Çarşamba günü Stifel, Canadian Pacific Kansas City Limited (NYSE: CP) hissesi üzerindeki Tut notunu korudu ve hisse hedefini 82 $'dan 83 $'a yükseltti. Firma, şirketin üç aylık ölçümlerindeki karışık performansı vurgulayarak, araba yüklerinde bir düşüşe ancak gelir ton millerinde (RTM'ler) bir artışa dikkat çekti.
CPKC olarak da bilinen Canadian Pacific Kansas City, ikinci çeyrekte araba yüklerinde yıldan yıla %4,2'lik bir düşüş bildirdi. Buna rağmen, RTM'ler geçen yılın aynı dönemine kıyasla %6 arttı.
CPKC'nin intermodal RTM'leri yıldan yıla düşüşle sektör trendinden ayrışırken, kömür segmenti kömür RTM'lerinde %10'luk bir düşüş olsa da direnç gösterdi.
Analist, CPKC'nin tahıl, potas ve gübre bölümlerinin ikinci çeyrekte önemli ölçüde çift haneli büyüme kaydetmesinin beklendiğine dikkat çekti. Ayrıca, otomobil ve ECP (Acil İletişim Prosedürleri) bölümlerinin de güçlü performans göstermesi bekleniyor.
Şirket yönetimi, geçen yılki 350 milyon Kanada Doları tutarındaki gelir sinerjisini, geniş bir fırsat yelpazesi sayesinde planlanandan önce aşma konusunda iyimser.
Bu faktörler önümüzdeki yıllarda önemli bir ciro artışına katkıda bulunacaktır. Stifel, ikinci çeyrek gelirlerinin yıldan yıla %8 artışla 2,7 milyar dolar olacağını tahmin ediyor ve bu ivmenin tüm yıl gelir büyümesini %15'e çıkarmasını bekliyor.
Stifel, ikinci çeyrek için CPKC'nin 0,75 ABD Doları / 1,01 Kanada Doları hisse başına kazanç (EPS) raporlayacağını tahmin ediyor ve 2024 için 3,15 ABD Doları tam yıl EPS öngörüyor. Bu görünüm, şirketin çift haneli çekirdek düzeltmeli EPS büyümesi beklentisiyle uyumlu.
Firma ayrıca, ikinci çeyrek faaliyet oranının (OR) %61,5 olarak gerçekleşeceğini tahmin ederken, bu oran 255 baz puanlık bir ardışık iyileşmeyi ve 313 baz puanlık bir yıllık iyileşmeyi temsil ediyor.
Olumlu gelişmelere ve önümüzdeki yıllarda önemli kazanç artışı potansiyeline rağmen Stifel, CPKC'nin hisselerinin emsallerine kıyasla aşırı değerli olduğunu düşünüyor. Hisseler Stifel'in 2024 EPS tahmininin 27 katından işlem görüyor. Fiyat hedefi olan 83$, Stifel'in 2025 EPS tahmini olan 3,76$'ın 22 katına dayanıyor.
InvestingPro İçgörüleri
Canadian Pacific Kansas City Limited (NYSE: CP) karışık çeyrek performansını sürdürürken, InvestingPro'nun gerçek zamanlı verileri şirket hakkında daha keskin bir finansal perspektif sunuyor. CPKC'nin piyasa değeri, faaliyetlerinin ölçeğini yansıtan 78,65 milyar dolar gibi güçlü bir seviyede bulunuyor. F/K oranı 27,57 olan şirket, Stifel'in hisse senedinin yakın vadeli kazanç büyümesine göre aşırı değerli olduğu değerlendirmesiyle uyumlu olarak primli işlem görüyor. Ancak, 1Ç 2024 itibarıyla son on iki ay için düzeltilmiş F/K oranı 11,04 ile önemli ölçüde daha düşüktür ve biraz daha uzun bir zaman dilimine bakıldığında daha olumlu bir kazanç perspektifine işaret etmektedir.
InvestingPro İpuçları, şirketin %51,89'luk etkileyici brüt kâr marjının altını çiziyor ve bu da operasyonel zorluklara rağmen kârlılığı sürdürme yeteneğinin altını çiziyor. Ayrıca CPKC, hissedar getirilerine olan bağlılığının bir kanıtı olarak, temettü ödemelerini etkileyici bir şekilde 24 yıl üst üste sürdürerek finansal dayanıklılığını kanıtlamıştır. Analistlerin önümüzdeki dönem için kazançlarını yukarı yönlü revize etmeleri ve şirketin bu yıl kârlı olacağını öngörmeleri, şirketin finansal performansı için iyimser bir görünüm oluşturuyor.
Daha derin bir analizle ilgilenen okuyucular için, CPKC'nin finansal sağlığı ve gelecek beklentileri hakkında kapsamlı bir anlayış sağlayan ek InvestingPro İpuçları mevcuttur. Bu bilgilere ve daha fazlasına erişmek için https://www.investing.com/pro/CP adresini ziyaret edin ve INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak yıllık Pro ve yıllık veya iki yıllık Pro+ aboneliğinde %10'a varan indirim kazanın.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.