Pazartesi günü DA Davidson, Custom Truck One Source (NYSE: CTOS) hisseleri üzerindeki görünümünü değiştirerek fiyat hedefini bir önceki 12,00 $'dan 10,00 $'a düşürdü ve hisse senedi üzerindeki Al notunu korudu.
Revizyon, şirketin 2024 yılı ilk çeyrek kazançlarının beklentilerle uyumlu bir brüt kar ortaya koymasının ancak FAVÖK'ün yaklaşık %4 eksik kalmasının ardından geldi. Şirketin kullanım oranları DA Davidson'ın tahminlerini aşarken, Custom Truck One Source 2024 yılı beklentilerini aşağı yönlü revize ettiğini duyurdu.
Bu değişiklik, bazı Transmisyon projelerinde devam eden gecikmelere bağlanıyor. Bu zorluklara rağmen, firma bu projelerin eninde sonunda tamamlanacağını ve gelecekte şirketin mali sonuçlarına bir destek sağlayacağını öngörüyor.
DA Davidson analisti, Custom Truck One Source'un mevcut piyasa değerlemesinin uzun vadeli içsel değerini yansıtmadığını vurguladı. Firma, şirketin genellikle "geniş hendek" olarak adlandırılan güçlü bir rekabet avantajına sahip olduğuna ve ileriye dönük büyüme rüzgarlarından faydalanacağına inanıyor.
Raporda ayrıca, verilerde aşırı bir aykırı değer bulunması nedeniyle konsensüsle doğrudan karşılaştırma yapmanın tamamen uygun olmayabileceği de belirtiliyor. Bu da genel piyasa beklentilerinin şirketin performans potansiyelini doğru bir şekilde temsil etmeyebileceğini gösteriyor.
Custom Truck One Source'un hisseleri, 2024 yılı beklentilerinde yapılan son ayarlamaya rağmen, DA Davidson'ın uzun vadeli içsel değer olarak algıladığı değerin altında işlem görmeye devam ediyor. Firma, geciken Transmisyon projelerinin gerekliliğinin ve bunların Custom Truck One Source'un finansal büyümesine nihai katkısının altını çizerek şirketin beklentileri konusunda iyimserliğini koruyor.
InvestingPro İçgörüleri
Custom Truck One Source (NYSE: CTOS) mevcut mali tablosunda gezinirken, InvestingPro verileri karışık bir tablo ortaya koyuyor. Şirketin piyasa değeri 995,33 milyon dolar gibi mütevazı bir seviyede bulunuyor ve 45,52 F/K oranıyla yüksek bir kazanç katsayısında işlem görüyor. Hisse senedi performansındaki son düşüşe rağmen (1 haftalık fiyat toplam getirisi -%18,71 ve 1 aylık getiri -%27,98), InvestingPro İpuçlarından birinin de işaret ettiği gibi, yönetimin güveni agresif hisse geri alım stratejisine yansıyor. Bir başka ipucu ise hissenin şu anda aşırı satım bölgesinde olduğunu ve bir toparlanma potansiyeline işaret ettiğini öne sürüyor.
InvestingPro'nun gerçek zamanlı verileri ayrıca, şirketin 2024 yılının 1. çeyreği itibarıyla son on iki ayda %9,98'lik bir gelir artışı elde ettiğini, ancak 2024 yılının 1. çeyreğinde çeyreklik bazda %-9,04'lük bir gelir düşüşü yaşadığını gösteriyor. Bu durum, DA Davidson'ın bahsettiği İletim projelerindeki gecikmeler gibi kısa vadeli zorlukların bir göstergesi olabilir. Analistlerin bu yıl kârlılık öngörmesi ve InvestingPro'nun 4,83 dolarlık adil değer tahmini ile hisse senedi, şirketin temellerine ve uzun vadeli potansiyeline bakan yatırımcılar için bir fırsat sunabilir.
Daha derin bir analizle ilgilenenler için InvestingPro, daha bilinçli bir karar vermeye yardımcı olabilecek ek bilgiler ve ipuçları sunuyor. Şu anda, abonelikle erişilebilen Custom Truck One Source için 14 ek InvestingPro İpucu bulunmaktadır. Yatırım stratejinizi zenginleştirmek için INVTROZEL1A kupon kodunu kullanın ve InvestingPro aboneliğinde %20'ye varan indirim kazanın.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.