Salı günü Citi, Costco Wholesale hisselerine ilişkin görünümünü değiştirdi ve firmanın analisti yeni bir fiyat hedefi belirledi. Costco (NASDAQ:COST) için hisse senedi fiyat hedefi önceki 630 $'dan 710 $'a yükseltilirken, hisse senedinin notu Nötr olarak kaldı.
Citi analistinin Costco'nun mali yılsonunu Ağustos 2024 olarak öngörmesi, ileriye dönük bir değerleme güncellemesine yol açıyor. Analiste göre, revize edilen hedef fiyat, indirgenmiş nakit akışı (DCF) analizinin bir ileri sarımını yansıtıyor. Costco'nun güçlü iş modeli ve büyüme potansiyeli dikkate alınmasına rağmen firmanın hisse senedi üzerindeki nötr duruşu korunuyor.
Costco'nun üyelik formatı, rekabetçi mağazacılık stratejisi, düşük fiyatları ve başarılı yan işletmeleri uzun vadeli önemli avantajlar olarak gösterildi. Ayrıca, şirketin e-ticaret girişimleri ve coğrafi çeşitliliği güçlü pazar konumuna katkıda bulunmaktadır.
Bu faktörlerin, aynı mağaza satışlarındaki (SSS) güçlü büyümeyi ve üyelik kayıtlarındaki artışı desteklemeye devam etmesi ve gelir yoluyla güçlü hisse başına kazanç (EPS) büyümesi sağlaması bekleniyor.
710 $'lık hisse senedi hedefi, %8 iskonto oranı uygulayan ve 16x terminal katsayısını dikkate alan bir DCF analizine dayanmaktadır. Bu değerleme Costco'nun yaklaşık 14x olan tarihsel ortalamasını aşan bir katsayı varsaymaktadır.
Analist, bu yüksek katsayıyı Costco'nun mevcut piyasa ortamında primi garanti eden elverişli konumuna işaret ederek gerekçelendiriyor. Costco'nun işine ilişkin olumlu görünüme rağmen, hisse senedinin mevcut işlem aralığının, sürdürülen Nötr derecelendirmenin de gösterdiği gibi, bu güçlü yönleri tam olarak yansıttığına inanılıyor.
InvestingPro İçgörüleri
Yatırımcılar Citi'nin Costco Wholesale'e ilişkin güncellenmiş görünümünü değerlendirirken, InvestingPro'nun gerçek zamanlı verileri ek bağlam sağlıyor. Piyasa değeri 320,89 milyar dolar olan Costco'nun finansal sağlığı, borcunu geride bırakan önemli nakit rezervlerine yansıyor ve bu da yatırımcılar için güven verici bir işaret. Bu, Costco'nun bilançosunda borçtan daha fazla nakit tutma kabiliyetini vurgulayan bir InvestingPro İpucu ile uyumludur.
Costco'nun F/K oranı 47,24 ile yüksek ve hissenin kazançlar açısından primli işlem gördüğünü gösteriyor. Buna rağmen, 10 analist yakın zamanda önümüzdeki dönem için kazanç tahminlerini yukarı yönlü revize etti ve bu da şirketin kazançlarını artırma kabiliyetine olan potansiyel güvene işaret ediyor.
Ayrıca Costco, 2024 yılının 2. çeyreğine kadar son on iki ay itibariyle %0,65 temettü verimi ve aynı dönemde %28,89'luk kayda değer bir temettü büyümesi ile 21 yıl üst üste temettü ödemelerini sürdürme geçmişine sahiptir.
Daha kapsamlı bir analiz arayan yatırımcılar için Costco'nun işlem katları, kârlılık tahminleri ve geçmiş fiyat performansı gibi hususları inceleyen ek InvestingPro İpuçları mevcuttur. Bu bilgilerle yatırımcılar daha bilinçli kararlar verebilir ve derinlemesine analizle ilgilenenler https://www.investing.com/pro/COST adresinden daha fazla ipucuna erişebilir. Yatırım araç setinizi geliştirmek için INVTROZEL1A promosyon kodunu kullanarak bu değerli ipuçlarını içeren InvestingPro aboneliğinde %20'ye varan indirimden yararlanabilirsiniz.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.