Piper Sandler Perşembe günü, küresel bir güzellik şirketi olan Coty Inc. (NYSE:COTY) için hisse senedi fiyat hedefini bir önceki 15,00 $'dan 13,00 $'a düşürürken, hisse senedi üzerindeki Overweight notunu korudu.
Firma, Coty'yi tercih edilen bir fikir olarak kabul etti ve şirketin son aylarda aşırı derecede bastırılmış olduğu düşünülen değerlemesine atıfta bulundu. Analist, Coty'nin benzerlerine kıyasla Çin pazarına daha az maruz kaldığına ve iyi performans gösteren koku sektörüne önemli ölçüde maruz kaldığına dikkat çekti.
Coty'nin ileriye dönük beklentileri ulaşılabilir olarak değerlendiriliyor ve şirketin mali sonuçlarının mevcut tahminlerin altında kalacağına dair herhangi bir gösterge bulunmuyor. Bazı yatırımcıların tarayıcı verilerine odaklanmasına rağmen, takip edilmeyen kanallardaki satışların beklentileri aşması bekleniyor. Piper Sandler ayrıca yatırımcıların Coty'nin 2025 mali yılı görünümüne, özellikle de yönetimin belirttiği gibi beklenen ilk yarı ivmesine olan ilgisini vurguladı.
Coty'nin hisse senedi fiyatına yansıyan mevcut şüphecilik, yaklaşan dördüncü mali çeyreğin (FQ4) rekabet dinamikleri nedeniyle potansiyel olarak zorlu görüldüğü belirtiliyor. Bununla birlikte, şirketin yönetim hedefleri, yılın ilk yarısı için aşırı iyimser büyüme faktörlerine dayanmadan ulaşılabilir olarak görülüyor.
Firma ayrıca maliyet enflasyonunun hafiflediğini kabul etti, ancak yönetimin 25 mali yılda daha az fiyatlandırma gücüyle de olsa hala ılımlı bir enflasyon beklediğini ve bunun beklenenden daha düşük marjlara yol açabileceğini belirtti.
Bu endişelere rağmen, Piper Sandler yaklaşan 4. çeyreği Coty'nin finansal performansına güven oluşturmak için bir fırsat olarak görüyor ve önümüzdeki kazanç raporu öncesinde şirketin anlatısını satın almayı öneriyor. Analistin yorumları, Coty'nin stratejik konumu ve yönetimin finansal hedeflerini tutturma kabiliyetine ilişkin olumlu bir duruşu yansıtıyor.
Yakın tarihli diğer haberlerde, Coty Inc. 2024 yılının üçüncü mali çeyreğinde organik satışlarda ve FAVÖK'te %10'luk bir artışın yanı sıra e-ticaret gelirlerinde %30'luk bir artış sergilediğini bildirdi. Güzellik şirketi ayrıca, olumlu performansını yansıtacak şekilde 2024 mali yılı için beklentilerini de yükseltti.
Aynı şekilde, Coty Inc. de Baş Hukuk Sorumlusu Kristin Blazewicz'in yıllık baz maaşını, Yönetim Kurulu Ücretlendirme ve Atama Komitesi tarafından onaylanan bir hamleyle 850.000 dolara yükseltti.
Yine de DA Davidson, Coty'nin 2024'ün dördüncü mali çeyreğindeki organik satış büyümesi tahminini yıllık %4'e ve 2025 mali yılı FAVÖK büyüme tahminini yıllık %9'a revize etti. Buna rağmen, firma Coty'nin hisse senedi üzerindeki Al notunu koruyor, ancak fiyat hedefini 17,50 dolardan 16,50 dolara düşürdü. Bunlar, şirketin mevcut mali durumu ve gelecek beklentileri hakkında fikir veren son gelişmeler.
Coty Inc. ayrıca, 2024 yılı sonuna kadar yaklaşık 2,5 katlık bir kaldıraç oranı hedefleyerek kaldıraç oranını düşürmeye devam etmeyi planlıyor. Şirket, 2025 takvim yılı sonuna kadar Wella hisselerini elden çıkarma yolunda ilerliyor. Bu stratejik hamleler, Coty'nin finansal pozisyonunu güçlendirmek ve sürdürülebilir büyüme sağlamak için devam eden çabalarının bir parçası.
InvestingPro İçgörüleri
Yatırımcılar Piper Sandler'ın Coty Inc. (NYSE:COTY) analizini değerlendirirken, şirketin finansal sağlığını ve piyasa performansını göz önünde bulundurmak yerinde olacaktır. Coty, 2024 yılının 3. çeyreği itibariyle son on iki ayda %64,09'luk etkileyici bir brüt kâr marjına sahiptir ve bu da satılan malların maliyetini kontrol etmedeki etkinliğinin ve güzellik sektöründeki fiyatlandırma gücünün altını çizmektedir. Bu, analistin Coty'nin koku sektöründeki güçlü konumu ve kârlılığını sürdürme kabiliyeti hakkındaki görüşünü destekleyen kritik bir metriktir.
Yine de, Coty şu anda 42,45 F/K oranı ve aynı dönem için 42,21 düzeltilmiş F/K oranı ile yüksek bir kazanç katsayısında işlem görüyor. Bu durum, yatırımcıların şirketin kazançları için prim ödediğini gösteriyor ki bu da bu yıl beklenen net gelir düşüşü ile yan yana getirildiğinde bir endişe kaynağı olabilir.
Ayrıca, 3,81'lik PEG oranıyla, hisse senedinin fiyatı kısa vadeli kazanç büyüme potansiyelini aşıyor olabilir, bu da yatırımcıların yüksek değerlemeyi haklı çıkarmak için şirketin gelecekteki kazanç raporlarını takip etmeleri gerektiğini gösteriyor.
Coty'ye yatırım yapmayı düşünenler için, analistlerin şirketin bu yıl kârlı olacağını tahmin ettiklerini ve son on iki ayda kârlı olduğunu belirtmek gerekir. Bununla birlikte, hisse senedi fiyatı geçtiğimiz yıl %24,14'lük bir düşüşle önemli bir dalgalanma yaşadı ve bu da yaklaşan 4. Çeyrekle ilgili ifade edilen temkinli duygularla uyumlu.
Yatırımcılar, özellikle şirketin rekabetçi dinamikler ve 25 mali yılda beklenen ılımlı enflasyonla başa çıkabileceğine inanıyorlarsa, Coty'nin dayanıklılığı ve stratejik yönetiminin anlatısında değer bulabilirler.
Coty'nin finansal metriklerini daha derinlemesine incelemek ve daha özel bilgilere erişmek için okuyucuların InvestingPro'yu keşfetmeleri tavsiye edilir. Coty'nin hisse senedi performansı hakkında daha fazla rehberlik sağlayabilecek ek InvestingPro İpuçları mevcuttur. INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak yıllık Pro ve yıllık ya da iki yıllık Pro+ aboneliğinde %10'a varan indirimden yararlanın ve yatırım kararlarınızı bilgilendirmek için tasarlanmış bir dizi araca erişim sağlayın.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.