Salı günü Compass Point, Core Scientific Inc. (NASDAQ: CORZ) hisseleri için fiyat hedefini bir önceki hedef olan 8,50 $'dan 12,50 $'a yükseltirken, hisse senedi üzerindeki Al notunu korudu.
Ayarlama, Coreweave ile sözleşme süresi boyunca 3,5 milyar dolardan fazla gelir elde etmesi beklenen 200MW AI/HPC barındırma anlaşmasının yakın zamanda duyurulmasının ardından geldi.
Firmanın analisti, sözleşmenin yıllık gelirde megawatt başına 1,46 milyon dolar katkı sağlamasını bekliyor. Projenin 2025'in ilk çeyreğinde 25MW ile başlaması ve aynı yılın ikinci yarısında 200MW'lık tam kapasiteye ulaşması öngörülüyor. Gelir modeli aynı zamanda %75'lik muhafazakar bir brüt marj ve 10 milyon dolarlık ek işletme giderlerini de içeriyor.
Yeni fiyat hedefi, hem BTC Madencilik/Hosting hem de HPC operasyonları göz önünde bulundurularak parçaların toplamı analizinden elde edilmiştir. Barındırma anlaşmasının şirketin finansalları üzerindeki tahmini etkisi, CY25'e kadar faaliyete geçmesi beklenen yaklaşık 300MW kapasite için CY26 HPC tahminlerine uygulanan %20'lik bir indirim ve 12,5x katsayısı da dahil olmak üzere hesaba katılıyor. Analiz ayrıca, muhafazakar bir tahmin olabilecek sermaye harcamalarında megawatt başına 1,5 milyon doları da çıkarıyor.
Ayrıca analist, Core Scientific hisselerinin yeniden değerleme sürecinden geçtiğini ve ek HPC duyuruları ile değerde daha fazla artış potansiyeli gördüğünü öne sürüyor.
Firma ayrıca Core Scientific'in potansiyel bir satın alma hedefi olabileceğini, Coreweave'in daha önce hisse başına 5,75 dolarlık teklifinin şirketin değerinin altında olduğu gerekçesiyle reddedildiğini belirtiyor. 500MW kapasitenin tam potansiyeli, fiyat hedefinin 17,50 $'a yükselmesini sağlayabilir ve bu da şirketin büyüme beklentileri için iyimserliği gösterir.
Yakın zamanda çıkan diğer haberlere göre Core Scientific Inc. faaliyetlerinde önemli adımlar atıyor. Şirket kısa bir süre önce BTIG tarafından tutarlı operasyonel performansı ve borcunu daha agresif bir şekilde azaltma potansiyeli nedeniyle Nötr'den Satın Al'a yükseltildi.
Bu yükseltme, Bitcoin fiyatının güçleneceği beklentisine ve şirketin yaklaşık 670 milyon dolar net getiri sağlayabilecek ve borcunu geri ödemesine yardımcı olabilecek Tranche 1 ve Tranche 2 varantlarını kullanabilmesine dayanıyor.
Buna ek olarak Core Scientific, Teksas Denton'daki veri merkezinde 72 megavatlık bir kapasite artırımına gittiğini duyurdu. Bu genişleme, şirketin Teksas'taki tesislerinde kısmen inşa edilmiş 372 megavatlık altyapıyı tamamlamaya yönelik daha geniş bir stratejinin parçası.
Bu projenin 2024 yılının ikinci çeyreğinin sonuna kadar tamamlanması, Denton veri merkezindeki operasyonel altyapıyı 197 megawatt'a ve Şirketin sahip olduğu toplam altyapıyı 817 megawatt'a çıkaracak.
Ayrıca Core Scientific, Mart 2024'te bitcoin kazançlarında rekor kırdığını, şirketin 906 bitcoin madenciliği yaptığını ve veri merkezlerindeki müşterileri için tahmini 309 bitcoin kazanılmasını kolaylaştırdığını bildirdi. Bu başarı, şirketin toplam operasyonel hash oranını 25,6 exahash'a yükselten yaklaşık 2.500 S21 madencisinin konuşlandırılmasıyla desteklendi.
Şirket ayrıca Mart ayında 981 bitcoin satmayı başardı ve satış gelirleri yaklaşık 66,3 milyon dolar olarak gerçekleşti ve bitcoin satış gelirlerinde yaklaşık 160,8 milyon dolarlık ilk çeyrek toplamına katkıda bulundu. Core Scientific'in operasyonlarındaki son gelişmeler bunlar.
InvestingPro İçgörüleri
Core Scientific Inc. (NASDAQ: CORZ) önemli hosting anlaşması ve revize edilen fiyat hedefleriyle dikkat çekerken, InvestingPro'nun gerçek zamanlı verileri hissenin dinamik yapısının altını çiziyor. Piyasa değeri 1,46 milyar dolar ve bir aylık fiyat toplam getirisi %125,55 gibi çarpıcı bir seviyede olan hisse senedinin yatırımcıları, değerinde güçlü bir artışa tanık oluyor. Şirketin 2023'ün ilk çeyreğindeki gelir artışı %48,6 oranında artarak finansal performansında umut verici bir gidişatı yansıtıyor.
InvestingPro İpuçları, RSI'ın gösterdiği gibi hisse senedinin aşırı alım bölgesindeki mevcut durumunu ve analistlerin şirketin kazançları konusunda iyimser olduklarını ve iki analistin önümüzdeki dönem için kazançlarını yukarı doğru revize ettiklerini vurguluyor. Bu olumlu hava, geçtiğimiz hafta yaşanan güçlü geri dönüşle daha da güçlendi. Core Scientific'in potansiyelini daha derinlemesine incelemek isteyenler için, kapsamlı bir analiz için erişilebilecek toplam 14 ipucu içeren ek InvestingPro İpuçları mevcuttur. Bu bilgilerle ilgilenen yatırımcılar INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak yıllık veya iki yıllık Pro ve Pro+ aboneliklerinde ek %10 indirim alabilir ve yatırım stratejilerini uzman bilgisiyle zenginleştirebilirler.
Şirket temettü ödemese de, yeni barındırma anlaşmasının da gösterdiği gibi büyüme ve genişlemeye odaklanması, Core Scientific'i büyüme odaklı yatırımcılar için cazip bir seçenek olarak konumlandırabilir. Şirketin bir sonraki kazanç tarihi olan 28 Ağustos 2024 ufukta göründüğünden, piyasa bu stratejik hamlelerin finansal sonuçlarını merakla izleyecektir.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.