Pazartesi günü Oppenheimer, CrowdStrike Holdings'i 2024 için en iyi seçimlerinden çıkarmasına rağmen, NASDAQ:CRWD için Outperform notunu ve 450,00 $ hisse senedi fiyat hedefini korudu.
Firmanın kararı, küresel bir Windows kesintisine yol açan hatalı bir yazılım güncellemesi de dahil olmak üzere siber güvenlik şirketinin karşılaştığı son zorlukları takip ediyor. Tam olarak çözülemeyen bu olay, CrowdStrike'ı potansiyel olarak önemli para cezalarına, yasal işlemlere ve iş operasyonları üzerindeki etkilere maruz bırakabilir.
CrowdStrike Holdings, bir yazılım hatasının yaygın bir Windows sistem kesintisine neden olmasının ardından inceleme altına alındı. Bu olayların ışığında Oppenheimer, potansiyel yansımalar üzerinden ilerlerken şirketin hisseleri üzerinde kısa vadeli bir baskı öngörüyor.
Bunlar arasında kapanış oranlarında düşüş, artan iskonto ve müşteri kaybının yanı sıra satın alma kararlarında gecikmeler yer alabilir. Ayrıca, müşteriler CrowdStrike'ın teknolojisine olan güvenlerini yeniden değerlendirdikçe şirketin satış faaliyetleri yavaşlayabilir.
Cuma günü bildirildiği üzere, son yazılım sorunu, birkaç Fortune 100 şirketi arasında alternatif satıcılara geçme olasılığı hakkında tartışmalara da yol açtı. Bu gelişme, CrowdStrike'ın sunduğu hizmetlerin güvenilirliği konusunda büyük müşteriler arasında artan bir endişeye işaret ediyor.
Oppenheimer, ihlal olmayan teknik bir arıza olan sorunun doğasının, sorumluluk ve zararlarla ilgili soruları gündeme getirdiğini ve bunun da toplu davalarla sonuçlanabileceğini belirtiyor. Bu yasal belirsizliğin şirketin üzerinde durması ve halihazırda primli olduğu düşünülen hisse senedi değerlemesini etkilemesi bekleniyor.
Bu zorluklara rağmen Oppenheimer, CrowdStrike için uzun vadeli olumlu bir bakış açısına sahip ve şu anda finansal tahminlerini veya fiyat hedefini değiştirmemeyi tercih ediyor. Firma, CrowdStrike'ın ikinci çeyrek mali yılı 2024 kazanç çağrısı sırasında daha fazla bilgi edinmeyi dört gözle bekliyor; burada şirketin olaya verdiği yanıt ve bunun iş üzerindeki etkileri hakkında daha fazla ayrıntı tartışılabilir.
Yakın tarihli diğer haberlerde, CrowdStrike Holdings Inc. dünya çapında çok sayıda hizmeti etkileyen bir yazılım güncellemesi arızası nedeniyle önemli kesintilerle karşı karşıya kaldı. Şirketin güvenlik yazılımında yapılan bir güncellemenin neden olduğu siber kesinti, tahminen 8,5 milyon Microsoft Windows cihazını etkiledi. Bu olaylara yanıt olarak, BTIG ve Guggenheim dahil olmak üzere birçok firma CrowdStrike'ın hisselerini "satın al "dan "nötr "e düşürdü.
Birkaç aracı kurum da CrowdStrike için fiyat hedeflerini revize etti ve Piper Sandler bir önceki 400$'dan yeni hedefini 310$ olarak belirledi. RBC Capital da hedefini 420$'dan 380$'a düşürürken "daha iyi performans" notunu korudu. Yaşanan zorluklara rağmen, RBC Capital Markets ve Wolfe Research analistleri şirket için olumlu bir uzun vadeli görünümü koruyor.
Bu son gelişmeler, siber güvenlik sektörünün dinamik doğasını ve operasyonel aksaklıkların piyasa değerlemesi ve yatırımcı duyarlılığı üzerindeki potansiyel etkilerini vurgulamaktadır. CrowdStrike bu zorlukların üstesinden gelirken, piyasa şirketin tepkilerini ve stratejilerini yakından gözlemleyecektir.
InvestingPro İçgörüleri
CrowdStrike Holdings (NASDAQ:CRWD) son yazılım sorunlarının etkilerini atlatmaya çalışırken, InvestingPro'nun gerçek zamanlı verileri şirketin finansal sağlığına ilişkin karışık bir tablo sunuyor. Yaklaşık 65,76 milyar $ piyasa değerine sahip olan CrowdStrike'ın değerlemesi, 2025 yılının ilk çeyreği itibariyle son on iki ayda %34,26'lık bir artış gösteren güçlü gelir büyümesiyle destekleniyor.
Yine de, şirketin F/K oranı 490,24 gibi yüksek bir seviyede olup, yatırımcı duyarlılığındaki değişimlere karşı savunmasız olabilecek yüksek bir değerlemeyi yansıtmaktadır. Fiyat/Defter katsayısının 29,27 gibi yüksek bir seviyede olması da bu durumun altını çiziyor.
Geçtiğimiz ay %19,88'lik bir düşüşle son fiyat düşüşüne rağmen, InvestingPro İpuçları analistlerin şirketin bu yıl kârlı olacağını tahmin ettiğini ve hisse senedinin geçen yıl yüksek bir getiri sağladığını gösteriyor.
Dahası, CrowdStrike'ın likit varlıkları kısa vadeli yükümlülüklerini aşıyor ve bu da sağlam bir likidite pozisyonuna işaret ediyor. Daha fazla içgörü ve analiz arayan yatırımcılar için, abonelikle erişilebilecek 15 ek InvestingPro İpucu mevcuttur. İlgilenen okuyucular INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak InvestingPro'da yıllık Pro ve yıllık ya da iki yıllık Pro+ aboneliklerinde %10'a varan indirimden faydalanabilirler.
Piyasa CrowdStrike'ın karşılaştığı kısa vadeli zorlukları değerlendirirken, bu ölçümler ve içgörüler yatırımcıların hisse senediyle ilgili riskleri ve fırsatları daha iyi anlamalarına yardımcı olabilir.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.