Cuma günü Costco Wholesale (NASDAQ:COST), Stifel tarafından bir önceki 800 $'lık fiyat hedefinden 850 $'a yükseltildi ve hisse senedi üzerinde sürekli bir Al notu verildi. Ayarlama, Costco'nun 2024 mali yılı üçüncü çeyrek kazançlarını açıklamasının ardından geldi ve faiz ve vergi öncesi kar (FVÖK) konsensüs beklentilerine yakın bir şekilde uyum sağlayarak güçlü sonuçlar sergiledi.
Şirket, satış, genel ve idari (SG&A) gider kaldıracını iyileştirmeye yardımcı olan %6,5'lik sağlam bir karşılaştırılabilir satış büyümesi gösterdi. Ayrıca Costco'nun çekirdekten çekirdeğe brüt kar marjı bir önceki yıla göre 10 baz puan artarak hisse başına kazançta (EPS) bir önceki yıla ait ücret hariç yaklaşık %10'luk bir artışa katkıda bulundu.
Üyelik rakamları yıldan yıla %8'lik bir artış gösterirken, Yönetici Üyelerin büyümesi genel artışı geride bıraktı. Yenileme oranları dünya genelinde sabit kalmış, ABD ve Kanada'da ise 10 baz puanlık hafif bir artış göstermiştir.
Bu göstergeler Costco'nun değer önerisine olumlu yansımakta ve şirketin müşterileri başarılı bir şekilde cezbettiğini ve elde tuttuğunu göstermektedir; bu da muhtemelen iş segmentlerinin çoğunda pazar payı kazanımlarının devam etmesini destekleyecektir.
Üyelik ücretlerinde olası bir artışla ilgili spekülasyonlara rağmen, yönetim herhangi bir değişiklik açıklamadı ve bu da şirketin ücret yapısında acil ayarlamalar yapmadan ortalamanın üzerinde kar büyümesini sürdürme yeteneğine olan güvene işaret ediyor.
Bu güçlü performans göstergeleri ve finansal sonuçlar ışığında Stifel, 2024 ila 2026 mali yılları için EPS tahminlerini hafifçe yükseltti. Yeni fiyat hedefi olan 850$, firmanın Costco için öngördüğü 2026 FAVÖK'ünün 27 katına dayanıyor ve şirketin finansal gidişatı ve pazardaki konumuna ilişkin iyimserliği yansıtıyor.
InvestingPro Analizleri
Costco Wholesale'in (NASDAQ:COST) son kazanç raporu ve ardından Stifel'in fiyat hedefini 850 dolara yükseltmesi, şirketin güçlü finansal sağlığının ve pazardaki konumunun altını çiziyor. Costco'nun finansal durumunun anlaşılmasına katkıda bulunmak için InvestingPro verileri, piyasa değerlemesi ve performansının anlık bir görüntüsünü sunuyor.
Piyasa değeri 361,61 milyar dolar olan Costco, sektör ortalamasına kıyasla yüksek olan 53,48 F/K oranıyla işlem görüyor ve bu da yatırımcıların şirketin gelecekteki büyüme potansiyeline duyduğu güveni gösteriyor. Ayrıca, şirketin 2024'ün 2. çeyreği itibariyle son on iki aydaki gelir artışı %6,16'dır ve bu da ticari faaliyetlerinde istikrarlı bir artış olduğunu göstermektedir.
Yatırımcıların ilgisini çekebilecek iki InvestingPro İpucu, Costco'nun bilançosunda borçtan daha fazla nakit tutması, güçlü bir finansal duruma işaret etmesi ve hissedar getirilerine olan bağlılığını yansıtan etkileyici bir şekilde 21 yıl üst üste temettü ödemelerini sürdürmesidir. Dahası, analistler önümüzdeki dönem için kazançlarını yukarı yönlü revize etti, bu da şirketin karlılığına ilişkin daha fazla iyimserlik anlamına gelebilir.
Costco'nun finansalları ve stratejik konumu hakkında daha derinlemesine bilgi edinmek isteyenler için 19 InvestingPro İpucu daha mevcut. InvestingPro üzerinden erişilebilen bu bilgiler şirketin güçlü ve zayıf yönlerine dair kapsamlı bir bakış açısı sunuyor. Costco ile ilgili yatırım araştırmanızı geliştirmek için INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak InvestingPro aboneliğinde %20'ye varan indirimden yararlanabilirsiniz.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.