daha azını temsil eden temettü ödemesinin güvenli olduğu düşünülmektedir.
Analist, CVS hisselerindeki potansiyeli yumuşatılmış tahminlerle bile kabul ediyor ve 80 dolarlık yeni hisse senedi hedef fiyatının hisse senedinin değerini yansıttığını düşünüyor. Yine de analist, CVS'nin yatırım yapılabilir kredi notlarını koruyamaması, tahminlerde daha fazla önemli ayarlamalar yapılması veya orta tek haneli kazanç büyümesine doğru net bir gidişat olmaması durumunda hisse senedi fiyat hedefinin ve notunun yeniden değerlendirilmesinin gerekebileceğini de belirtti.
InvestingPro İçgörüleri
CVS Health'in revize edilen kazanç beklentileri ve Argus tarafından yapılan müteakip fiyat hedefi ayarlaması ışığında, InvestingPro'nun görüşleri CVS hisselerini değerlendiren yatırımcılar için ek bağlam sağlıyor.
Şirketin piyasa değeri 69,97 milyar dolar ve 9,76'lık zorlayıcı bir F/K oranıyla işlem görüyor; bu oran 2024'ün ilk çeyreği itibariyle son on iki aya göre ayarlandığında 8,66'ya kadar düşüyor. Bu değerleme, aynı dönem için 0,11 gibi düşük bir PEG oranıyla desteklenen bir gözlem olarak, hisse senedinin yakın vadeli kazanç büyümesine göre değerinin altında olabileceğini göstermektedir.
InvestingPro İpuçları, CVS'nin Sağlık Hizmeti Sağlayıcıları ve Hizmetleri sektöründe önemli bir oyuncu olduğunu ve şirketin Sağlık Hizmeti Faydaları segmentindeki son performansı göz önüne alındığında bunun önemli olduğunu vurguluyor.
Ayrıca, hisse senedinin RSI değeri aşırı satım bölgesinde olduğunu gösteriyor ki bu da yatırımcılar için cazip bir giriş noktası olabilir. Güçlü temettü geçmişi, 54 yıl üst üste ödemelerini sürdürmesi ve %4,77'lik mevcut getirisi ile CVS, gelir odaklı portföyler için ilginç bir seçenek olmaya devam ediyor.
Daha derin bir analiz arayanlar için https://www.investing.com/pro/CVS adresinde 12 ek InvestingPro İpucu bulunmaktadır. Bu ipuçları, özellikle CVS'nin 52 haftanın en düşük seviyesine yakın işlem görmesi bağlamında yatırım kararlarını daha da bilgilendirebilir. Yatırımcılar bu bilgilere ve daha fazlasına erişmek için INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak InvestingPro aboneliğinde %20'ye varan indirimden faydalanabilirler.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.