Perşembe günü BofA Securities, CVS Health (NYSE: CVS) üzerindeki görünümünü ayarladı ve hisse senedi fiyat hedefini önceki 95 $'dan 77 $'a düşürürken, hisse senedini Satın Al notuyla desteklemeye devam etti. Firmanın değerlendirmesi, hisseleri şu anda kazançlarının 8 katından işlem gören CVS Health'in büyüme beklentilerini çevreleyen şüpheciliği vurguluyor.
Artan kullanımdan kaynaklanan kısa vadeli zorluklara rağmen BofA Securities, piyasanın daha güçlü Medicare Advantage marjları potansiyelini ve CVS Health'in CostVantage planının olumlu etkisini hafife aldığına inanıyor.
CVS Health'in Medicare Advantage marjlarında %2 ila %3'lük bir düşüşü hesaba katan revize edilmiş hisse başına kazanç (EPS) beklentisi, gelecekteki herhangi bir iyileşmeyi hesaba katmıyor olarak görülüyor. BofA Securities, Medicare Advantage marjlarında 100 baz puanlık bir iyileşmenin işletme kazançlarına 650 milyon ila 700 milyon dolar katkıda bulunabileceğine dikkat çekiyor. Ayrıca, Eczane EBIT marjlarının istikrara kavuşmasının yıllık EBIT'e 250 milyon dolar ekleyeceği öngörülmektedir.
CVS Health'in önündeki potansiyel dalgalanmanın kabul edilmesine rağmen BofA Securities, hisse senedinin mevcut işlem seviyelerinde risk/ödül dengesinin olumlu olduğunu öne sürüyor. Firmanın 95$'dan 77$'a güncellenen fiyat hedefi, 2024 takvim yılı için tahmini kazançların 11x katına dayanıyor.
InvestingPro İçgörüleri
Yatırımcılar CVS Health'in değişen hisse senedi manzarasında gezinirken, InvestingPro'nun görüşleri şirketin finansal sağlığı ve piyasa pozisyonu hakkında incelikli bir görüş sağlıyor. InvestingPro İpuçları, yönetimin agresif hisse geri alımlarının ve RSI'a göre hisse senedinin aşırı satım durumunun, altta yatan güvene ve bir toparlanma potansiyeline işaret edebileceğini gösteriyor.
Ayrıca, CVS Health'in güçlü serbest nakit akışı getirisi ve düşük gelir değerleme katsayısı, hisse senedinin değerinin altında olabileceğini gösteriyor. Diğer taraftan, 8 analistin önümüzdeki dönem için kazançlarını aşağı yönlü revize etmiş olması endişe kaynağı olabilir.
Gerçek zamanlı metriklere bakıldığında, CVS Health'in düzeltilmiş piyasa değeri 70,69 milyar $ ve F/K oranı 11,86 olup BofA Securities'in değerleme yaklaşımıyla uyumludur.
Şirketin 1Ç 2024 itibariyle son on iki aydaki gelir artışı %9,02'dir ve temettü verimi, şirketin 54 yıl üst üste temettü ödemelerini sürdürme taahhüdünü yansıtan %4,72 ile caziptir. Bu rakamlar, 0,1 gibi düşük bir PEG oranıyla birleştiğinde, hissenin uzun vadeli değerini düşünen yatırımcılar için ikna edici bir durum ortaya koymaktadır.
Daha fazla bilgi edinmek isteyenler için CVS Health'in finansallarını ve piyasa performansını daha derinlemesine inceleyen ek InvestingPro İpuçları mevcuttur. Bu ipuçlarına erişmek ve bilinçli yatırım kararları almak için INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak https://www.investing.com/pro/CVS adresinden InvestingPro aboneliğinde %20'ye varan indirim elde edebilirsiniz. Bu kapsamlı analiz sayesinde yatırımcılar, BofA Securities'in revize edilmiş görünümü ışığında CVS Health'in yatırım potansiyelini daha iyi değerlendirebilirler.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.