Çarşamba günü, Craig-Hallum'dan bir analist, bir ilaç şirketi olan Indivior (NASDAQ: INDV) hisseleri için fiyat hedefini bir önceki 37 $'dan 24 $'a düşürdü. Değişikliğe rağmen, hisse senedi üzerindeki satın alma notu korundu. Bu karar, analistin Medicaid ve pazardaki yeni rekabetin yarattığı zorluklara atıfta bulunarak "dağınık" olarak nitelendirdiği Indivior'un son iş güncellemesinin ardından geldi.
Indivior, Indivior'un ürünü olan Sublocade için pazarda yeni bir oyuncu olan Brixadi'nin rekabeti nedeniyle ters rüzgarlarla karşı karşıya kaldı. Brixadi'nin yeni hasta başlangıçlarının %22'sini ele geçirerek Sublocade'in performansını etkilediği bildirildi. Ancak analist, rekabetin etkisinin öngörüldüğünü ve Sublocade'in satışlarına ilişkin revize edilmiş beklentinin tek nedeni olmadığını belirtti.
Şirket yönetimi, zorluklara rağmen Sublocade'in net gelirinin yıldan yıla %25 artmasının beklendiğini belirtti. Analist, uzun etkili enjektablların (LAI) potansiyel pazarın yalnızca %6'sına nüfuz ettiğini belirterek, pazarın birden fazla oyuncuyu destekleyebileceği inancını yineledi.
Indivior'un hisseleri şu anda analistin 2024 düzeltilmiş işletme gelirinin 4,4 katı gibi düşük bir katsayıdan işlem görüyor. Bu değerleme, yatırımcıların şirketi önemli bir riskle karşı karşıya olarak algılayabileceğini göstermektedir.
Ancak analist bu görüşe katılmıyor ve düşürülen fiyat hedefinin hala cazip bir yukarı yönlü potansiyel sunduğunu ve yatırımcılar için olumlu bir risk-ödül senaryosu sunduğunu savunuyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.