Pazartesi günü BTIG, CrowdStrike Holdings (NASDAQ:CRWD) hisseleri üzerindeki notunu, geçtiğimiz Cuma günü yaşanan önemli bir yazılım güncellemesi aksiliğinin ardından Al'dan Nötr'e çevirdi.
Siber güvenlik firmasının son güncellemesi, dünyanın dört bir yanındaki işletmeleri etkileyen büyük bir küresel kesintiye yol açtı. Bu olay BTIG'nin üst düzey güvenlik yöneticileriyle görüşmesine neden oldu ve bu yöneticilerin geri bildirimleri beklenenden daha olumsuz bir görünüme işaret etti.
Not indiriminin bir güvenlik ihlaliyle ilgili olmaması olumlu bir not olarak değerlendirildi. Ancak, müşterilerin gelir elde etme kabiliyeti üzerindeki etki, bir güvenlik tedarikçisi için ciddi bir hata olarak görüldü.
Mevcut müşterilerin CrowdStrike'ı terk etme olasılığı düşük olsa da, firma yeni müşteri edinmede zorluklarla karşılaşabilir ve kesinti nedeniyle anlaşmaları kapatmada gecikmeler yaşayabilir.
Firmanın ayrıca sözleşme yenilemelerinde daha büyük indirimler sunması ve hizmet kesintisinden etkilenen müşterilere kredi sağlaması gerekebilir. BTIG, olayın toplam etkisini ölçmeyi zor buldu ancak Okta ihlali gibi benzer olaylarla paralellikler kurdu. Sonuç olarak BTIG, CrowdStrike için 2025 ve 2026 mali yılları için yıllık yinelenen gelir (ARR) tahminlerini sırasıyla %1,7 ve %2,8 oranında düşürdü.
Geçtiğimiz Cuma günü CrowdStrike'ın hisse değerindeki %11'lik düşüşe ve NASDAQ'ın genel olarak %0,7 oranında gerilemesine rağmen, şirketin hisseleri hala 2025 takvim yılı tahmini işletme değerinin satışlara oranının 14,7 katı primle işlem görüyor.
Bu rakam, güvenlik sektöründeki emsallerinin ortalaması olan 7,3 kattan önemli ölçüde yüksektir. Bu faktörler göz önüne alındığında, BTIG dengeli bir risk-ödül senaryosu görüyor ve sonuç olarak duruşunu Nötr olarak revize etti.
InvestingPro İçgörüleri
CrowdStrike Holdings'in (NASDAQ:CRWD) karşılaştığı son zorluklar ışığında, yatırımcıların şirketin finansal sağlığını ve piyasa performansını göz önünde bulundurması çok önemlidir. InvestingPro Verilerine göre, CrowdStrike'ın piyasa değeri 74,22 milyar dolar gibi güçlü bir seviyede bulunuyor. Yazılım güncellemesindeki aksaklığa rağmen, şirketin geliri 2023'ün ilk çeyreği itibariyle son on iki ayda %34,26 gibi güçlü bir büyüme oranı göstermiştir. Bu, %75,29'luk brüt kâr marjı ile tamamlanarak firmanın operasyonel zorlukların ortasında kârlılığını sürdürme becerisinin altını çiziyor.
InvestingPro İpuçları, CrowdStrike'ın bu yıl net gelir artışı görmesinin beklendiğini ve bunun da yatırımcılara şirketin son kesintiden kurtulma kapasitesi konusunda güven verebileceğini vurguluyor. Buna ek olarak, şirketin likit varlıkları kısa vadeli yükümlülüklerini aşıyor ve bu da mevcut durumun üstesinden gelmeye yardımcı olabilecek istikrarlı bir finansal pozisyona işaret ediyor. Daha derin analiz yapmayı düşünenler için, CrowdStrike'ın değerlemesi ve performans ölçütleri hakkında daha fazla bilgi sağlayabilecek 10'dan fazla ek InvestingPro İpucu mevcuttur.
İlgilenen yatırımcılar bu bilgileri keşfetmeyi ve CrowdStrike'ın uzun vadeli değer önerisini değerlendirmeyi faydalı bulabilirler. Daha kapsamlı bir analiz için INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak InvestingPro'da yıllık Pro ve yıllık veya iki yıllık Pro+ aboneliğinde %10'a varan indirim elde edebilirsiniz.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.