Perşembe günü, Core Scientific Inc. hisselerinin (NASDAQ: CORZ) fiyat hedefi Compass Point tarafından 12,50 $'dan 17,00 $'a yükseltilirken, firma hisse senedi üzerindeki Satın Al notunu korudu. Revizyon, Core Scientific'in Coreweave ile yaptığı ve 12 yıllık anlaşma süresince kümülatif 1,225 milyar dolar ek gelir getirmesi beklenen yeni 70 MW Yüksek Performanslı Bilgi İşlem (HPC) sözleşmesinin duyurulmasının ardından geldi.
İlk 200 MW'lık anlaşmayla benzer ekonomiye sahip olduğu söylenen ve 1,45 milyon $/MW gelir getiren sözleşme, özellikle Coreweave'in 60-90 günlük sürenin bitimine yaklaşık 20 gün kala opsiyonları kullanmayı tercih etmesi nedeniyle olumlu bir hamle olarak görülüyor. Bu karar, Coreweave'in yaklaşık 230 MW'lık kalan opsiyonlar için ek anlaşmalar imzalama olasılığının yüksek olduğunu gösteriyor.
Compass Point'in görünümü, Core Scientific'in son yatırımcı günlerinde ortaya çıkan ve uygulamaya özel üç veri merkezinin teslimat programlarını vurgulayan daha fazla ayrıntıyla destekleniyor. Bunlar arasında iki adet 80MW'lık ve bir adet 40MW'lık tesis yer alıyor ve beklenen brüt marj %80 ile önceki tahminleri aşıyor.
Firma şimdi 200MW'lık anlaşmanın tamamının 2025'in ilk yarısında faaliyete geçmesini bekliyor ve Coreweave ile sözleşmeli 270MW'ın tamamının 2025'in dördüncü çeyreğinde faaliyete geçmesi bekleniyor. Buna ek olarak, Coreweave'den 80 MW'lık ekstra bir kaynağın 2026 takvim yılında faaliyete geçmesi öngörülüyor.
Analist, Core Scientific'in HPC için belirlenen 500MW güç kapasitesi, veri merkezi uzmanlığı ve 2028 zaman çizelgesinden önce Eğitim / Çıkarım GPU iş yükleri için uygulamaya özel veri merkezleri sunma yeteneği göz önüne alındığında, daha fazla HPC sözleşmesini güvence altına almak için iyi bir konumda olduğuna inanmaktadır.
Güncellenen değerleme, HPC geliri ve FAVÖK büyümesi için zaman çizelgesine duyulan güvenin yanı sıra ek HPC anlaşmaları için potansiyeli yansıtmaktadır. Yeni fiyat hedefi, BTC Madencilik/Hosting ve HPC'nin parçaların toplamı analizinden, firmanın 2026 takvim yılı HPC tahminlerine (2025 takvim yılına %20 indirgenerek) ~15x katsayı uygulanarak, eksi 1,5M/MW sermaye harcamalarından türetilmiştir.
Yakın tarihli diğer haberlerde, Core Scientific Inc. kayda değer finansal gelişmelere konu oldu. H.C. Wainwright, Core Scientific'in CoreWeave sözleşmesi için yakın zamanda gerçekleştirdiği ve 3,5 milyar dolar kümülatif gelir getireceği öngörülen 200 MW'lık barındırma genişlemesinden kaynaklanan potansiyel büyümeyi yansıtarak şirketin hisseleri için fiyat hedefini 11,00 dolara yükseltti.
Ayrıca Compass Point, CoreWeave ile yapılan aynı barındırma anlaşmasının ardından Core Scientific'in hisseleri için fiyat hedefini 12,50 dolara yükseltti. BTIG, şirketin istikrarlı operasyonel performansını gerekçe göstererek Core Scientific'in notunu Nötr'den Al'a yükseltti.
Şirket ayrıca CoreWeave ile yaptığı barındırma anlaşmasını önemli ölçüde genişlettiğini duyurdu. CoreWeave'in operasyonları için 100 MW'lık altyapının değiştirilmesini içeren yeni anlaşmanın 1,225 milyar dolarlık ek kümülatif gelir yaratması bekleniyor. Bu, CoreWeave ile yapılan önceki anlaşmalardan öngörülen 3,5 milyar doların üzerindeki gelire ek olarak gerçekleşecek.
Core Scientific'in CEO'su Adam Sullivan, 625.000 $ baz maaş ve performans kriterlerine bağlı olarak baz maaşın %125'i oranında yıllık teşvik hedefi içeren yeni bir iş sözleşmesi imzaladı. Şirket ayrıca 2024 yılına kadar tamamlanması beklenen Denton, Teksas veri merkezinde 72 megavatlık bir kapasite artırımı yapılacağını duyurdu.
Ayrıca Core Scientific, Mart 2024'te 906 bitcoin madenciliği yaparak ve müşterileri için tahmini 309 bitcoin kazanılmasını kolaylaştırarak rekor bitcoin kazancı bildirdi. Bunlar Core Scientific'in faaliyetlerindeki son gelişmelerdir.
InvestingPro İçgörüleri
Compass Point tarafından yapılan iyimser değerlendirmenin ardından, Core Scientific Inc. (NASDAQ: CORZ) için mevcut ölçümler ve InvestingPro İpuçları ek bilgiler sunuyor. Piyasa değeri 1,77 milyar dolar ve fiyat/kazanç (F/K) oranı 72,66 ile yatırımcılar şirketin gelecekteki büyüme beklentilerine değer biçiyor.
Bu durum, bir aylık fiyat toplam getirisi %106,43 ve üç aylık getirisi %195,25 olan şirketin piyasadaki güçlü performansı ile daha da vurgulanmaktadır. Bu rakamlar Core Scientific'in son zamanlarda yaşadığı olumlu ivmenin altını çiziyor.
InvestingPro İpuçları, hisse senedinin şu anda Göreceli Güç Endeksi'ne (RSI) göre aşırı alım bölgesinde olmasına rağmen, analistlerin şirketin bu yıl kâra geçeceğini ve bunun da yatırımcı ilgisini sürdürebileceğini tahmin ettiklerini ortaya koyuyor. Ayrıca şirket, hissedar değerini en üst düzeye çıkarma taahhüdüne işaret eden yüksek bir hissedar getirisi göstermiştir.
Core Scientific'in mali durumunu ve gelecekteki görünümünü daha derinlemesine incelemek isteyen okuyucular için InvestingPro, platformları üzerinden erişilebilecek ek ipuçları sunuyor. InvestingPro aboneliğinde %20'ye varan indirim elde etmek için INVTROZEL1A kupon kodunu kullanın ve yatırım kararlarınızı etkileyebilecek 11 ek InvestingPro İpucunu keşfedin.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.